Capcom Co., Ltd.

TSE:9697 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.6t

Capcom Değerleme

9697 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9697 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.03k
Fair Value
89.9% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 9697 ( ¥3849 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥2027.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9697 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9697 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9697 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9697 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9697'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9697'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.6x
KazançlarJP¥31.80b
Piyasa DeğeriJP¥1.61t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9697'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9697 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.7x
3659 NEXON
13.9x-5.0%JP¥1.9t
9766 Konami Group
33.6x7.3%JP¥2.6t
9684 Square Enix Holdings
66.1x17.2%JP¥850.6b
3635 Koei Tecmo Holdings
21.2x1.9%JP¥736.7b
9697 Capcom
50.6x19.9%JP¥1.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9697 Price-To-Earnings Oranı ( 50.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9697'nin PE Oranı, JP Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
9697 50.6xSektör Avg. 21.4xNo. of Companies8PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9697 Price-To-Earnings Oranı ( 50.6 x) baz alındığında, JP Entertainment sektör ortalamasına ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9697 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9697 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.6x
Adil PE Oran33.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9697 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.6 33.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9697 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,849.00
JP¥4,080.67
+6.0%
7.9%JP¥4,580.00JP¥3,500.00n/a15
Apr ’26JP¥3,656.00
JP¥4,075.33
+11.5%
10.8%JP¥4,920.00JP¥3,000.00n/a15
Mar ’26JP¥3,701.00
JP¥3,998.57
+8.0%
13.9%JP¥4,920.00JP¥2,900.00n/a14
Feb ’26JP¥3,557.00
JP¥3,793.57
+6.7%
10.0%JP¥4,230.00JP¥2,900.00n/a14
Jan ’26JP¥3,474.00
JP¥3,704.29
+6.6%
9.9%JP¥4,250.00JP¥2,900.00n/a14
Dec ’25JP¥3,506.00
JP¥3,612.86
+3.0%
9.8%JP¥4,250.00JP¥2,900.00n/a14
Nov ’25JP¥3,039.00
JP¥3,570.00
+17.5%
10.5%JP¥4,250.00JP¥2,900.00n/a14
Oct ’25JP¥3,348.00
JP¥3,555.71
+6.2%
10.4%JP¥4,250.00JP¥2,900.00n/a14
Sep ’25JP¥3,173.00
JP¥3,444.67
+8.6%
8.6%JP¥3,830.00JP¥2,900.00n/a15
Aug ’25JP¥3,048.00
JP¥3,443.33
+13.0%
8.6%JP¥3,830.00JP¥2,900.00n/a15
Jul ’25JP¥3,032.00
JP¥3,342.67
+10.2%
8.3%JP¥3,780.00JP¥2,900.00n/a15
Jun ’25JP¥2,900.00
JP¥3,238.75
+11.7%
10.2%JP¥3,780.00JP¥2,500.00n/a16
May ’25JP¥2,605.00
JP¥3,257.67
+25.1%
9.9%JP¥3,715.00JP¥2,550.00n/a15
Apr ’25JP¥2,800.00
JP¥3,224.33
+15.2%
10.8%JP¥3,715.00JP¥2,550.00JP¥3,656.0015
Mar ’25JP¥3,025.00
JP¥3,218.93
+6.4%
10.7%JP¥3,715.00JP¥2,550.00JP¥3,701.0014
Feb ’25JP¥2,758.00
JP¥3,118.93
+13.1%
11.6%JP¥3,715.00JP¥2,450.00JP¥3,557.0014
Jan ’25JP¥2,278.00
JP¥2,943.93
+29.2%
12.3%JP¥3,715.00JP¥2,300.00JP¥3,474.0014
Dec ’24JP¥2,466.00
JP¥2,921.00
+18.5%
12.8%JP¥3,715.00JP¥2,300.00JP¥3,506.0015
Nov ’24JP¥2,417.00
JP¥2,971.00
+22.9%
12.4%JP¥3,765.00JP¥2,300.00JP¥3,039.0015
Oct ’24JP¥2,692.50
JP¥2,966.07
+10.2%
12.2%JP¥3,765.00JP¥2,400.00JP¥3,348.0014
Sep ’24JP¥3,114.00
JP¥2,887.50
-7.3%
14.3%JP¥3,765.00JP¥2,100.00JP¥3,173.0014
Aug ’24JP¥3,191.50
JP¥2,824.29
-11.5%
14.2%JP¥3,680.00JP¥2,100.00JP¥3,048.0014
Jul ’24JP¥2,847.50
JP¥2,756.15
-3.2%
15.9%JP¥3,680.00JP¥2,100.00JP¥3,032.0013
Jun ’24JP¥2,800.00
JP¥2,526.92
-9.8%
12.8%JP¥3,200.00JP¥2,100.00JP¥2,900.0013
May ’24JP¥2,560.00
JP¥2,326.92
-9.1%
12.1%JP¥2,800.00JP¥1,950.00JP¥2,605.0013
Apr ’24JP¥2,367.50
JP¥2,275.38
-3.9%
13.4%JP¥2,800.00JP¥1,850.00JP¥2,800.0013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
JP¥4.08k
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/25 01:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Capcom Co., Ltd. 32 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Haruka MoriBarclays
Hiroshi YamashinaBNP Paribas Securities (Asia)
Yoshitaka NagaoBofA Global Research