Rorze Corporation

TSE:6323 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥392.9b

Rorze Değerleme

6323 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6323 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6323 (¥2228) is trading below our estimate of fair value (¥27573.87)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6323 is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

6323 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

6323 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.4x
İşletme Değeri/FAVÖK11.3x
PEG Oranı2.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6323'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6323 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
6728 ULVAC
17.1x20.3%JP¥346.8b
3436 Sumco
18.7x24.9%JP¥501.8b
7729 Tokyo Seimitsu
13.5x9.4%JP¥330.0b
6525 Kokusai Electric
19.8x16.7%JP¥652.7b
6323 Rorze
15.4x5.7%JP¥392.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6323 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.4x) compared to the peer average (17.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6323'nin PE Oranı, JP Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6323 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.4x) compared to the JP Semiconductor industry average (15x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6323 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6323 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.4x
Adil PE Oran18.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6323 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18.1x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6323 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,228.00
JP¥3,233.33
+45.1%
17.2%JP¥4,000.00JP¥2,700.00n/a3
Oct ’25JP¥2,054.00
JP¥3,233.33
+57.4%
17.2%JP¥4,000.00JP¥2,700.00n/a3
Sep ’25JP¥2,228.00
JP¥3,233.33
+45.1%
17.2%JP¥4,000.00JP¥2,700.00n/a3
Aug ’25JP¥2,303.00
JP¥3,633.33
+57.8%
12.4%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a3
Jul ’25JP¥3,135.00
JP¥3,300.00
+5.3%
12.9%JP¥3,900.00JP¥3,000.00n/a3
Jun ’25JP¥3,025.00
JP¥3,300.00
+9.1%
12.9%JP¥3,900.00JP¥3,000.00n/a3
May ’25JP¥2,843.00
JP¥2,686.67
-5.5%
16.5%JP¥3,000.00JP¥2,060.00n/a3
Apr ’25JP¥2,110.00
JP¥2,153.33
+2.1%
8.2%JP¥2,400.00JP¥2,000.00n/a3
Mar ’25JP¥2,237.00
JP¥2,015.00
-9.9%
14.1%JP¥2,400.00JP¥1,600.00n/a4
Feb ’25JP¥1,661.00
JP¥1,840.00
+10.8%
10.6%JP¥2,060.00JP¥1,600.00n/a4
Jan ’25JP¥1,506.00
JP¥1,525.00
+1.3%
5.4%JP¥1,600.00JP¥1,400.00n/a4
Dec ’24JP¥1,417.00
JP¥1,525.00
+7.6%
5.4%JP¥1,600.00JP¥1,400.00n/a4
Nov ’24JP¥1,103.00
JP¥1,462.50
+32.6%
6.6%JP¥1,600.00JP¥1,350.00JP¥2,228.004
Oct ’24JP¥1,033.00
JP¥1,372.50
+32.9%
1.4%JP¥1,400.00JP¥1,350.00JP¥2,054.004
Sep ’24JP¥1,151.00
JP¥1,372.50
+19.2%
1.4%JP¥1,400.00JP¥1,350.00JP¥2,228.004
Aug ’24JP¥1,246.00
JP¥1,372.50
+10.2%
1.4%JP¥1,400.00JP¥1,350.00JP¥2,303.004
Jul ’24JP¥1,161.00
JP¥1,342.50
+15.6%
4.6%JP¥1,400.00JP¥1,240.00JP¥3,135.004
Jun ’24JP¥1,131.00
JP¥1,342.50
+18.7%
4.6%JP¥1,400.00JP¥1,240.00JP¥3,025.004
May ’24JP¥998.00
JP¥1,355.00
+35.8%
4.9%JP¥1,400.00JP¥1,240.00JP¥2,843.004
Apr ’24JP¥1,164.00
JP¥1,130.00
-2.9%
24.0%JP¥1,400.00JP¥820.00JP¥2,110.004
Mar ’24JP¥1,134.00
JP¥1,130.00
-0.4%
24.0%JP¥1,400.00JP¥820.00JP¥2,237.004
Feb ’24JP¥1,007.00
JP¥1,130.00
+12.2%
24.0%JP¥1,400.00JP¥820.00JP¥1,661.004
Jan ’24JP¥711.00
JP¥1,130.00
+58.9%
24.0%JP¥1,400.00JP¥820.00JP¥1,506.004
Dec ’23JP¥868.00
JP¥1,130.00
+30.2%
24.0%JP¥1,400.00JP¥820.00JP¥1,417.004
Nov ’23JP¥745.00
JP¥1,130.00
+51.7%
24.0%JP¥1,400.00JP¥820.00JP¥1,103.004

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y