BNK Financial Group Inc.

KOSE:A138930 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩3.8t

BNK Financial Group Değerleme

A138930 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A138930 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩34.49k
Fair Value
65.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A138930 ( ₩11860 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩34487.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A138930 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A138930 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A138930 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A138930 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A138930'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A138930'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.8x
Kazançlar₩654.68b
Piyasa Değeri₩3.78t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A138930'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A138930 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.8x
A139130 DGB Financial Group
8x20.7%₩1.5t
A175330 JB Financial Group
5.8x4.1%₩3.7t
A316140 Woori Financial Group
4.5x8.9%₩11.7t
A024110 Industrial Bank of Korea
4.9x6.0%₩12.0t
A138930 BNK Financial Group
5.8x7.2%₩3.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A138930, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (5.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A138930'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A138930 5.8xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies81PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A138930 Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, KR Banks sektör ortalamasına ( 5.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A138930 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A138930 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.8x
Adil PE Oran6.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A138930 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 6.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A138930 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩11,860.00
₩11,428.13
-3.6%
21.1%₩14,000.00₩5,050.00n/a16
Jan ’26₩10,340.00
₩10,676.67
+3.3%
19.7%₩14,000.00₩5,050.00n/a15
Dec ’25₩10,560.00
₩10,790.63
+2.2%
19.3%₩14,000.00₩5,050.00n/a16
Nov ’25₩9,670.00
₩10,315.63
+6.7%
17.6%₩12,500.00₩5,050.00n/a16
Oct ’25₩9,040.00
₩10,009.38
+10.7%
20.4%₩12,500.00₩4,450.00n/a16
Sep ’25₩10,160.00
₩10,009.38
-1.5%
20.4%₩12,500.00₩4,450.00n/a16
Aug ’25₩9,630.00
₩9,821.88
+2.0%
19.5%₩12,000.00₩4,450.00n/a16
Jul ’25₩8,390.00
₩8,903.33
+6.1%
17.5%₩10,500.00₩4,450.00n/a15
Jun ’25₩8,450.00
₩8,932.35
+5.7%
16.7%₩10,500.00₩4,450.00n/a17
May ’25₩8,390.00
₩8,773.53
+4.6%
15.8%₩10,400.00₩4,450.00n/a17
Apr ’25₩7,810.00
₩8,380.00
+7.3%
16.8%₩10,000.00₩4,080.00n/a16
Mar ’25₩7,500.00
₩7,998.75
+6.7%
18.7%₩10,000.00₩4,080.00n/a16
Feb ’25₩7,870.00
₩7,742.50
-1.6%
18.9%₩10,000.00₩4,080.00n/a16
Jan ’25₩7,140.00
₩7,721.88
+8.1%
19.6%₩10,000.00₩3,750.00₩10,340.0016
Dec ’24₩7,160.00
₩7,721.88
+7.8%
19.6%₩10,000.00₩3,750.00₩10,560.0016
Nov ’24₩6,820.00
₩7,797.06
+14.3%
19.4%₩10,000.00₩3,750.00₩9,670.0017
Oct ’24₩6,850.00
₩7,696.88
+12.4%
20.8%₩10,000.00₩3,750.00₩9,040.0016
Sep ’24₩6,770.00
₩7,715.63
+14.0%
20.5%₩10,000.00₩3,750.00₩10,160.0016
Aug ’24₩6,870.00
₩7,728.13
+12.5%
20.3%₩10,000.00₩3,750.00₩9,630.0016
Jul ’24₩6,930.00
₩7,810.00
+12.7%
21.2%₩10,000.00₩3,750.00₩8,390.0015
Jun ’24₩6,720.00
₩7,810.00
+16.2%
21.2%₩10,000.00₩3,750.00₩8,450.0015
May ’24₩6,640.00
₩7,890.00
+18.8%
21.8%₩10,000.00₩3,700.00₩8,390.0015
Apr ’24₩6,510.00
₩7,989.29
+22.7%
22.4%₩10,000.00₩3,700.00₩7,810.0014
Mar ’24₩6,700.00
₩8,139.29
+21.5%
20.9%₩10,000.00₩3,700.00₩7,500.0014
Feb ’24₩7,080.00
₩8,253.57
+16.6%
22.7%₩11,000.00₩3,700.00₩7,870.0014
Jan ’24₩6,500.00
₩8,239.29
+26.8%
24.3%₩11,500.00₩3,700.00₩7,140.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
₩11.43k
Fair Value
3.8% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/23 18:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BNK Financial Group Inc. 41 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sunmok HaBarclays
Changhun KimBNP Paribas Securities (Asia)
Jeehoon ParkBofA Global Research