Hana Financial Group Inc.

KOSE:A086790 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩16.9t

Hana Financial Group Değerleme

A086790 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A086790 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩190.27k
Fair Value
68.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A086790 ( ₩60100 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩190266.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A086790 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A086790 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A086790 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A086790 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A086790'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A086790'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.7x
Kazançlar₩3.59t
Piyasa Değeri₩16.85t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A086790'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A086790 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5x
A055550 Shinhan Financial Group
5.3x6.3%₩22.7t
A024110 Industrial Bank of Korea
4.7x3.6%₩12.5t
A316140 Woori Financial Group
4.1x5.7%₩11.9t
A105560 KB Financial Group
6x7.1%₩29.3t
A086790 Hana Financial Group
4.7x5.3%₩16.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A086790, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.7x) kıyasla oran (5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A086790'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A086790 4.7xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies79PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A086790 Price-To-Earnings Oranı ( 4.7 x) baz alındığında, KR Banks sektör ortalamasına ( 5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A086790 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A086790 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.7x
Adil PE Oran6.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A086790 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.7 6.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A086790 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩60,100.00
₩82,065.22
+36.5%
8.2%₩93,000.00₩65,500.00n/a23
Mar ’26₩59,500.00
₩82,065.22
+37.9%
8.2%₩93,000.00₩65,500.00n/a23
Feb ’26₩60,500.00
₩81,404.35
+34.6%
8.9%₩93,000.00₩64,300.00n/a23
Jan ’26₩56,800.00
₩81,273.91
+43.1%
8.7%₩94,000.00₩64,300.00n/a23
Dec ’25₩62,400.00
₩80,692.00
+29.3%
8.9%₩94,000.00₩64,300.00n/a25
Nov ’25₩61,100.00
₩80,845.83
+32.3%
9.0%₩94,000.00₩64,300.00n/a24
Oct ’25₩58,800.00
₩78,208.33
+33.0%
9.2%₩90,000.00₩58,000.00n/a24
Sep ’25₩61,900.00
₩78,166.67
+26.3%
8.9%₩90,000.00₩58,000.00n/a24
Aug ’25₩64,500.00
₩78,041.67
+21.0%
8.9%₩90,000.00₩58,000.00n/a24
Jul ’25₩60,200.00
₩72,260.87
+20.0%
9.4%₩83,000.00₩53,000.00n/a23
Jun ’25₩61,700.00
₩70,440.00
+14.2%
11.1%₩83,000.00₩53,000.00n/a25
May ’25₩58,700.00
₩69,760.00
+18.8%
13.2%₩83,000.00₩43,000.00n/a25
Apr ’25₩56,400.00
₩64,760.00
+14.8%
16.9%₩81,000.00₩43,000.00n/a25
Mar ’25₩56,600.00
₩57,660.00
+1.9%
11.4%₩71,000.00₩43,000.00₩59,500.0025
Feb ’25₩52,000.00
₩56,220.00
+8.1%
9.9%₩65,500.00₩43,000.00₩60,500.0025
Jan ’25₩43,400.00
₩53,711.54
+23.8%
8.9%₩65,000.00₩41,500.00₩56,800.0026
Dec ’24₩41,850.00
₩53,711.54
+28.3%
8.9%₩65,000.00₩41,500.00₩62,400.0026
Nov ’24₩39,600.00
₩53,711.54
+35.6%
8.9%₩65,000.00₩41,500.00₩61,100.0026
Oct ’24₩42,450.00
₩52,740.00
+24.2%
9.5%₩65,000.00₩41,500.00₩58,800.0025
Sep ’24₩39,500.00
₩52,740.00
+33.5%
10.1%₩65,000.00₩41,500.00₩61,900.0025
Aug ’24₩39,900.00
₩53,020.00
+32.9%
10.4%₩65,000.00₩41,500.00₩64,500.0025
Jul ’24₩39,200.00
₩54,250.00
+38.4%
10.3%₩65,000.00₩41,500.00₩60,200.0024
Jun ’24₩41,000.00
₩54,875.00
+33.8%
11.5%₩69,000.00₩41,500.00₩61,700.0024
May ’24₩41,950.00
₩55,629.17
+32.6%
10.1%₩69,000.00₩45,500.00₩58,700.0024
Apr ’24₩40,700.00
₩58,233.33
+43.1%
10.7%₩69,000.00₩46,600.00₩56,400.0024
Mar ’24₩45,400.00
₩59,483.33
+31.0%
11.5%₩72,000.00₩46,600.00₩56,600.0024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
₩82.07k
Fair Value
26.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/15 09:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hana Financial Group Inc. 41 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sunmok HaBarclays
Changhun KimBNP Paribas Securities (Asia)
Jeehoon ParkBofA Global Research