Kenedix Residential Next Investment Corporation

TSE:3278 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥225.3b

Kenedix Residential Next Investment Değerleme

3278 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3278 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3278 ( ¥210500 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥250658.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3278 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

3278 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3278 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3278 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3278'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3278'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.8x
KazançlarJP¥9.09b
Piyasa DeğeriJP¥225.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3278'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3278 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.5x
8986 Daiwa Securities Living Investment
19.2xn/aJP¥217.8b
3282 Comforia Residential REIT
26.1x1.5%JP¥228.3b
3226 Nippon Accommodations Fund
26.1x-0.8%JP¥295.5b
3269 Advance Residence Investment
26.5x1.2%JP¥425.2b
3278 Kenedix Residential Next Investment
24.8xn/aJP¥225.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3278, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.8x) kıyasla oran (28.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3278'nin PE Oranı, Global Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3278 24.8xSektör Avg. 26.3xNo. of Companies9PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3278 Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 x) baz alındığında, JP Residential REITs sektör ortalamasına ( 26.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3278 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3278 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3278 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin