Micronics Japan Co., Ltd.

TSE:6871 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥140.7b

Micronics Japan Değerleme

6871 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6871 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6871 ( ¥3645 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥9737.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6871 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

6871 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

6871 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK10.3x
PEG Oranı0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6871'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6871 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.8x
6315 TOWA
19.5x22.7%JP¥143.6b
6590 Shibaura Mechatronics
14.5x6.9%JP¥135.1b
6890 Ferrotec Holdings
7.5x18.2%JP¥117.4b
6055 JAPAN MATERIAL
29.5x20.7%JP¥180.1b
6871 Micronics Japan
21.1x31.5%JP¥140.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6871 Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6871'nin PE Oranı, JP Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6871 Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, JP Semiconductor sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6871 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6871 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.1x
Adil PE Oran26.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6871 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 26.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6871 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,645.00
JP¥7,033.33
+93.0%
20.8%JP¥9,100.00JP¥6,000.00n/a3
Oct ’25JP¥4,105.00
JP¥7,033.33
+71.3%
20.8%JP¥9,100.00JP¥6,000.00n/a3
Sep ’25JP¥4,800.00
JP¥8,366.67
+74.3%
20.5%JP¥10,000.00JP¥6,000.00n/a3
Aug ’25JP¥5,800.00
JP¥9,166.67
+58.0%
9.3%JP¥10,000.00JP¥8,000.00n/a3
Jul ’25JP¥6,610.00
JP¥9,166.67
+38.7%
9.3%JP¥10,000.00JP¥8,000.00n/a3
Jun ’25JP¥5,770.00
JP¥9,000.00
+56.0%
11.1%JP¥10,000.00JP¥8,000.00n/a2
May ’25JP¥6,710.00
JP¥8,450.00
+25.9%
18.3%JP¥10,000.00JP¥6,900.00n/a2
Apr ’25JP¥8,090.00
JP¥8,450.00
+4.4%
18.3%JP¥10,000.00JP¥6,900.00n/a2
Mar ’25JP¥7,930.00
JP¥8,450.00
+6.6%
18.3%JP¥10,000.00JP¥6,900.00n/a2
Feb ’25JP¥4,500.00
JP¥3,550.00
-21.1%
18.3%JP¥4,200.00JP¥2,900.00n/a2
Jan ’25JP¥3,670.00
JP¥3,000.00
-18.3%
3.3%JP¥3,100.00JP¥2,900.00n/a2
Dec ’24JP¥3,865.00
JP¥3,400.00
-12.0%
16.8%JP¥4,200.00JP¥2,900.00n/a3
Nov ’24JP¥2,188.00
JP¥2,300.00
+5.1%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥3,645.003
Oct ’24JP¥2,119.00
JP¥2,300.00
+8.5%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥4,105.003
Sep ’24JP¥2,155.00
JP¥2,300.00
+6.7%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥4,800.003
Aug ’24JP¥2,280.00
JP¥2,366.67
+3.8%
10.0%JP¥2,700.00JP¥2,200.00JP¥5,800.003
Jul ’24JP¥2,000.00
JP¥2,000.00
0%
33.4%JP¥2,700.00JP¥1,100.00JP¥6,610.003
Jun ’24JP¥1,793.00
JP¥1,666.67
-7.0%
27.0%JP¥2,200.00JP¥1,100.00JP¥5,770.003
May ’24JP¥1,239.00
JP¥1,666.67
+34.5%
27.0%JP¥2,200.00JP¥1,100.00JP¥6,710.003
Apr ’24JP¥1,333.00
JP¥1,683.33
+26.3%
25.5%JP¥2,200.00JP¥1,150.00JP¥8,090.003
Mar ’24JP¥1,360.00
JP¥1,683.33
+23.8%
25.5%JP¥2,200.00JP¥1,150.00JP¥7,930.003
Feb ’24JP¥1,395.00
JP¥1,816.67
+30.2%
32.9%JP¥2,600.00JP¥1,150.00JP¥4,500.003
Jan ’24JP¥1,302.00
JP¥1,816.67
+39.5%
32.9%JP¥2,600.00JP¥1,150.00JP¥3,670.003
Dec ’23JP¥1,501.00
JP¥1,850.00
+23.3%
32.1%JP¥2,600.00JP¥1,150.00JP¥3,865.003
Nov ’23JP¥1,384.00
JP¥1,705.00
+23.2%
44.2%JP¥2,900.00JP¥1,020.00JP¥2,188.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin