Absa Bank Kenya PLC

NASE:ABSA Stok Raporu

Piyasa değeri: KSh83.4b

Absa Bank Kenya Değerleme

ABSA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABSA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ABSA ( KES15.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( KES9.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABSA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ABSA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABSA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABSA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ABSA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABSA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.5x
KazançlarKSh18.68b
Piyasa DeğeriKSh83.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABSA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABSA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
COOP Co-operative Bank of Kenya
3.5xn/aKSh82.4b
SCBK Standard Chartered Bank Kenya
4.6xn/aKSh91.3b
NCBA NCBA Group
3.3xn/aKSh72.6b
KCB KCB Group
2.5x13.0%KSh125.5b
ABSA Absa Bank Kenya
4.5xn/aKSh83.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABSA Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABSA'nin PE Oranı, African Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABSA 4.5xSektör Avg. 5.1xNo. of Companies25PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABSA Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, KE Banks sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABSA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABSA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ABSA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABSA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelKSh15.35
KSh17.22
+12.1%
3.7%KSh17.85KSh16.58n/a2
Nov ’25KSh15.30
KSh16.29
+6.5%
1.8%KSh16.58KSh16.00n/a2
Oct ’25KSh14.05
KSh16.29
+15.9%
1.8%KSh16.58KSh16.00n/a2
Sep ’25KSh14.30
KSh15.30
+7.0%
4.6%KSh16.00KSh14.60n/a2
Aug ’25KSh14.05
KSh15.30
+8.9%
4.6%KSh16.00KSh14.60n/a2
Jul ’25KSh14.05
KSh15.03
+7.0%
4.6%KSh16.00KSh14.50n/a3
Jun ’25KSh13.75
KSh15.03
+9.3%
4.6%KSh16.00KSh14.50n/a3
May ’25KSh13.75
KSh15.03
+9.3%
4.6%KSh16.00KSh14.50n/a3
Apr ’25KSh13.95
KSh15.03
+7.8%
4.6%KSh16.00KSh14.50n/a3
Mar ’25KSh12.95
KSh14.72
+13.6%
1.2%KSh14.93KSh14.50n/a3
Feb ’25KSh11.80
KSh14.72
+24.7%
1.2%KSh14.93KSh14.50n/a3
Jan ’25KSh11.45
KSh14.72
+28.5%
1.2%KSh14.93KSh14.50n/a3
Dec ’24KSh10.95
KSh14.73
+34.5%
1.4%KSh14.93KSh14.52n/a2
Nov ’24KSh11.55
KSh14.76
+27.8%
1.2%KSh14.93KSh14.52KSh15.303

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin