Micronics Japan Co., Ltd.

TSE:6871 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥153.0b

Micronics Japan Değerleme

6871 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6871 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6871 ( ¥3965 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥9133.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6871 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6871 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6871 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6871 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6871'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6871'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.8x
KazançlarJP¥8.14b
Piyasa DeğeriJP¥153.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6871'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6871 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
6315 TOWA
14.4x18.9%JP¥119.3b
6055 JAPAN MATERIAL
26.6x20.5%JP¥167.9b
4369 Tri Chemical Laboratories
30.2x35.6%JP¥92.0b
6590 Shibaura Mechatronics
11.6x9.5%JP¥104.8b
6871 Micronics Japan
18.8x28.7%JP¥153.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6871, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.8x) kıyasla oran (20.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6871'nin PE Oranı, JP Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3856 Abalance
2xn/aUS$91.09m
Bu PE aralığında başka şirket yok
6871 18.8xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6871 Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, JP Semiconductor sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6871 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6871 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6871 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 25.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6871 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,965.00
JP¥7,033.33
+77.4%
20.8%JP¥9,100.00JP¥6,000.00n/a3
Nov ’25JP¥3,645.00
JP¥7,033.33
+93.0%
20.8%JP¥9,100.00JP¥6,000.00n/a3
Oct ’25JP¥4,105.00
JP¥7,033.33
+71.3%
20.8%JP¥9,100.00JP¥6,000.00n/a3
Sep ’25JP¥4,800.00
JP¥8,366.67
+74.3%
20.5%JP¥10,000.00JP¥6,000.00n/a3
Aug ’25JP¥5,800.00
JP¥9,166.67
+58.0%
9.3%JP¥10,000.00JP¥8,000.00n/a3
Jul ’25JP¥6,610.00
JP¥9,166.67
+38.7%
9.3%JP¥10,000.00JP¥8,000.00n/a3
Jun ’25JP¥5,770.00
JP¥9,000.00
+56.0%
11.1%JP¥10,000.00JP¥8,000.00n/a2
May ’25JP¥6,710.00
JP¥8,450.00
+25.9%
18.3%JP¥10,000.00JP¥6,900.00n/a2
Apr ’25JP¥8,090.00
JP¥8,450.00
+4.4%
18.3%JP¥10,000.00JP¥6,900.00n/a2
Mar ’25JP¥7,930.00
JP¥8,450.00
+6.6%
18.3%JP¥10,000.00JP¥6,900.00n/a2
Feb ’25JP¥4,500.00
JP¥3,550.00
-21.1%
18.3%JP¥4,200.00JP¥2,900.00n/a2
Jan ’25JP¥3,670.00
JP¥3,000.00
-18.3%
3.3%JP¥3,100.00JP¥2,900.00n/a2
Dec ’24JP¥3,865.00
JP¥3,400.00
-12.0%
16.8%JP¥4,200.00JP¥2,900.00n/a3
Nov ’24JP¥2,188.00
JP¥2,300.00
+5.1%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥3,645.003
Oct ’24JP¥2,119.00
JP¥2,300.00
+8.5%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥4,105.003
Sep ’24JP¥2,155.00
JP¥2,300.00
+6.7%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥4,800.003
Aug ’24JP¥2,280.00
JP¥2,366.67
+3.8%
10.0%JP¥2,700.00JP¥2,200.00JP¥5,800.003
Jul ’24JP¥2,000.00
JP¥2,000.00
0%
33.4%JP¥2,700.00JP¥1,100.00JP¥6,610.003
Jun ’24JP¥1,793.00
JP¥1,666.67
-7.0%
27.0%JP¥2,200.00JP¥1,100.00JP¥5,770.003
May ’24JP¥1,239.00
JP¥1,666.67
+34.5%
27.0%JP¥2,200.00JP¥1,100.00JP¥6,710.003
Apr ’24JP¥1,333.00
JP¥1,683.33
+26.3%
25.5%JP¥2,200.00JP¥1,150.00JP¥8,090.003
Mar ’24JP¥1,360.00
JP¥1,683.33
+23.8%
25.5%JP¥2,200.00JP¥1,150.00JP¥7,930.003
Feb ’24JP¥1,395.00
JP¥1,816.67
+30.2%
32.9%JP¥2,600.00JP¥1,150.00JP¥4,500.003
Jan ’24JP¥1,302.00
JP¥1,816.67
+39.5%
32.9%JP¥2,600.00JP¥1,150.00JP¥3,670.003
Dec ’23JP¥1,501.00
JP¥1,850.00
+23.3%
32.1%JP¥2,600.00JP¥1,150.00JP¥3,865.003
Nov ’23JP¥1,384.00
JP¥1,705.00
+23.2%
44.2%JP¥2,900.00JP¥1,020.00JP¥2,188.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tera Probe

JP¥26.1b

Engages in the wafer testing, final testing, testing technology development, and worker dispatching businesses in Japan and internationally.

6627

JP¥2,873.00

7D

6.0%

1Y

-52.7%

Shibaura Mechatronics

JP¥104.8b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥7,990.00

7D

-0.1%

1Y

12.4%

Rorze

JP¥312.0b

Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

JP¥1,769.00

7D

-3.9%

1Y

27.3%