Lasertec Corporation

TSE:6920 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.6t

Lasertec Değerleme

6920 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6920 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6920 ( ¥17355 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥18712.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6920 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

6920 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6920 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6920 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6920'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6920'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26x
KazançlarJP¥60.30b
Piyasa DeğeriJP¥1.60t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6920'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6920 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
7735 SCREEN Holdings
9.9x7.0%JP¥816.1b
6146 Disco
43.8x15.5%JP¥4.6t
6525 Kokusai Electric
17.1x17.9%JP¥556.9b
6323 Rorze
12.4x5.6%JP¥324.7b
6920 Lasertec
26x15.5%JP¥1.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6920 Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6920'nin PE Oranı, JP Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3856 Abalance
1.6xn/aUS$95.14m
Bu PE aralığında başka şirket yok
6920 26.0xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6920 Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) baz alındığında, JP Semiconductor sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6920 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6920 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26x
Adil PE Oran24.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6920 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26 24.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6920 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥17,355.00
JP¥28,331.13
+63.2%
25.4%JP¥43,267.00JP¥18,100.00n/a15
Nov ’25JP¥19,615.00
JP¥30,177.80
+53.9%
24.6%JP¥43,267.00JP¥18,100.00n/a15
Oct ’25JP¥23,935.00
JP¥34,628.23
+44.7%
19.6%JP¥43,267.00JP¥19,000.00n/a13
Sep ’25JP¥28,080.00
JP¥35,440.50
+26.2%
15.4%JP¥43,267.00JP¥23,000.00n/a14
Aug ’25JP¥25,340.00
JP¥37,723.08
+48.9%
18.8%JP¥50,000.00JP¥23,000.00n/a13
Jul ’25JP¥34,650.00
JP¥39,769.23
+14.8%
17.6%JP¥50,000.00JP¥23,000.00n/a13
Jun ’25JP¥40,490.00
JP¥39,615.38
-2.2%
17.5%JP¥50,000.00JP¥23,000.00n/a13
May ’25JP¥39,750.00
JP¥39,384.62
-0.9%
18.2%JP¥50,000.00JP¥23,000.00n/a13
Apr ’25JP¥41,000.00
JP¥37,842.31
-7.7%
18.2%JP¥46,600.00JP¥23,000.00n/a13
Mar ’25JP¥40,800.00
JP¥35,717.86
-12.5%
21.1%JP¥46,300.00JP¥22,500.00n/a14
Feb ’25JP¥37,780.00
JP¥33,932.14
-10.2%
20.0%JP¥43,500.00JP¥22,500.00n/a14
Jan ’25JP¥37,170.00
JP¥30,525.00
-17.9%
21.9%JP¥38,800.00JP¥21,000.00n/a12
Dec ’24JP¥34,040.00
JP¥29,446.15
-13.5%
20.5%JP¥38,800.00JP¥21,000.00n/a13
Nov ’24JP¥27,180.00
JP¥26,384.29
-2.9%
17.2%JP¥32,800.00JP¥19,500.00JP¥19,615.0014
Oct ’24JP¥23,270.00
JP¥25,577.14
+9.9%
17.9%JP¥32,500.00JP¥19,000.00JP¥23,935.0014
Sep ’24JP¥22,800.00
JP¥25,991.43
+14.0%
20.0%JP¥35,000.00JP¥19,000.00JP¥28,080.0014
Aug ’24JP¥22,070.00
JP¥25,755.71
+16.7%
19.2%JP¥35,000.00JP¥19,000.00JP¥25,340.0014
Jul ’24JP¥21,575.00
JP¥25,477.50
+18.1%
18.5%JP¥35,000.00JP¥18,500.00JP¥34,650.0014
Jun ’24JP¥22,150.00
JP¥26,530.77
+19.8%
17.9%JP¥35,000.00JP¥19,000.00JP¥40,490.0013
May ’24JP¥17,795.00
JP¥26,300.00
+47.8%
20.8%JP¥36,000.00JP¥15,000.00JP¥39,750.0013
Apr ’24JP¥23,280.00
JP¥27,046.15
+16.2%
19.7%JP¥36,000.00JP¥15,000.00JP¥41,000.0013
Mar ’24JP¥21,870.00
JP¥26,907.69
+23.0%
21.0%JP¥36,000.00JP¥15,000.00JP¥40,800.0013
Feb ’24JP¥22,020.00
JP¥26,116.67
+18.6%
20.4%JP¥33,000.00JP¥15,000.00JP¥37,780.0012
Jan ’24JP¥21,745.00
JP¥24,958.33
+14.8%
22.9%JP¥34,000.00JP¥15,000.00JP¥37,170.0012
Dec ’23JP¥26,450.00
JP¥24,800.00
-6.2%
23.2%JP¥34,000.00JP¥15,000.00JP¥34,040.0012
Nov ’23JP¥21,385.00
JP¥23,334.62
+9.1%
19.1%JP¥32,000.00JP¥15,000.00JP¥27,180.0013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shibaura Mechatronics

JP¥104.9b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥8,060.00

7D

-14.8%

1Y

6.2%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

6723

JP¥2,038.50

7D

-5.5%

1Y

-17.6%

Yamaichi ElectronicsLtd

JP¥52.0b

Manufactures and sells test, connector, and optical-related products in Japan and internationally.

6941

JP¥2,555.00

7D

-3.3%

1Y

40.5%