Industrial Bank of Korea Değerleme
A024110 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A024110 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: A024110 ( ₩14380 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩47378.55 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A024110 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
A024110 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: A024110 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| A024110'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 5x |
| Kazançlar | ₩2.28t |
| Piyasa Değeri | ₩11.47t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
A024110'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10x | ||
A316140 Woori Financial Group | 4.7x | 9.4% | ₩12.0t |
A323410 KakaoBank | 24.6x | 13.1% | ₩9.9t |
A086790 Hana Financial Group | 5.1x | 6.6% | ₩17.0t |
A175330 JB Financial Group | 5.7x | 5.0% | ₩3.5t |
A024110 Industrial Bank of Korea | 5x | 7.7% | ₩11.5t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: A024110, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5x) kıyasla oran (10x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
A024110'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: A024110 Price-To-Earnings Oranı ( 5 x) baz alındığında, KR Banks sektör ortalamasına ( 5.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
A024110 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 5x |
| Adil PE Oran | 6.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: A024110 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5 6.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₩14,380.00 | ₩15,500.00 +7.8% | 14.3% | ₩19,000.00 | ₩9,400.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | ₩14,360.00 | ₩15,475.00 +7.8% | 14.1% | ₩19,000.00 | ₩9,400.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | ₩13,970.00 | ₩15,395.00 +10.2% | 13.6% | ₩18,000.00 | ₩9,400.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | ₩13,810.00 | ₩15,287.50 +10.7% | 13.5% | ₩18,000.00 | ₩9,400.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | ₩14,000.00 | ₩15,287.50 +9.2% | 13.5% | ₩18,000.00 | ₩9,400.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | ₩13,850.00 | ₩15,305.26 +10.5% | 13.3% | ₩18,000.00 | ₩9,400.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | ₩13,760.00 | ₩15,333.33 +11.4% | 13.5% | ₩19,200.00 | ₩9,400.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | ₩13,950.00 | ₩15,333.33 +9.9% | 13.5% | ₩19,200.00 | ₩9,400.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | ₩13,310.00 | ₩14,557.14 +9.4% | 14.7% | ₩20,000.00 | ₩8,600.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | ₩14,000.00 | ₩13,209.52 -5.6% | 15.7% | ₩17,000.00 | ₩8,600.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | ₩13,130.00 | ₩12,376.19 -5.7% | 14.0% | ₩15,000.00 | ₩8,600.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | ₩11,860.00 | ₩12,323.81 +3.9% | 14.9% | ₩15,000.00 | ₩7,900.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | ₩11,870.00 | ₩12,323.81 +3.8% | 14.9% | ₩15,000.00 | ₩7,900.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | ₩11,260.00 | ₩12,290.48 +9.2% | 15.2% | ₩15,000.00 | ₩7,900.00 | ₩14,360.00 | 21 |
| Oct ’24 | ₩11,210.00 | ₩11,630.00 +3.7% | 15.1% | ₩14,000.00 | ₩7,900.00 | ₩13,970.00 | 20 |
| Sep ’24 | ₩10,760.00 | ₩11,580.00 +7.6% | 14.9% | ₩14,000.00 | ₩7,900.00 | ₩13,810.00 | 20 |
| Aug ’24 | ₩10,490.00 | ₩11,735.00 +11.9% | 16.6% | ₩15,000.00 | ₩7,900.00 | ₩14,000.00 | 20 |
| Jul ’24 | ₩10,340.00 | ₩11,815.00 +14.3% | 17.1% | ₩15,000.00 | ₩7,900.00 | ₩13,850.00 | 20 |
| Jun ’24 | ₩10,150.00 | ₩11,830.00 +16.6% | 16.9% | ₩15,000.00 | ₩7,900.00 | ₩13,760.00 | 20 |
| May ’24 | ₩10,060.00 | ₩12,030.00 +19.6% | 16.9% | ₩15,000.00 | ₩8,500.00 | ₩13,950.00 | 20 |
| Apr ’24 | ₩10,100.00 | ₩12,038.89 +19.2% | 18.4% | ₩15,000.00 | ₩8,500.00 | ₩13,310.00 | 18 |
| Mar ’24 | ₩10,380.00 | ₩12,084.21 +16.4% | 18.2% | ₩15,000.00 | ₩8,500.00 | ₩14,000.00 | 19 |
| Feb ’24 | ₩10,300.00 | ₩12,173.68 +18.2% | 18.6% | ₩16,000.00 | ₩8,500.00 | ₩13,130.00 | 19 |
| Jan ’24 | ₩9,820.00 | ₩12,235.29 +24.6% | 18.6% | ₩16,000.00 | ₩8,500.00 | ₩11,860.00 | 17 |
| Dec ’23 | ₩11,200.00 | ₩12,294.74 +9.8% | 17.9% | ₩16,000.00 | ₩8,500.00 | ₩11,870.00 | 19 |
| Nov ’23 | ₩10,450.00 | ₩12,255.56 +17.3% | 18.4% | ₩16,000.00 | ₩8,500.00 | ₩11,260.00 | 18 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
DGB Financial Group
₩1.4t
Through its subsidiaries, engages in the provision of various banking products and services in South Korea.
A139130
₩8,180.00
7D
-1.3%
1Y
-1.7%
Sangsangin
₩86.2b
Operates in the field of information technology (IT), financial services, and heavy industry in South Korea.
A038540
₩1,576.00
7D
-9.5%
1Y
-64.1%
KB Financial Group
₩34.3t
Provides a range of banking and related financial services to consumers and corporations in South Korea, the United States, New Zealand, China, Cambodia, the United Kingdom, Indonesia, and internationally.
A105560
₩91,500.00
7D
-1.3%
1Y
69.8%