CJ CGV Co., Ltd.

KOSE:A079160 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩866.0b

CJ CGV Değerleme

A079160 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A079160 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A079160 ( ₩5240 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩8670.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A079160 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A079160 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A079160 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A079160 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A079160'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A079160'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
Satış₩1.58t
Piyasa Değeri₩865.98b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A079160'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A079160 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
A122870 YG Entertainment
2.1x16.5%₩843.9b
A035760 CJ ENM
0.3x7.1%₩1.2t
A253450 Studio Dragon
2.3x14.5%₩1.4t
A041510 SM Entertainment
1.8x10.0%₩1.8t
A079160 CJ CGV
0.6x17.1%₩866.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: A079160, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A079160'nin PS Oranı, KR Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
A035760 CJ ENM
0.3x7.1%US$895.77m
A181710 NHN
0.2x8.3%US$400.30m
A036420 ContentreeJoongAng
0.2x6.8%US$116.98m
A042420 NEOWIZ HOLDINGS
0.3xn/aUS$89.64m
A079160 0.6xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A079160 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, KR Entertainment sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A079160 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A079160 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran1.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A079160 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 1.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A079160 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩5,240.00
₩8,216.67
+56.8%
15.4%₩10,000.00₩6,300.00n/a6
Nov ’25₩5,600.00
₩8,216.67
+46.7%
15.4%₩10,000.00₩6,300.00n/a6
Oct ’25₩5,780.00
₩8,216.67
+42.2%
15.4%₩10,000.00₩6,300.00n/a6
Sep ’25₩7,170.00
₩8,050.00
+12.3%
16.7%₩10,000.00₩6,300.00n/a6
Aug ’25₩5,850.00
₩8,260.00
+41.2%
16.7%₩10,000.00₩6,300.00n/a5
Jul ’25₩5,670.00
₩8,260.00
+45.7%
16.7%₩10,000.00₩6,300.00n/a5
Jun ’25₩5,670.00
₩8,660.00
+52.7%
20.5%₩11,000.00₩6,300.00n/a5
May ’25₩5,750.00
₩9,075.00
+57.8%
19.3%₩11,000.00₩6,300.00n/a4
Apr ’25₩5,600.00
₩9,100.00
+62.5%
22.2%₩11,000.00₩6,300.00n/a3
Mar ’25₩6,180.00
₩9,100.00
+47.2%
22.2%₩11,000.00₩6,300.00n/a3
Feb ’25₩5,540.00
₩9,100.00
+64.3%
22.2%₩11,000.00₩6,300.00n/a3
Jan ’25₩5,780.00
₩11,325.00
+95.9%
37.4%₩18,000.00₩6,300.00n/a4
Dec ’24₩5,490.00
₩11,325.00
+106.3%
37.4%₩18,000.00₩6,300.00n/a4
Nov ’24₩5,300.00
₩14,000.00
+164.2%
25.3%₩18,000.00₩10,000.00₩5,600.004
Oct ’24₩5,700.00
₩18,125.00
+218.0%
22.8%₩24,500.00₩13,000.00₩5,780.004
Sep ’24₩7,410.00
₩18,125.00
+144.6%
22.8%₩24,500.00₩13,000.00₩7,170.004
Aug ’24₩9,040.00
₩21,625.00
+139.2%
19.6%₩27,000.00₩17,000.00₩5,850.004
Jul ’24₩9,300.00
₩21,109.80
+127.0%
18.6%₩27,000.00₩17,000.00₩5,670.005
Jun ’24₩16,150.00
₩21,109.80
+30.7%
18.6%₩27,000.00₩17,000.00₩5,670.005
May ’24₩15,290.00
₩22,637.25
+48.1%
14.4%₩27,000.00₩19,049.00₩5,750.004
Apr ’24₩15,510.00
₩22,637.16
+46.0%
14.4%₩27,000.00₩19,048.66₩5,600.004
Mar ’24₩16,940.00
₩22,637.16
+33.6%
14.4%₩27,000.00₩19,048.66₩6,180.004
Feb ’24₩19,260.00
₩22,137.16
+14.9%
16.9%₩27,000.00₩18,000.00₩5,540.004
Jan ’24₩16,950.00
₩22,137.16
+30.6%
16.9%₩27,000.00₩18,000.00₩5,780.004
Dec ’23₩17,550.00
₩25,424.78
+44.9%
22.0%₩33,000.00₩18,000.00₩5,490.006
Nov ’23₩13,800.00
₩27,091.44
+96.3%
16.7%₩33,000.00₩19,048.66₩5,300.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NEOWIZ

₩390.0b

Develops and publishes games for PCs and mobiles in South Korea.

A095660

₩19,360.00

7D

-1.7%

1Y

-30.4%

NAVER

₩28.8t

Provides online search portal and online information services in South Korea, Japan, and internationally.

A035420

₩192,700.00

7D

6.2%

1Y

-5.8%

Nasmedia

₩156.9b

Operates as a digital marketing platform company in South Korea.

A089600

₩14,040.00

7D

0.4%

1Y

-32.5%