Advance Residence Investment Corporation

TSE:3269 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥433.5b

Advance Residence Investment Değerleme

3269 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3269 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3269 ( ¥302500 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥177456.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3269 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3269 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

3269 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir17.5x
İşletme Değeri/FAVÖK26.4x
PEG Oranı13.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3269'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3269 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24x
3226 Nippon Accommodations Fund
26.2x-0.8%JP¥297.0b
3282 Comforia Residential REIT
25.8x1.5%JP¥226.0b
3278 Kenedix Residential Next Investment
24.8xn/aJP¥225.3b
8986 Daiwa Securities Living Investment
19.4x-2.9%JP¥219.7b
3269 Advance Residence Investment
27x2.0%JP¥433.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3269 Price-To-Earnings Oranı ( 27 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3269'nin PE Oranı, Global Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a3.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a3.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3269 Price-To-Earnings Oranı ( 27 x) baz alındığında, JP Residential REITs sektör ortalamasına ( 26 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3269 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3269 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27x
Adil PE Oran22.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3269 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27 22.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3269 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥302,500.00
JP¥350,000.00
+15.7%
10.3%JP¥412,000.00JP¥276,000.00n/a8
Nov ’25JP¥306,500.00
JP¥350,000.00
+14.2%
10.3%JP¥412,000.00JP¥276,000.00n/a8
Oct ’25JP¥331,000.00
JP¥350,625.00
+5.9%
10.5%JP¥412,000.00JP¥276,000.00n/a8
Sep ’25JP¥331,000.00
JP¥341,714.29
+3.2%
12.9%JP¥412,000.00JP¥253,000.00n/a7
Aug ’25JP¥315,000.00
JP¥341,714.29
+8.5%
12.9%JP¥412,000.00JP¥253,000.00n/a7
Jul ’25JP¥324,500.00
JP¥349,428.57
+7.7%
10.5%JP¥412,000.00JP¥284,000.00n/a7
Jun ’25JP¥323,500.00
JP¥351,285.71
+8.6%
10.3%JP¥412,000.00JP¥284,000.00n/a7
May ’25JP¥347,500.00
JP¥351,285.71
+1.1%
10.3%JP¥412,000.00JP¥284,000.00n/a7
Apr ’25JP¥334,000.00
JP¥350,571.43
+5.0%
10.2%JP¥412,000.00JP¥284,000.00n/a7
Mar ’25JP¥305,000.00
JP¥351,285.71
+15.2%
10.4%JP¥412,000.00JP¥280,000.00n/a7
Feb ’25JP¥319,000.00
JP¥351,285.71
+10.1%
10.4%JP¥412,000.00JP¥280,000.00n/a7
Jan ’25JP¥316,000.00
JP¥354,571.43
+12.2%
8.6%JP¥412,000.00JP¥303,000.00n/a7
Dec ’24JP¥324,000.00
JP¥355,500.00
+9.7%
8.0%JP¥412,000.00JP¥303,000.00n/a8
Nov ’24JP¥327,000.00
JP¥355,500.00
+8.7%
8.0%JP¥412,000.00JP¥303,000.00JP¥306,500.008
Oct ’24JP¥339,000.00
JP¥346,555.56
+2.2%
6.7%JP¥387,000.00JP¥303,000.00JP¥331,000.009
Sep ’24JP¥351,000.00
JP¥342,666.67
-2.4%
9.2%JP¥387,000.00JP¥268,000.00JP¥331,000.009
Aug ’24JP¥343,000.00
JP¥339,750.00
-0.9%
9.6%JP¥387,000.00JP¥268,000.00JP¥315,000.008
Jul ’24JP¥344,000.00
JP¥339,750.00
-1.2%
9.6%JP¥387,000.00JP¥268,000.00JP¥324,500.008
Jun ’24JP¥347,500.00
JP¥335,625.00
-3.4%
9.4%JP¥387,000.00JP¥268,000.00JP¥323,500.008
May ’24JP¥350,500.00
JP¥332,500.00
-5.1%
8.2%JP¥362,000.00JP¥268,000.00JP¥347,500.008
Apr ’24JP¥316,500.00
JP¥345,111.11
+9.0%
4.6%JP¥372,000.00JP¥324,000.00JP¥334,000.009
Mar ’24JP¥327,500.00
JP¥353,555.56
+8.0%
5.0%JP¥375,000.00JP¥324,000.00JP¥305,000.009
Feb ’24JP¥319,000.00
JP¥357,333.33
+12.0%
4.4%JP¥375,000.00JP¥324,000.00JP¥319,000.009
Jan ’24JP¥339,000.00
JP¥359,333.33
+6.0%
4.4%JP¥375,000.00JP¥324,000.00JP¥316,000.009
Dec ’23JP¥338,500.00
JP¥359,333.33
+6.2%
4.4%JP¥375,000.00JP¥324,000.00JP¥324,000.009
Nov ’23JP¥345,000.00
JP¥359,333.33
+4.2%
4.4%JP¥375,000.00JP¥324,000.00JP¥327,000.009

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y