DGB Financial Group Co., Ltd.

KOSE:A139130 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩1.5t

DGB Financial Group Değerleme

A139130 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A139130 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩30.68k
Fair Value
70.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A139130 ( ₩9090 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩30678.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A139130 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A139130 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A139130 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A139130 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A139130'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A139130'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
Kazançlar₩188.37b
Piyasa Değeri₩1.52t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A139130'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A139130 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
A138930 BNK Financial Group
4.4x4.3%₩3.5t
A175330 JB Financial Group
5.1x4.2%₩3.2t
A086790 Hana Financial Group
4.8x5.3%₩17.1t
A316140 Woori Financial Group
4.2x5.7%₩12.3t
A139130 DGB Financial Group
8x19.0%₩1.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A139130 Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A139130'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A139130 8.0xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies73PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A139130 Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, KR Banks sektör ortalamasına ( 5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A139130 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A139130 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Oran7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A139130 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A139130 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩9,090.00
₩9,650.00
+6.2%
11.8%₩11,000.00₩7,500.00n/a14
Mar ’26₩9,260.00
₩9,650.00
+4.2%
11.8%₩11,000.00₩7,500.00n/a14
Feb ’26₩9,220.00
₩9,471.43
+2.7%
11.6%₩11,000.00₩7,500.00n/a14
Jan ’26₩8,180.00
₩9,200.00
+12.5%
8.7%₩10,500.00₩7,500.00n/a15
Dec ’25₩8,870.00
₩9,250.00
+4.3%
8.6%₩10,500.00₩7,500.00n/a16
Nov ’25₩8,220.00
₩9,133.33
+11.1%
9.4%₩10,500.00₩7,500.00n/a15
Oct ’25₩8,090.00
₩9,186.67
+13.6%
9.7%₩10,500.00₩7,500.00n/a15
Sep ’25₩8,380.00
₩9,186.67
+9.6%
9.7%₩10,500.00₩7,500.00n/a15
Aug ’25₩8,280.00
₩9,286.67
+12.2%
10.7%₩11,000.00₩7,500.00n/a15
Jul ’25₩7,980.00
₩10,021.43
+25.6%
10.1%₩11,500.00₩7,800.00n/a14
Jun ’25₩8,240.00
₩10,081.25
+22.3%
8.9%₩11,500.00₩7,800.00n/a16
May ’25₩8,480.00
₩10,000.00
+17.9%
7.9%₩11,500.00₩8,000.00n/a16
Apr ’25₩8,490.00
₩10,031.25
+18.2%
8.7%₩12,000.00₩8,000.00n/a16
Mar ’25₩8,860.00
₩9,718.75
+9.7%
11.6%₩12,000.00₩7,300.00₩9,260.0016
Feb ’25₩9,800.00
₩9,306.25
-5.0%
9.9%₩11,000.00₩7,300.00₩9,220.0016
Jan ’25₩8,490.00
₩9,325.00
+9.8%
9.5%₩11,000.00₩7,600.00₩8,180.0016
Dec ’24₩8,480.00
₩9,325.00
+10.0%
9.5%₩11,000.00₩7,600.00₩8,870.0016
Nov ’24₩7,920.00
₩9,250.00
+16.8%
9.9%₩11,000.00₩7,600.00₩8,220.0016
Oct ’24₩7,870.00
₩8,513.33
+8.2%
12.3%₩11,000.00₩6,600.00₩8,090.0015
Sep ’24₩7,440.00
₩8,513.33
+14.4%
12.3%₩11,000.00₩6,600.00₩8,380.0015
Aug ’24₩7,490.00
₩8,513.33
+13.7%
12.3%₩11,000.00₩6,600.00₩8,280.0015
Jul ’24₩7,270.00
₩8,713.33
+19.9%
13.4%₩11,000.00₩6,600.00₩7,980.0015
Jun ’24₩7,010.00
₩8,713.33
+24.3%
13.4%₩11,000.00₩6,600.00₩8,240.0015
May ’24₩6,850.00
₩8,886.67
+29.7%
13.1%₩11,000.00₩6,600.00₩8,480.0015
Apr ’24₩6,900.00
₩9,253.85
+34.1%
12.9%₩11,000.00₩6,600.00₩8,490.0013
Mar ’24₩7,900.00
₩9,453.85
+19.7%
9.7%₩11,000.00₩7,600.00₩8,860.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
₩9.65k
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/19 13:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DGB Financial Group Co., Ltd. 35 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sunmok HaBarclays
Changhun KimBNP Paribas Securities (Asia)
Jeehoon ParkBofA Global Research