Standard Chartered Bank Kenya Limited

NASE:SCBK Stok Raporu

Piyasa değeri: KSh89.3b

Standard Chartered Bank Kenya Değerleme

SCBK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SCBK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SCBK ( KES236.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( KES98.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SCBK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SCBK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SCBK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SCBK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SCBK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SCBK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.5x
KazançlarKSh19.78b
Piyasa DeğeriKSh89.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SCBK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SCBK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
ABSA Absa Bank Kenya
4.5xn/aKSh83.6b
COOP Co-operative Bank of Kenya
3.4xn/aKSh82.1b
NCBA NCBA Group
3.3xn/aKSh72.7b
KCB KCB Group
2.5x13.0%KSh126.3b
SCBK Standard Chartered Bank Kenya
4.5xn/aKSh89.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SCBK Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SCBK'nin PE Oranı, African Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SCBK 4.5xSektör Avg. 5.2xNo. of Companies24PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SCBK Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, KE Banks sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SCBK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SCBK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SCBK 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SCBK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelKSh236.25
KSh235.65
-0.3%
2.1%KSh240.65KSh230.65n/a2
Nov ’25KSh232.00
KSh235.65
+1.6%
2.1%KSh240.65KSh230.65n/a2
Oct ’25KSh210.50
KSh235.65
+11.9%
2.1%KSh240.65KSh230.65n/a2
Sep ’25KSh202.25
KSh216.13
+6.9%
11.3%KSh240.65KSh191.60n/a2
Aug ’25KSh188.50
KSh202.60
+7.5%
5.4%KSh213.60KSh191.60n/a2
Jul ’25KSh193.50
KSh202.60
+4.7%
5.4%KSh213.60KSh191.60n/a2
Jun ’25KSh186.50
KSh196.80
+5.5%
8.5%KSh213.60KSh180.00n/a2
May ’25KSh167.50
KSh196.80
+17.5%
8.5%KSh213.60KSh180.00n/a2
Apr ’25KSh197.75
KSh196.80
-0.5%
8.5%KSh213.60KSh180.00n/a2
Mar ’25KSh162.25
KSh170.90
+5.3%
0.6%KSh172.00KSh169.80n/a2
Feb ’25KSh162.00
KSh170.90
+5.5%
0.6%KSh172.00KSh169.80n/a2
Jan ’25KSh162.00
KSh170.90
+5.5%
0.6%KSh172.00KSh169.80n/a2
Nov ’24KSh156.50
KSh170.27
+8.8%
1.0%KSh172.00KSh168.53KSh232.002
Oct ’24KSh165.00
KSh162.73
-1.4%
3.6%KSh168.53KSh156.93KSh210.502
Sep ’24KSh160.00
KSh162.73
+1.7%
3.6%KSh168.53KSh156.93KSh202.252
Aug ’24KSh164.75
KSh162.73
-1.2%
3.6%KSh168.53KSh156.93KSh188.502
Jul ’24KSh160.50
KSh162.73
+1.4%
3.6%KSh168.53KSh156.93KSh193.502
Jun ’24KSh159.25
KSh162.73
+2.2%
3.6%KSh168.53KSh156.93KSh186.502
May ’24KSh149.00
KSh162.73
+9.2%
3.6%KSh168.53KSh156.93KSh167.502

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin