JB Financial Group Co., Ltd.

KOSE:A175330 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩3.2t

JB Financial Group Değerleme

A175330 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A175330 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A175330 ( ₩16490 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩55714.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A175330 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A175330 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A175330 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A175330 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A175330'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A175330'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5x
Kazançlar₩636.83b
Piyasa Değeri₩3.16t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A175330'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A175330 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
A024110 Industrial Bank of Korea
4.7x6.1%₩11.4t
A316140 Woori Financial Group
4.5x9.6%₩11.6t
A323410 KakaoBank
24.4x13.3%₩10.5t
A086790 Hana Financial Group
4.6x5.4%₩16.1t
A175330 JB Financial Group
5x4.2%₩3.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A175330, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5x) kıyasla oran (9.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A175330'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A175330 5.0xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies83PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A175330 Price-To-Earnings Oranı ( 5 x) baz alındığında, KR Banks sektör ortalamasına ( 5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A175330 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A175330 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5x
Adil PE Oran5.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A175330 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5 5.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A175330 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩16,490.00
₩19,041.67
+15.5%
10.7%₩23,000.00₩16,000.00n/a12
Dec ’25₩19,680.00
₩19,192.31
-2.5%
10.5%₩23,000.00₩16,000.00n/a13
Nov ’25₩17,920.00
₩18,458.33
+3.0%
10.0%₩21,000.00₩16,000.00n/a12
Oct ’25₩15,310.00
₩16,000.00
+4.5%
7.4%₩18,000.00₩13,800.00n/a12
Sep ’25₩14,160.00
₩16,000.00
+13.0%
7.4%₩18,000.00₩13,800.00n/a12
Aug ’25₩14,480.00
₩15,916.67
+9.9%
7.6%₩18,000.00₩13,800.00n/a12
Jul ’25₩14,430.00
₩14,550.00
+0.8%
7.5%₩16,000.00₩12,500.00n/a10
Jun ’25₩14,620.00
₩14,075.00
-3.7%
10.6%₩16,000.00₩11,000.00n/a12
May ’25₩13,310.00
₩14,075.00
+5.7%
10.6%₩16,000.00₩11,000.00n/a12
Apr ’25₩12,660.00
₩13,509.09
+6.7%
12.4%₩16,000.00₩11,000.00n/a11
Mar ’25₩13,160.00
₩12,445.45
-5.4%
7.6%₩14,000.00₩10,600.00n/a11
Feb ’25₩12,580.00
₩11,536.36
-8.3%
6.9%₩12,400.00₩10,000.00n/a11
Jan ’25₩11,390.00
₩11,636.36
+2.2%
6.2%₩12,400.00₩10,000.00n/a11
Dec ’24₩10,420.00
₩11,636.36
+11.7%
6.2%₩12,400.00₩10,000.00₩19,680.0011
Nov ’24₩10,330.00
₩11,636.36
+12.6%
6.2%₩12,400.00₩10,000.00₩17,920.0011
Oct ’24₩9,960.00
₩10,266.67
+3.1%
6.7%₩11,000.00₩9,000.00₩15,310.009
Sep ’24₩9,550.00
₩10,155.56
+6.3%
6.3%₩11,000.00₩9,000.00₩14,160.009
Aug ’24₩8,650.00
₩10,155.56
+17.4%
6.3%₩11,000.00₩9,000.00₩14,480.009
Jul ’24₩8,470.00
₩10,544.44
+24.5%
7.4%₩12,000.00₩9,500.00₩14,430.009
Jun ’24₩8,470.00
₩10,544.44
+24.5%
7.4%₩12,000.00₩9,500.00₩14,620.009
May ’24₩8,360.00
₩10,522.22
+25.9%
7.7%₩12,000.00₩9,500.00₩13,310.009
Apr ’24₩8,740.00
₩10,455.56
+19.6%
9.0%₩12,000.00₩8,700.00₩12,660.009
Mar ’24₩9,250.00
₩10,455.56
+13.0%
9.0%₩12,000.00₩8,700.00₩13,160.009
Feb ’24₩9,580.00
₩10,055.56
+5.0%
8.1%₩11,000.00₩8,700.00₩12,580.009
Jan ’24₩7,890.00
₩9,588.89
+21.5%
9.4%₩11,000.00₩8,400.00₩11,390.009
Dec ’23₩8,430.00
₩9,588.89
+13.7%
9.4%₩11,000.00₩8,400.00₩10,420.009

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JB Financial Group Co., Ltd. 27 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Munyoung ChaBNP Paribas Securities (Asia)
Jeehoon ParkBofA Global Research
Jeehoon ParkBofA Global Research