The Co-operative Bank of Kenya Limited

NASE:COOP Stok Raporu

Piyasa değeri: KSh96.5b

Co-operative Bank of Kenya Değerleme

COOP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COOP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COOP ( KES16.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( KES11.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COOP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COOP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COOP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COOP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COOP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COOP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4x
KazançlarKSh23.84b
Piyasa DeğeriKSh96.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COOP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COOP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.2x
ABSA Absa Bank Kenya
5.2xn/aKSh98.0b
NCBA NCBA Group
3.6xn/aKSh79.4b
SCBK Standard Chartered Bank Kenya
5.3xn/aKSh105.7b
KCB KCB Group
2.6x13.3%KSh133.7b
COOP Co-operative Bank of Kenya
4xn/aKSh96.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: COOP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4x) kıyasla oran (4.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COOP'nin PE Oranı, African Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
COOP 4.0xSektör Avg. 5.2xNo. of Companies22PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COOP Price-To-Earnings Oranı ( 4 x) baz alındığında, KE Banks sektör ortalamasına ( 3.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COOP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COOP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için COOP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COOP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelKSh16.45
KSh16.76
+1.9%
9.4%KSh18.75KSh14.90n/a3
Dec ’25KSh13.80
KSh16.76
+21.4%
9.4%KSh18.75KSh14.90n/a3
Nov ’25KSh14.10
KSh16.13
+14.4%
11.5%KSh18.75KSh14.73n/a3
Oct ’25KSh13.50
KSh15.84
+17.3%
9.1%KSh17.88KSh14.73n/a3
Sep ’25KSh13.55
KSh16.39
+21.0%
9.1%KSh17.88KSh14.90n/a2
Aug ’25KSh12.85
KSh17.22
+34.0%
3.9%KSh17.88KSh16.55n/a2
Jul ’25KSh12.80
KSh16.17
+26.3%
2.9%KSh16.55KSh15.50n/a3
Jun ’25KSh13.50
KSh15.68
+16.1%
6.0%KSh16.55KSh14.20n/a4
May ’25KSh12.45
KSh15.68
+25.9%
6.0%KSh16.55KSh14.20n/a4
Apr ’25KSh15.00
KSh15.68
+4.5%
6.0%KSh16.55KSh14.20n/a4
Mar ’25KSh13.05
KSh15.14
+16.0%
6.0%KSh16.46KSh14.20n/a4
Feb ’25KSh12.10
KSh15.14
+25.1%
6.0%KSh16.46KSh14.20n/a4
Jan ’25KSh11.40
KSh16.29
+42.9%
15.0%KSh20.90KSh14.20n/a5
Dec ’24KSh11.40
KSh16.47
+44.5%
14.0%KSh20.90KSh14.39KSh13.805
Nov ’24KSh11.65
KSh17.05
+46.4%
16.0%KSh20.90KSh15.10KSh14.103
Oct ’24KSh11.80
KSh18.03
+52.8%
16.0%KSh20.90KSh15.15KSh13.502
Sep ’24KSh11.85
KSh18.03
+52.1%
16.0%KSh20.90KSh15.15KSh13.552
Aug ’24KSh11.95
KSh18.03
+50.8%
16.0%KSh20.90KSh15.15KSh12.852
Jul ’24KSh12.20
KSh18.03
+47.7%
16.0%KSh20.90KSh15.15KSh12.802
Jun ’24KSh12.10
KSh18.03
+49.0%
16.0%KSh20.90KSh15.15KSh13.502
May ’24KSh13.30
KSh18.93
+42.3%
19.9%KSh22.70KSh15.15KSh12.452

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 20:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Co-operative Bank of Kenya Limited 6 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Timothy WambuAbsa Bank Limited
Bernard KiarieAfrican Alliance
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.