Disco Corporation

TSE:6146 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥4.6t

Disco Değerleme

6146 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6146 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6146 ( ¥42380 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥21751.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6146 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6146 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6146 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6146 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6146'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6146'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.8x
KazançlarJP¥104.94b
Piyasa DeğeriJP¥4.59t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6146'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6146 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.6x
6857 Advantest
65.6x17.1%JP¥6.9t
8035 Tokyo Electron
21.3x13.0%JP¥10.0t
6920 Lasertec
25.8x15.4%JP¥1.6t
7735 SCREEN Holdings
9.6x6.7%JP¥794.8b
6146 Disco
43.8x15.4%JP¥4.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6146 Price-To-Earnings Oranı ( 43.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6146'nin PE Oranı, JP Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3856 Abalance
1.5xn/aUS$92.46m
Bu PE aralığında başka şirket yok
6146 43.8xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6146 Price-To-Earnings Oranı ( 43.8 x) baz alındığında, JP Semiconductor sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6146 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6146 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.8x
Adil PE Oran26.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6146 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.8 26.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6146 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥42,380.00
JP¥48,415.63
+14.2%
18.9%JP¥66,000.00JP¥37,000.00n/a16
Nov ’25JP¥42,810.00
JP¥47,884.38
+11.9%
18.7%JP¥66,000.00JP¥37,000.00n/a16
Oct ’25JP¥39,360.00
JP¥54,242.86
+37.8%
15.6%JP¥72,000.00JP¥37,000.00n/a14
Sep ’25JP¥42,660.00
JP¥58,113.33
+36.2%
17.9%JP¥78,000.00JP¥37,000.00n/a15
Aug ’25JP¥47,710.00
JP¥62,613.33
+31.2%
15.6%JP¥78,000.00JP¥37,000.00n/a15
Jul ’25JP¥60,740.00
JP¥59,793.75
-1.6%
16.8%JP¥78,000.00JP¥37,000.00n/a16
Jun ’25JP¥61,490.00
JP¥55,668.75
-9.5%
16.5%JP¥75,000.00JP¥37,000.00n/a16
May ’25JP¥46,120.00
JP¥52,937.50
+14.8%
14.4%JP¥65,000.00JP¥37,000.00n/a16
Apr ’25JP¥55,820.00
JP¥50,606.25
-9.3%
11.5%JP¥61,200.00JP¥37,000.00n/a16
Mar ’25JP¥50,090.00
JP¥47,043.75
-6.1%
14.5%JP¥57,000.00JP¥30,000.00n/a16
Feb ’25JP¥40,000.00
JP¥40,325.00
+0.8%
17.0%JP¥50,000.00JP¥25,500.00n/a16
Jan ’25JP¥34,980.00
JP¥34,418.75
-1.6%
12.9%JP¥40,000.00JP¥25,500.00n/a16
Dec ’24JP¥31,630.00
JP¥31,779.41
+0.5%
17.2%JP¥39,000.00JP¥15,000.00n/a17
Nov ’24JP¥26,140.00
JP¥29,700.00
+13.6%
18.7%JP¥39,000.00JP¥15,000.00JP¥42,810.0017
Oct ’24JP¥27,580.00
JP¥27,570.59
-0.03%
16.8%JP¥35,000.00JP¥15,000.00JP¥39,360.0017
Sep ’24JP¥28,075.00
JP¥24,952.94
-11.1%
23.4%JP¥32,000.00JP¥12,500.00JP¥42,660.0017
Aug ’24JP¥27,720.00
JP¥24,170.59
-12.8%
22.4%JP¥32,000.00JP¥12,500.00JP¥47,710.0017
Jul ’24JP¥22,610.00
JP¥20,402.94
-9.8%
24.7%JP¥29,800.00JP¥12,500.00JP¥60,740.0017
Jun ’24JP¥20,580.00
JP¥17,188.24
-16.5%
17.5%JP¥23,000.00JP¥12,500.00JP¥61,490.0017
May ’24JP¥15,500.00
JP¥15,085.42
-2.7%
17.5%JP¥20,000.00JP¥11,533.33JP¥46,120.0016
Apr ’24JP¥15,300.00
JP¥13,957.73
-8.8%
14.7%JP¥18,333.00JP¥11,000.00JP¥55,820.0015
Mar ’24JP¥14,533.33
JP¥13,846.67
-4.7%
14.0%JP¥18,333.33JP¥11,000.00JP¥50,090.0015
Feb ’24JP¥13,100.00
JP¥13,197.92
+0.7%
13.0%JP¥16,166.67JP¥10,666.67JP¥40,000.0016
Jan ’24JP¥12,583.33
JP¥12,850.00
+2.1%
15.0%JP¥17,333.33JP¥10,333.33JP¥34,980.0016
Dec ’23JP¥13,633.33
JP¥12,245.83
-10.2%
12.0%JP¥14,666.67JP¥10,333.33JP¥31,630.0016
Nov ’23JP¥11,950.00
JP¥11,489.58
-3.9%
12.5%JP¥14,333.33JP¥8,500.00JP¥26,140.0016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shibaura Mechatronics

JP¥112.1b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥8,550.00

7D

-0.2%

1Y

14.5%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

6723

JP¥2,015.00

7D

-1.9%

1Y

-19.7%

Rorze

JP¥310.6b

Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

JP¥1,761.00

7D

-9.0%

1Y

23.8%