Woori Financial Group Inc.

KOSE:A316140 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩11.4t

Woori Financial Group Değerleme

A316140 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A316140 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A316140 ( ₩15370 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩59730.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A316140 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A316140 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A316140 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A316140 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A316140'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A316140'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.4x
Kazançlar₩2.57t
Piyasa Değeri₩11.41t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A316140'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A316140 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.9x
A024110 Industrial Bank of Korea
4.7x6.1%₩11.4t
A323410 KakaoBank
23.3x13.3%₩10.0t
A086790 Hana Financial Group
4.6x5.4%₩16.1t
A105560 KB Financial Group
7x8.6%₩31.0t
A316140 Woori Financial Group
4.4x9.6%₩11.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A316140, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.4x) kıyasla oran (9.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A316140'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A316140 4.4xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies78PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A316140 Price-To-Earnings Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, KR Banks sektör ortalamasına ( 5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A316140 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A316140 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.4x
Adil PE Oran6.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A316140 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.4 6.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A316140 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩15,370.00
₩19,615.00
+27.6%
6.5%₩22,000.00₩16,800.00n/a20
Dec ’25₩16,710.00
₩19,633.33
+17.5%
6.3%₩22,000.00₩16,800.00n/a21
Nov ’25₩15,750.00
₩19,700.00
+25.1%
6.3%₩22,000.00₩16,800.00n/a19
Oct ’25₩15,500.00
₩18,531.58
+19.6%
7.7%₩20,000.00₩15,000.00n/a19
Sep ’25₩16,020.00
₩18,373.68
+14.7%
7.8%₩20,000.00₩15,000.00n/a19
Aug ’25₩15,830.00
₩17,820.00
+12.6%
9.2%₩20,000.00₩13,900.00n/a20
Jul ’25₩14,400.00
₩17,210.00
+19.5%
8.2%₩20,000.00₩13,900.00n/a20
Jun ’25₩14,170.00
₩17,152.38
+21.0%
8.6%₩20,000.00₩13,900.00n/a21
May ’25₩14,230.00
₩17,100.00
+20.2%
9.4%₩20,000.00₩12,800.00n/a21
Apr ’25₩14,070.00
₩16,590.00
+17.9%
9.1%₩19,000.00₩12,800.00n/a20
Mar ’25₩14,900.00
₩16,165.00
+8.5%
9.3%₩18,000.00₩12,800.00n/a20
Feb ’25₩14,410.00
₩14,715.00
+2.1%
7.9%₩16,000.00₩12,000.00n/a20
Jan ’25₩13,000.00
₩14,600.00
+12.3%
10.8%₩18,000.00₩12,000.00n/a21
Dec ’24₩12,910.00
₩14,600.00
+13.1%
10.8%₩18,000.00₩12,000.00₩16,710.0021
Nov ’24₩12,060.00
₩14,580.95
+20.9%
10.9%₩18,000.00₩12,000.00₩15,750.0021
Oct ’24₩12,260.00
₩14,384.21
+17.3%
12.0%₩18,000.00₩11,800.00₩15,500.0019
Sep ’24₩11,870.00
₩14,465.00
+21.9%
11.9%₩18,000.00₩11,800.00₩16,020.0020
Aug ’24₩11,700.00
₩14,540.00
+24.3%
12.2%₩18,000.00₩11,800.00₩15,830.0020
Jul ’24₩11,790.00
₩14,826.32
+25.8%
11.9%₩18,000.00₩12,000.00₩14,400.0019
Jun ’24₩11,840.00
₩14,842.11
+25.4%
11.8%₩18,000.00₩12,000.00₩14,170.0019
May ’24₩11,730.00
₩14,952.63
+27.5%
12.1%₩18,000.00₩11,600.00₩14,230.0019
Apr ’24₩11,410.00
₩15,826.32
+38.7%
11.7%₩18,000.00₩11,600.00₩14,070.0019
Mar ’24₩12,200.00
₩16,063.16
+31.7%
11.4%₩18,000.00₩11,600.00₩14,900.0019
Feb ’24₩12,800.00
₩16,435.00
+28.4%
11.6%₩20,000.00₩11,600.00₩14,410.0020
Jan ’24₩11,550.00
₩16,733.33
+44.9%
11.3%₩20,000.00₩11,600.00₩13,000.0018
Dec ’23₩13,100.00
₩16,605.56
+26.8%
12.1%₩20,000.00₩11,600.00₩12,910.0018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 16:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Woori Financial Group Inc. 42 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sunmok HaBarclays
Changhun KimBNP Paribas Securities (Asia)
Jeehoon ParkBofA Global Research