Ferrotec Holdings Corporation

TSE:6890 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥116.0b

Ferrotec Holdings Değerleme

6890 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6890 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6890 ( ¥2458 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1466.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6890 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6890 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6890 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6890 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6890'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6890'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.2x
KazançlarJP¥15.95b
Piyasa DeğeriJP¥115.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6890'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6890 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
6590 Shibaura Mechatronics
10.7x9.5%JP¥96.9b
6315 TOWA
14.3x18.9%JP¥120.8b
6871 Micronics Japan
17.8x28.7%JP¥149.9b
6055 JAPAN MATERIAL
25.9x20.5%JP¥165.6b
6890 Ferrotec Holdings
7.2x19.2%JP¥116.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6890, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (17.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6890'nin PE Oranı, JP Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6890 7.2xSektör Avg. 13.6xNo. of Companies7PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6890 Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, JP Semiconductor sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6890 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6890 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.2x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6890 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 15.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6890 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,458.00
JP¥3,450.00
+40.4%
18.8%JP¥4,100.00JP¥2,800.00n/a2
Nov ’25JP¥2,497.00
JP¥3,650.00
+46.2%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a2
Oct ’25JP¥2,414.00
JP¥3,650.00
+51.2%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a2
Sep ’25JP¥2,441.00
JP¥3,650.00
+49.5%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a2
Aug ’25JP¥2,339.00
JP¥3,650.00
+56.0%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a2
Jul ’25JP¥2,765.00
JP¥4,650.00
+68.2%
3.2%JP¥4,800.00JP¥4,500.00n/a2
Jun ’25JP¥2,684.00
JP¥4,650.00
+73.2%
3.2%JP¥4,800.00JP¥4,500.00n/a2
May ’25JP¥2,985.00
JP¥4,650.00
+55.8%
3.2%JP¥4,800.00JP¥4,500.00n/a2
Apr ’25JP¥2,905.00
JP¥4,650.00
+60.1%
3.2%JP¥4,800.00JP¥4,500.00n/a2
Mar ’25JP¥2,970.00
JP¥4,466.67
+50.4%
1.1%JP¥4,500.00JP¥4,400.00n/a3
Feb ’25JP¥2,830.00
JP¥4,733.33
+67.3%
8.5%JP¥5,300.00JP¥4,400.00n/a3
Jan ’25JP¥2,658.00
JP¥4,900.00
+84.3%
8.2%JP¥5,300.00JP¥4,500.00n/a2
Dec ’24JP¥2,879.00
JP¥4,866.67
+69.0%
8.6%JP¥5,300.00JP¥4,300.00n/a3
Nov ’24JP¥2,636.00
JP¥4,866.67
+84.6%
8.6%JP¥5,300.00JP¥4,300.00JP¥2,497.003
Oct ’24JP¥2,860.00
JP¥4,866.67
+70.2%
8.6%JP¥5,300.00JP¥4,300.00JP¥2,414.003
Sep ’24JP¥3,040.00
JP¥5,000.00
+64.5%
4.9%JP¥5,300.00JP¥4,700.00JP¥2,441.003
Aug ’24JP¥3,485.00
JP¥5,000.00
+43.5%
4.9%JP¥5,300.00JP¥4,700.00JP¥2,339.003
Jul ’24JP¥3,635.00
JP¥5,000.00
+37.6%
4.9%JP¥5,300.00JP¥4,700.00JP¥2,765.003
Jun ’24JP¥3,185.00
JP¥4,833.33
+51.8%
9.6%JP¥5,300.00JP¥4,200.00JP¥2,684.003
May ’24JP¥3,085.00
JP¥4,666.67
+51.3%
14.1%JP¥5,600.00JP¥4,200.00JP¥2,985.003
Apr ’24JP¥3,320.00
JP¥4,666.67
+40.6%
14.1%JP¥5,600.00JP¥4,200.00JP¥2,905.003
Mar ’24JP¥3,315.00
JP¥4,466.67
+34.7%
19.4%JP¥5,600.00JP¥3,500.00JP¥2,970.003
Feb ’24JP¥3,260.00
JP¥4,466.67
+37.0%
19.4%JP¥5,600.00JP¥3,500.00JP¥2,830.003
Jan ’24JP¥2,787.00
JP¥4,100.00
+47.1%
14.6%JP¥4,700.00JP¥3,500.00JP¥2,658.002
Dec ’23JP¥3,270.00
JP¥4,100.00
+25.4%
14.6%JP¥4,700.00JP¥3,500.00JP¥2,879.002
Nov ’23JP¥2,484.00
JP¥4,100.00
+65.1%
14.6%JP¥4,700.00JP¥3,500.00JP¥2,636.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AIMECHATEC

JP¥15.8b

Develops, manufactures, and sells for flat panel display equipment in Japan.

6227

JP¥2,677.00

7D

11.6%

1Y

-54.2%

Shibaura Mechatronics

JP¥96.9b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥7,390.00

7D

-11.1%

1Y

14.9%

Rorze

JP¥308.1b

Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

JP¥1,672.00

7D

-5.8%

1Y

18.0%