HYBE Co., Ltd.

KOSE:A352820 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩8.1t

HYBE Değerleme

A352820 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A352820 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A352820 ( ₩193400 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩201200.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A352820 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

A352820 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A352820 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A352820 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A352820'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A352820'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.8x
Satış₩2.14t
Piyasa Değeri₩8.06t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A352820'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A352820 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
A041510 SM Entertainment
1.8x11.7%₩1.7t
A035900 JYP Entertainment
4.1x11.3%₩2.3t
A253450 Studio Dragon
2.2x12.0%₩1.3t
A035760 CJ ENM
0.2x7.6%₩1.1t
A352820 HYBE
3.8x16.1%₩8.1t

Price-To-Sales vs Akranlar: A352820 Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A352820'nin PS Oranı, KR Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
A035760 CJ ENM
0.2x7.6%US$755.85m
A181710 NHN
0.2x8.2%US$388.22m
A036420 ContentreeJoongAng
0.2x9.5%US$114.15m
A042420 NEOWIZ HOLDINGS
0.3xn/aUS$78.36m
A352820 3.8xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A352820 Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, KR Entertainment sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A352820 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A352820 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.8x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A352820 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.8 1.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A352820 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩193,400.00
₩257,782.61
+33.3%
12.4%₩315,000.00₩180,000.00n/a23
Dec ’25₩195,200.00
₩257,875.00
+32.1%
12.2%₩315,000.00₩180,000.00n/a24
Nov ’25₩186,700.00
₩253,875.00
+36.0%
12.9%₩315,000.00₩180,000.00n/a24
Oct ’25₩168,800.00
₩256,458.33
+51.9%
12.6%₩315,000.00₩195,000.00n/a24
Sep ’25₩184,400.00
₩257,291.67
+39.5%
12.6%₩315,000.00₩195,000.00n/a24
Aug ’25₩175,300.00
₩268,750.00
+53.3%
13.3%₩360,000.00₩200,000.00n/a24
Jul ’25₩200,500.00
₩287,041.67
+43.2%
14.2%₩370,000.00₩200,000.00n/a24
Jun ’25₩200,000.00
₩291,500.00
+45.8%
14.1%₩370,000.00₩200,000.00n/a26
May ’25₩202,000.00
₩298,360.00
+47.7%
12.4%₩380,000.00₩220,000.00n/a25
Apr ’25₩226,500.00
₩304,541.67
+34.5%
12.0%₩380,000.00₩220,000.00n/a24
Mar ’25₩199,100.00
₩304,541.67
+53.0%
12.0%₩380,000.00₩220,000.00n/a24
Feb ’25₩199,000.00
₩314,920.00
+58.3%
11.1%₩390,000.00₩225,000.00n/a25
Jan ’25₩233,500.00
₩313,458.33
+34.2%
11.7%₩390,000.00₩225,000.00n/a24
Dec ’24₩211,500.00
₩315,360.00
+49.1%
12.6%₩390,000.00₩206,000.00₩195,200.0025
Nov ’24₩230,500.00
₩331,125.00
+43.7%
10.4%₩390,000.00₩210,000.00₩186,700.0024
Oct ’24₩238,000.00
₩322,280.00
+35.4%
14.5%₩380,000.00₩200,000.00₩168,800.0025
Sep ’24₩249,000.00
₩317,280.00
+27.4%
16.1%₩380,000.00₩200,000.00₩184,400.0025
Aug ’24₩254,000.00
₩313,538.46
+23.4%
16.8%₩380,000.00₩200,000.00₩175,300.0026
Jul ’24₩281,500.00
₩304,640.00
+8.2%
17.3%₩376,000.00₩200,000.00₩200,500.0025
Jun ’24₩277,500.00
₩296,800.00
+7.0%
17.5%₩370,000.00₩200,000.00₩200,000.0025
May ’24₩270,000.00
₩255,260.87
-5.5%
23.1%₩370,000.00₩120,000.00₩202,000.0023
Apr ’24₩188,900.00
₩220,318.18
+16.6%
20.5%₩370,000.00₩120,000.00₩226,500.0022
Mar ’24₩185,100.00
₩223,625.00
+20.8%
20.3%₩370,000.00₩120,000.00₩199,100.0024
Feb ’24₩189,500.00
₩201,125.00
+6.1%
19.5%₩270,000.00₩120,000.00₩199,000.0024
Jan ’24₩173,500.00
₩190,750.00
+9.9%
22.8%₩270,000.00₩120,000.00₩233,500.0024
Dec ’23₩153,500.00
₩189,166.67
+23.2%
23.9%₩270,000.00₩105,000.00₩211,500.0024

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 07:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HYBE Co., Ltd. 36 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Susie LeeBofA Global Research
Joshua KimCGS International
Incheol YuCitigroup Inc