KakaoBank Corp.

KOSE:A323410 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩10.1t

KakaoBank Değerleme

A323410 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A323410 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩16.25k
Fair Value
29.8% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A323410 ( ₩21100 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₩16254.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A323410 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A323410 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A323410 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A323410 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A323410'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A323410'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.9x
Kazançlar₩440.07b
Piyasa Değeri₩10.06t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A323410'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A323410 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.1x
A024110 Industrial Bank of Korea
4.7x6.0%₩11.6t
A316140 Woori Financial Group
4.3x4.5%₩12.5t
A105560 KB Financial Group
6.3x7.0%₩30.6t
A175330 JB Financial Group
5x3.7%₩3.3t
A323410 KakaoBank
22.9x14.3%₩10.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A323410 Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A323410'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A323410 22.9xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies78PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A323410 Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) baz alındığında, KR Banks sektör ortalamasına ( 5.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A323410 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A323410 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.9x
Adil PE Oran6.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A323410 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 6.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A323410 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩21,100.00
₩26,266.67
+24.5%
14.1%₩34,000.00₩20,000.00n/a18
Apr ’26₩22,600.00
₩26,388.89
+16.8%
13.5%₩34,000.00₩20,000.00n/a18
Mar ’26₩24,650.00
₩26,947.37
+9.3%
15.6%₩37,000.00₩20,000.00n/a19
Feb ’26₩21,200.00
₩27,084.21
+27.8%
18.6%₩37,000.00₩18,000.00n/a19
Jan ’26₩21,050.00
₩27,552.63
+30.9%
19.1%₩37,000.00₩18,000.00n/a19
Dec ’25₩22,350.00
₩27,625.00
+23.6%
18.6%₩37,000.00₩18,000.00n/a20
Nov ’25₩21,750.00
₩27,620.00
+27.0%
19.8%₩37,000.00₩17,000.00n/a20
Oct ’25₩21,150.00
₩27,685.00
+30.9%
19.7%₩37,000.00₩17,000.00n/a20
Sep ’25₩22,100.00
₩27,685.00
+25.3%
19.7%₩37,000.00₩17,000.00n/a20
Aug ’25₩21,550.00
₩28,800.00
+33.6%
20.5%₩37,000.00₩17,000.00n/a20
Jul ’25₩21,000.00
₩29,150.00
+38.8%
19.6%₩37,000.00₩17,000.00n/a20
Jun ’25₩22,250.00
₩29,795.24
+33.9%
18.5%₩37,000.00₩17,000.00n/a21
May ’25₩25,100.00
₩31,333.33
+24.8%
16.8%₩38,500.00₩17,000.00n/a21
Apr ’25₩27,400.00
₩31,400.00
+14.6%
18.1%₩38,500.00₩17,000.00₩22,600.0020
Mar ’25₩28,450.00
₩31,400.00
+10.4%
18.1%₩38,500.00₩17,000.00₩24,650.0020
Feb ’25₩26,850.00
₩30,330.00
+13.0%
19.4%₩38,500.00₩17,000.00₩21,200.0020
Jan ’25₩28,500.00
₩29,075.00
+2.0%
20.2%₩37,000.00₩17,000.00₩21,050.0020
Dec ’24₩25,450.00
₩29,285.71
+15.1%
20.0%₩37,000.00₩17,000.00₩22,350.0021
Nov ’24₩18,760.00
₩29,430.00
+56.9%
22.1%₩39,000.00₩17,000.00₩21,750.0020
Oct ’24₩23,350.00
₩29,452.63
+26.1%
21.7%₩39,000.00₩18,000.00₩21,150.0019
Sep ’24₩25,600.00
₩29,311.11
+14.5%
22.3%₩39,000.00₩18,000.00₩22,100.0018
Aug ’24₩29,650.00
₩28,588.89
-3.6%
22.0%₩39,000.00₩18,000.00₩21,550.0018
Jul ’24₩23,750.00
₩27,582.35
+16.1%
24.7%₩39,000.00₩18,000.00₩21,000.0017
Jun ’24₩26,250.00
₩26,994.44
+2.8%
23.4%₩39,000.00₩18,000.00₩22,250.0018
May ’24₩22,000.00
₩25,716.67
+16.9%
23.9%₩39,000.00₩17,000.00₩25,100.0018
Apr ’24₩24,150.00
₩25,670.59
+6.3%
25.1%₩39,000.00₩16,200.00₩27,400.0017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
₩26.27k
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/18 03:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/18 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KakaoBank Corp. 30 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeehoon ParkBofA Global Research
Junghwan LeeCGS International
Miseon LeeCitigroup Inc