Tri Chemical Laboratories Inc.

TSE:4369 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥90.8b

Tri Chemical Laboratories Değerleme

4369 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4369 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4369 ( ¥2836 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥5871.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4369 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4369 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4369 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4369 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4369'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4369'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.9x
KazançlarJP¥3.85b
Piyasa DeğeriJP¥90.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4369'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4369 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
6235 OptorunLtd
13.7x16.9%JP¥82.1b
6315 TOWA
13.4x16.8%JP¥110.4b
6590 Shibaura Mechatronics
11.7x9.7%JP¥106.1b
6871 Micronics Japan
18x28.7%JP¥148.8b
4369 Tri Chemical Laboratories
23.9x31.2%JP¥90.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4369 Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4369'nin PE Oranı, JP Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3856 Abalance
1.7xn/aUS$80.85m
Bu PE aralığında başka şirket yok
4369 23.9xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies6PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4369 Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) baz alındığında, JP Semiconductor sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4369 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4369 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.9x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4369 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 20.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4369 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,836.00
JP¥5,025.00
+77.2%
10.4%JP¥5,800.00JP¥4,500.00n/a4
Dec ’25JP¥2,949.00
JP¥5,925.00
+100.9%
23.5%JP¥8,200.00JP¥4,500.00n/a4
Nov ’25JP¥3,005.00
JP¥5,925.00
+97.2%
23.5%JP¥8,200.00JP¥4,500.00n/a4
Oct ’25JP¥3,485.00
JP¥6,050.00
+73.6%
20.9%JP¥8,200.00JP¥5,100.00n/a4
Sep ’25JP¥3,775.00
JP¥6,025.00
+59.6%
21.2%JP¥8,200.00JP¥5,100.00n/a4
Aug ’25JP¥3,615.00
JP¥6,025.00
+66.7%
21.2%JP¥8,200.00JP¥5,100.00n/a4
Jul ’25JP¥4,230.00
JP¥6,700.00
+58.4%
16.1%JP¥8,200.00JP¥5,700.00n/a3
Jun ’25JP¥4,370.00
JP¥6,333.33
+44.9%
23.3%JP¥8,200.00JP¥4,600.00n/a3
May ’25JP¥4,300.00
JP¥6,000.00
+39.5%
31.4%JP¥8,200.00JP¥3,600.00n/a3
Apr ’25JP¥4,525.00
JP¥6,100.00
+34.8%
31.1%JP¥8,200.00JP¥3,600.00n/a3
Mar ’25JP¥4,900.00
JP¥4,500.00
-8.2%
23.7%JP¥6,000.00JP¥3,600.00n/a3
Feb ’25JP¥3,655.00
JP¥4,500.00
+23.1%
23.7%JP¥6,000.00JP¥3,600.00n/a3
Jan ’25JP¥3,610.00
JP¥4,750.00
+31.6%
26.3%JP¥6,000.00JP¥3,500.00n/a2
Dec ’24JP¥3,745.00
JP¥4,500.00
+20.2%
24.0%JP¥6,000.00JP¥3,500.00JP¥2,949.003
Nov ’24JP¥3,225.00
JP¥3,833.33
+18.9%
6.1%JP¥4,000.00JP¥3,500.00JP¥3,005.003
Oct ’24JP¥3,100.00
JP¥3,800.00
+22.6%
7.4%JP¥4,000.00JP¥3,400.00JP¥3,485.003
Sep ’24JP¥2,693.00
JP¥3,550.00
+31.8%
9.8%JP¥4,000.00JP¥3,150.00JP¥3,775.003
Aug ’24JP¥2,686.00
JP¥3,500.00
+30.3%
11.7%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥3,615.003
Jul ’24JP¥2,789.00
JP¥3,533.33
+26.7%
10.4%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥4,230.003
Jun ’24JP¥2,569.00
JP¥3,383.33
+31.7%
15.1%JP¥4,000.00JP¥2,750.00JP¥4,370.003
May ’24JP¥2,192.00
JP¥3,266.67
+49.0%
20.2%JP¥4,000.00JP¥2,400.00JP¥4,300.003
Apr ’24JP¥2,423.00
JP¥3,300.00
+36.2%
18.7%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥4,525.003
Mar ’24JP¥2,384.00
JP¥3,333.33
+39.8%
25.5%JP¥4,500.00JP¥2,500.00JP¥4,900.003
Feb ’24JP¥2,381.00
JP¥3,333.33
+40.0%
25.5%JP¥4,500.00JP¥2,500.00JP¥3,655.003
Jan ’24JP¥1,988.00
JP¥3,850.00
+93.7%
16.9%JP¥4,500.00JP¥3,200.00JP¥3,610.002
Dec ’23JP¥2,567.00
JP¥3,750.00
+46.1%
14.7%JP¥4,300.00JP¥3,200.00JP¥3,745.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 19:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tri Chemical Laboratories Inc. 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Niima KomuraBofA Global Research
Takeshi FukuyamaDaiwa Securities Co. Ltd.
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.