Lasertec Corporation

TSE:6920 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.3t

Lasertec Değerleme

6920 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6920 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6920 ( ¥14800 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥17045.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6920 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

6920 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6920 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6920 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6920'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6920'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.1x
KazançlarJP¥60.30b
Piyasa DeğeriJP¥1.33t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6920'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6920 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.6x
7735 SCREEN Holdings
9.8x5.5%JP¥810.5b
6146 Disco
42.9x15.4%JP¥4.5t
6525 Kokusai Electric
15.5x16.1%JP¥488.8b
3436 Sumco
18.5x29.6%JP¥391.8b
6920 Lasertec
22.1x12.8%JP¥1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6920 Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6920'nin PE Oranı, JP Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3856 Abalance
1.6xn/aUS$75.58m
Bu PE aralığında başka şirket yok
6920 22.1xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6920 Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) baz alındığında, JP Semiconductor sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6920 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6920 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.1x
Adil PE Oran22.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6920 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 22.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6920 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥14,800.00
JP¥24,494.47
+65.5%
30.3%JP¥43,267.00JP¥15,000.00n/a15
Dec ’25JP¥16,440.00
JP¥26,787.80
+62.9%
29.1%JP¥43,267.00JP¥15,000.00n/a15
Nov ’25JP¥19,615.00
JP¥30,177.80
+53.9%
24.6%JP¥43,267.00JP¥18,100.00n/a15
Oct ’25JP¥23,935.00
JP¥34,628.23
+44.7%
19.6%JP¥43,267.00JP¥19,000.00n/a13
Sep ’25JP¥28,080.00
JP¥35,440.50
+26.2%
15.4%JP¥43,267.00JP¥23,000.00n/a14
Aug ’25JP¥25,340.00
JP¥37,723.08
+48.9%
18.8%JP¥50,000.00JP¥23,000.00n/a13
Jul ’25JP¥34,650.00
JP¥39,769.23
+14.8%
17.6%JP¥50,000.00JP¥23,000.00n/a13
Jun ’25JP¥40,490.00
JP¥39,615.38
-2.2%
17.5%JP¥50,000.00JP¥23,000.00n/a13
May ’25JP¥39,750.00
JP¥39,384.62
-0.9%
18.2%JP¥50,000.00JP¥23,000.00n/a13
Apr ’25JP¥41,000.00
JP¥37,842.31
-7.7%
18.2%JP¥46,600.00JP¥23,000.00n/a13
Mar ’25JP¥40,800.00
JP¥35,717.86
-12.5%
21.1%JP¥46,300.00JP¥22,500.00n/a14
Feb ’25JP¥37,780.00
JP¥33,932.14
-10.2%
20.0%JP¥43,500.00JP¥22,500.00n/a14
Jan ’25JP¥37,170.00
JP¥30,525.00
-17.9%
21.9%JP¥38,800.00JP¥21,000.00n/a12
Dec ’24JP¥34,040.00
JP¥29,446.15
-13.5%
20.5%JP¥38,800.00JP¥21,000.00JP¥16,440.0013
Nov ’24JP¥27,180.00
JP¥26,384.29
-2.9%
17.2%JP¥32,800.00JP¥19,500.00JP¥19,615.0014
Oct ’24JP¥23,270.00
JP¥25,577.14
+9.9%
17.9%JP¥32,500.00JP¥19,000.00JP¥23,935.0014
Sep ’24JP¥22,800.00
JP¥25,991.43
+14.0%
20.0%JP¥35,000.00JP¥19,000.00JP¥28,080.0014
Aug ’24JP¥22,070.00
JP¥25,755.71
+16.7%
19.2%JP¥35,000.00JP¥19,000.00JP¥25,340.0014
Jul ’24JP¥21,575.00
JP¥25,477.50
+18.1%
18.5%JP¥35,000.00JP¥18,500.00JP¥34,650.0014
Jun ’24JP¥22,150.00
JP¥26,530.77
+19.8%
17.9%JP¥35,000.00JP¥19,000.00JP¥40,490.0013
May ’24JP¥17,795.00
JP¥26,300.00
+47.8%
20.8%JP¥36,000.00JP¥15,000.00JP¥39,750.0013
Apr ’24JP¥23,280.00
JP¥27,046.15
+16.2%
19.7%JP¥36,000.00JP¥15,000.00JP¥41,000.0013
Mar ’24JP¥21,870.00
JP¥26,907.69
+23.0%
21.0%JP¥36,000.00JP¥15,000.00JP¥40,800.0013
Feb ’24JP¥22,020.00
JP¥26,116.67
+18.6%
20.4%JP¥33,000.00JP¥15,000.00JP¥37,780.0012
Jan ’24JP¥21,745.00
JP¥24,958.33
+14.8%
22.9%JP¥34,000.00JP¥15,000.00JP¥37,170.0012
Dec ’23JP¥26,450.00
JP¥24,800.00
-6.2%
23.2%JP¥34,000.00JP¥15,000.00JP¥34,040.0012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 04:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lasertec Corporation 32 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Mikio HirakawaBofA Global Research
Masahiro ShibanoCitigroup Inc