Industrial Bank of Korea

KOSE:A024110 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩11.6t

Industrial Bank of Korea Değerleme

A024110 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A024110 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A024110 ( ₩14460 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩46388.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A024110 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A024110 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A024110 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A024110 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A024110'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A024110'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.7x
Kazançlar₩2.44t
Piyasa Değeri₩11.60t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A024110'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A024110 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
A316140 Woori Financial Group
4.5x9.6%₩11.7t
A323410 KakaoBank
25.1x13.3%₩11.3t
A086790 Hana Financial Group
4.7x5.4%₩16.9t
A105560 KB Financial Group
7.3x8.6%₩32.7t
A024110 Industrial Bank of Korea
4.7x6.1%₩11.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A024110, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.7x) kıyasla oran (10.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A024110'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A024110 4.7xSektör Avg. 8.8xNo. of Companies81PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A024110 Price-To-Earnings Oranı ( 4.7 x) baz alındığında, Asian Banks sektör ortalamasına ( 8.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A024110 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A024110 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.7x
Adil PE Oran6.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A024110 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.7 6.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A024110 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩14,460.00
₩15,421.05
+6.6%
14.6%₩19,000.00₩9,400.00n/a19
Dec ’25₩14,880.00
₩15,500.00
+4.2%
14.3%₩19,000.00₩9,400.00n/a20
Nov ’25₩14,360.00
₩15,475.00
+7.8%
14.1%₩19,000.00₩9,400.00n/a20
Oct ’25₩13,970.00
₩15,395.00
+10.2%
13.6%₩18,000.00₩9,400.00n/a20
Sep ’25₩13,810.00
₩15,287.50
+10.7%
13.5%₩18,000.00₩9,400.00n/a20
Aug ’25₩14,000.00
₩15,287.50
+9.2%
13.5%₩18,000.00₩9,400.00n/a20
Jul ’25₩13,850.00
₩15,305.26
+10.5%
13.3%₩18,000.00₩9,400.00n/a19
Jun ’25₩13,760.00
₩15,333.33
+11.4%
13.5%₩19,200.00₩9,400.00n/a21
May ’25₩13,950.00
₩15,333.33
+9.9%
13.5%₩19,200.00₩9,400.00n/a21
Apr ’25₩13,310.00
₩14,557.14
+9.4%
14.7%₩20,000.00₩8,600.00n/a21
Mar ’25₩14,000.00
₩13,209.52
-5.6%
15.7%₩17,000.00₩8,600.00n/a21
Feb ’25₩13,130.00
₩12,376.19
-5.7%
14.0%₩15,000.00₩8,600.00n/a21
Jan ’25₩11,860.00
₩12,323.81
+3.9%
14.9%₩15,000.00₩7,900.00n/a21
Dec ’24₩11,870.00
₩12,323.81
+3.8%
14.9%₩15,000.00₩7,900.00₩14,880.0021
Nov ’24₩11,260.00
₩12,290.48
+9.2%
15.2%₩15,000.00₩7,900.00₩14,360.0021
Oct ’24₩11,210.00
₩11,630.00
+3.7%
15.1%₩14,000.00₩7,900.00₩13,970.0020
Sep ’24₩10,760.00
₩11,580.00
+7.6%
14.9%₩14,000.00₩7,900.00₩13,810.0020
Aug ’24₩10,490.00
₩11,735.00
+11.9%
16.6%₩15,000.00₩7,900.00₩14,000.0020
Jul ’24₩10,340.00
₩11,815.00
+14.3%
17.1%₩15,000.00₩7,900.00₩13,850.0020
Jun ’24₩10,150.00
₩11,830.00
+16.6%
16.9%₩15,000.00₩7,900.00₩13,760.0020
May ’24₩10,060.00
₩12,030.00
+19.6%
16.9%₩15,000.00₩8,500.00₩13,950.0020
Apr ’24₩10,100.00
₩12,038.89
+19.2%
18.4%₩15,000.00₩8,500.00₩13,310.0018
Mar ’24₩10,380.00
₩12,084.21
+16.4%
18.2%₩15,000.00₩8,500.00₩14,000.0019
Feb ’24₩10,300.00
₩12,173.68
+18.2%
18.6%₩16,000.00₩8,500.00₩13,130.0019
Jan ’24₩9,820.00
₩12,235.29
+24.6%
18.6%₩16,000.00₩8,500.00₩11,860.0017
Dec ’23₩11,200.00
₩12,294.74
+9.8%
17.9%₩16,000.00₩8,500.00₩11,870.0019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 12:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Industrial Bank of Korea 42 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sunmok HaBarclays
Changhun KimBNP Paribas Securities (Asia)
Jeehoon ParkBofA Global Research