I&M Group PLC

NASE:IMH Stok Raporu

Piyasa değeri: KSh49.4b

I&M Group Değerleme

IMH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IMH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IMH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IMH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

IMH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IMH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IMH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IMH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IMH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.6x
KazançlarKSh14.02b
Piyasa DeğeriKSh49.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IMH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IMH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.9x
SBIC Stanbic Holdings
4.1xn/aKSh50.5b
NCBA NCBA Group
3xn/aKSh72.6b
ABSA Absa Bank Kenya
4.4xn/aKSh83.4b
BKG BK Group
3.9xn/aKSh30.4b
IMH I&M Group
3.6xn/aKSh49.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IMH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.6x) kıyasla oran (3.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IMH'nin PE Oranı, African Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IMH 3.6xSektör Avg. 5.1xNo. of Companies25PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IMH Price-To-Earnings Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, KE Banks sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IMH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IMH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IMH 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IMH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelKSh30.10
KSh31.88
+5.9%
1.7%KSh32.41KSh31.35n/a2
Nov ’25KSh28.10
KSh33.46
+19.1%
3.1%KSh34.50KSh32.41n/a2
Oct ’25KSh23.55
KSh33.46
+42.1%
3.1%KSh34.50KSh32.41n/a2
Sep ’25KSh22.05
KSh29.05
+31.7%
18.8%KSh34.50KSh23.60n/a2
Aug ’25KSh20.70
KSh24.48
+18.2%
3.6%KSh25.35KSh23.60n/a2
Jul ’25KSh21.60
KSh24.48
+13.3%
3.6%KSh25.35KSh23.60n/a2
Jun ’25KSh20.25
KSh23.13
+14.2%
9.6%KSh25.35KSh20.90n/a2
May ’25KSh18.35
KSh22.57
+23.0%
8.8%KSh25.35KSh20.90n/a3
Apr ’25KSh22.05
KSh21.07
-4.4%
1.3%KSh21.46KSh20.85n/a3
Mar ’25KSh18.90
KSh21.07
+11.5%
1.3%KSh21.46KSh20.85n/a3
Feb ’25KSh17.50
KSh21.07
+20.4%
1.3%KSh21.46KSh20.85n/a3
Jan ’25KSh17.50
KSh21.07
+20.4%
1.3%KSh21.46KSh20.85n/a3
Dec ’24KSh17.35
KSh22.43
+29.3%
4.3%KSh23.40KSh21.46n/a2
Nov ’24KSh16.90
KSh22.43
+32.7%
4.3%KSh23.40KSh21.46KSh28.102

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin