Shibaura Mechatronics Değerleme
6590 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6590 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 6590 ( ¥8330 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥13594.46 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6590 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
6590 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 6590 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 6590'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.1x |
| Kazançlar | JP¥9.02b |
| Piyasa Değeri | JP¥109.25b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.9x |
| PEG Oranı | 1.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
6590'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 16.7x | ||
6890 Ferrotec Holdings | 7.4x | 18.0% | JP¥115.6b |
6315 TOWA | 15.2x | 20.9% | JP¥126.0b |
4369 Tri Chemical Laboratories | 30x | 35.6% | JP¥91.6b |
6235 OptorunLtd | 14.1x | 19.2% | JP¥84.1b |
6590 Shibaura Mechatronics | 12.1x | 9.5% | JP¥109.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 6590, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (16.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
6590'nin PE Oranı, JP Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
3856 Abalance | 1.5x | n/a | US$89.95m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 6590 Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, JP Semiconductor sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
6590 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.1x |
| Adil PE Oran | 16.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6590 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 16.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | JP¥8,330.00 | JP¥13,000.00 +56.1% | 23.7% | JP¥18,000.00 | JP¥10,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥10,310.00 | JP¥12,250.00 +18.8% | 27.3% | JP¥18,000.00 | JP¥10,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥6,260.00 | JP¥7,666.50 +22.5% | 21.7% | JP¥9,333.00 | JP¥6,000.00 | JP¥10,310.00 | 2 |
| Oct ’24 | JP¥7,050.00 | JP¥7,666.67 +8.7% | 21.7% | JP¥9,333.33 | JP¥6,000.00 | JP¥8,230.00 | 2 |
| Sep ’24 | JP¥8,306.67 | JP¥7,666.67 -7.7% | 21.7% | JP¥9,333.33 | JP¥6,000.00 | JP¥8,580.00 | 2 |
| Aug ’24 | JP¥8,230.00 | JP¥7,333.33 -10.9% | 18.2% | JP¥8,666.67 | JP¥6,000.00 | JP¥7,690.00 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥7,410.00 | JP¥7,000.00 -5.5% | 14.3% | JP¥8,000.00 | JP¥6,000.00 | JP¥8,460.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥5,746.67 | JP¥6,333.33 +10.2% | 5.3% | JP¥6,666.67 | JP¥6,000.00 | JP¥7,100.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥5,033.33 | JP¥6,333.33 +25.8% | 5.3% | JP¥6,666.67 | JP¥6,000.00 | JP¥5,990.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥3,266.67 | JP¥4,666.67 +42.9% | 7.1% | JP¥5,000.00 | JP¥4,333.33 | JP¥6,260.00 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Tokyo Seimitsu
JP¥314.7b
Manufactures and sells semiconductor production equipment (SPE) and measuring instruments in Japan.
7729
JP¥7,779.00
7D
-10.0%
1Y
-12.8%
Renesas Electronics
JP¥3.7t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
6723
JP¥2,046.00
7D
2.9%
1Y
-17.7%
Rorze
JP¥337.2b
Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.
6323
JP¥1,912.00
7D
-14.6%
1Y
34.9%