NCBA Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NCBA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NCBA ( KES44.05 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( KES16.04 )

NCBA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NCBA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NCBA ( KES44.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( KES16.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NCBA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NCBA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NCBA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NCBA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NCBA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NCBA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	3.3x
Kazançlar	KSh21.92b
Piyasa Değeri	KSh72.57b

NCBA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NCBA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NCBA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.2x
ABSA Absa Bank Kenya	4.5x	n/a	KSh83.4b
SCBK Standard Chartered Bank Kenya	4.6x	n/a	KSh91.3b
COOP Co-operative Bank of Kenya	3.5x	n/a	KSh82.4b
SBIC Stanbic Holdings	4.1x	n/a	KSh50.5b
NCBA NCBA Group	3.3x	n/a	KSh72.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NCBA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (4.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NCBA'nin PE Oranı, African Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NCBA Price-To-Earnings Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, KE Banks sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NCBA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NCBA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	3.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NCBA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.