Comforia Residential REIT, Inc

TSE:3282 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥226.0b

Comforia Residential REIT Değerleme

3282 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3282 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3282 ( ¥289600 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥244213.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3282 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3282 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

3282 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir17.7x
İşletme Değeri/FAVÖK29x
PEG Oranı17x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3282'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3282 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
3278 Kenedix Residential Next Investment
24.8xn/aJP¥225.3b
8986 Daiwa Securities Living Investment
19.4x-2.9%JP¥219.7b
3226 Nippon Accommodations Fund
26.2x-0.8%JP¥297.0b
3269 Advance Residence Investment
27x2.0%JP¥433.5b
3282 Comforia Residential REIT
25.8x1.5%JP¥226.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3282 Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3282'nin PE Oranı, Global Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a3.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a3.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3282 Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) baz alındığında, JP Residential REITs sektör ortalamasına ( 26 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3282 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3282 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.8x
Adil PE Oran21.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3282 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 21.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3282 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥289,600.00
JP¥354,333.33
+22.4%
3.1%JP¥370,000.00JP¥345,000.00n/a3
Nov ’25JP¥297,600.00
JP¥354,333.33
+19.1%
3.1%JP¥370,000.00JP¥345,000.00n/a3
Oct ’25JP¥321,000.00
JP¥365,000.00
+13.7%
6.8%JP¥390,000.00JP¥340,000.00n/a2
Sep ’25JP¥320,000.00
JP¥365,000.00
+14.1%
6.8%JP¥390,000.00JP¥340,000.00n/a2
Aug ’25JP¥312,000.00
JP¥365,000.00
+17.0%
6.8%JP¥390,000.00JP¥340,000.00n/a2
Jul ’25JP¥315,500.00
JP¥372,500.00
+18.1%
4.7%JP¥390,000.00JP¥355,000.00n/a2
Jun ’25JP¥321,000.00
JP¥372,500.00
+16.0%
4.7%JP¥390,000.00JP¥355,000.00n/a2
May ’25JP¥346,000.00
JP¥372,500.00
+7.7%
4.7%JP¥390,000.00JP¥355,000.00n/a2
Apr ’25JP¥326,000.00
JP¥345,000.00
+5.8%
2.4%JP¥355,000.00JP¥335,000.00n/a3
Mar ’25JP¥282,400.00
JP¥345,000.00
+22.2%
2.4%JP¥355,000.00JP¥335,000.00n/a3
Feb ’25JP¥302,500.00
JP¥345,000.00
+14.0%
2.4%JP¥355,000.00JP¥335,000.00n/a3
Jan ’25JP¥317,000.00
JP¥345,000.00
+8.8%
2.4%JP¥355,000.00JP¥335,000.00n/a3
Dec ’24JP¥315,500.00
JP¥345,000.00
+9.4%
2.4%JP¥355,000.00JP¥335,000.00n/a3
Nov ’24JP¥320,500.00
JP¥345,000.00
+7.6%
2.4%JP¥355,000.00JP¥335,000.00JP¥297,600.003
Oct ’24JP¥331,500.00
JP¥338,333.33
+2.1%
1.4%JP¥345,000.00JP¥335,000.00JP¥321,000.003
Sep ’24JP¥342,000.00
JP¥332,333.33
-2.8%
1.1%JP¥335,000.00JP¥327,000.00JP¥320,000.003
Aug ’24JP¥338,000.00
JP¥332,333.33
-1.7%
1.1%JP¥335,000.00JP¥327,000.00JP¥312,000.003
Jul ’24JP¥345,000.00
JP¥332,333.33
-3.7%
1.1%JP¥335,000.00JP¥327,000.00JP¥315,500.003
Jun ’24JP¥331,500.00
JP¥332,333.33
+0.3%
1.1%JP¥335,000.00JP¥327,000.00JP¥321,000.003
May ’24JP¥338,500.00
JP¥332,333.33
-1.8%
1.1%JP¥335,000.00JP¥327,000.00JP¥346,000.003
Apr ’24JP¥315,500.00
JP¥332,333.33
+5.3%
1.1%JP¥335,000.00JP¥327,000.00JP¥326,000.003
Mar ’24JP¥306,500.00
JP¥340,000.00
+10.9%
2.1%JP¥350,000.00JP¥335,000.00JP¥282,400.003
Feb ’24JP¥287,500.00
JP¥342,500.00
+19.1%
2.2%JP¥350,000.00JP¥335,000.00JP¥302,500.002
Jan ’24JP¥296,600.00
JP¥342,500.00
+15.5%
2.2%JP¥350,000.00JP¥335,000.00JP¥317,000.002
Dec ’23JP¥310,000.00
JP¥342,500.00
+10.5%
2.2%JP¥350,000.00JP¥335,000.00JP¥315,500.002
Nov ’23JP¥317,500.00
JP¥340,000.00
+7.1%
2.1%JP¥350,000.00JP¥335,000.00JP¥320,500.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y