Daiwa Securities Living Investment Corporation

TSE:8986 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥219.7b

Daiwa Securities Living Investment Değerleme

8986 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8986 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8986 ( ¥91300 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥545055.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8986 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8986 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

8986 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir16x
İşletme Değeri/FAVÖK23x
PEG Oranı-6.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8986'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8986 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26x
3278 Kenedix Residential Next Investment
24.8xn/aJP¥225.3b
3282 Comforia Residential REIT
25.8x1.5%JP¥226.0b
3226 Nippon Accommodations Fund
26.2x-0.8%JP¥297.0b
3269 Advance Residence Investment
27x2.0%JP¥433.5b
8986 Daiwa Securities Living Investment
19.4x-2.9%JP¥219.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8986, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.4x) kıyasla oran (26.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8986'nin PE Oranı, Global Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a3.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a3.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8986 Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) baz alındığında, JP Residential REITs sektör ortalamasına ( 26 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8986 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8986 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.4x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8986 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 20.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8986 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥91,300.00
JP¥120,333.33
+31.8%
3.2%JP¥124,000.00JP¥115,000.00n/a3
Nov ’25JP¥91,400.00
JP¥120,333.33
+31.7%
3.2%JP¥124,000.00JP¥115,000.00n/a3
Oct ’25JP¥97,900.00
JP¥120,333.33
+22.9%
3.2%JP¥124,000.00JP¥115,000.00n/a3
Sep ’25JP¥104,000.00
JP¥120,333.33
+15.7%
3.2%JP¥124,000.00JP¥115,000.00n/a3
Aug ’25JP¥102,100.00
JP¥120,333.33
+17.9%
3.2%JP¥124,000.00JP¥115,000.00n/a3
Jul ’25JP¥103,300.00
JP¥120,333.33
+16.5%
3.2%JP¥124,000.00JP¥115,000.00n/a3
Jun ’25JP¥103,900.00
JP¥121,333.33
+16.8%
2.1%JP¥124,000.00JP¥118,000.00n/a3
May ’25JP¥108,200.00
JP¥124,333.33
+14.9%
4.3%JP¥131,000.00JP¥118,000.00n/a3
Apr ’25JP¥105,200.00
JP¥124,333.33
+18.2%
4.3%JP¥131,000.00JP¥118,000.00n/a3
Mar ’25JP¥100,000.00
JP¥124,500.00
+24.5%
5.2%JP¥131,000.00JP¥118,000.00n/a2
Feb ’25JP¥104,700.00
JP¥124,500.00
+18.9%
5.2%JP¥131,000.00JP¥118,000.00n/a2
Jan ’25JP¥104,300.00
JP¥124,500.00
+19.4%
5.2%JP¥131,000.00JP¥118,000.00n/a2
Dec ’24JP¥106,400.00
JP¥129,000.00
+21.2%
6.4%JP¥138,000.00JP¥118,000.00n/a3
Nov ’24JP¥110,500.00
JP¥130,333.33
+17.9%
5.8%JP¥138,000.00JP¥120,000.00JP¥91,400.003
Oct ’24JP¥110,900.00
JP¥130,333.33
+17.5%
5.8%JP¥138,000.00JP¥120,000.00JP¥97,900.003
Sep ’24JP¥112,100.00
JP¥130,333.33
+16.3%
5.8%JP¥138,000.00JP¥120,000.00JP¥104,000.003
Aug ’24JP¥112,200.00
JP¥130,333.33
+16.2%
5.8%JP¥138,000.00JP¥120,000.00JP¥102,100.003
Jul ’24JP¥114,400.00
JP¥130,333.33
+13.9%
5.8%JP¥138,000.00JP¥120,000.00JP¥103,300.003
Jun ’24JP¥112,200.00
JP¥129,333.33
+15.3%
5.1%JP¥135,000.00JP¥120,000.00JP¥103,900.003
May ’24JP¥115,300.00
JP¥137,000.00
+18.8%
1.5%JP¥139,000.00JP¥135,000.00JP¥108,200.002
Apr ’24JP¥108,900.00
JP¥137,000.00
+25.8%
1.5%JP¥139,000.00JP¥135,000.00JP¥105,200.002
Mar ’24JP¥111,200.00
JP¥137,000.00
+23.2%
1.5%JP¥139,000.00JP¥135,000.00JP¥100,000.002
Feb ’24JP¥108,700.00
JP¥137,000.00
+26.0%
1.5%JP¥139,000.00JP¥135,000.00JP¥104,700.002
Jan ’24JP¥114,900.00
JP¥134,666.67
+17.2%
2.7%JP¥139,000.00JP¥130,000.00JP¥104,300.003
Dec ’23JP¥117,000.00
JP¥135,000.00
+15.4%
2.8%JP¥139,000.00JP¥130,000.00JP¥106,400.003
Nov ’23JP¥116,600.00
JP¥132,666.67
+13.8%
1.9%JP¥136,000.00JP¥130,000.00JP¥110,500.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y