Capcom Co., Ltd.

TSE:9697 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.4t

Capcom Değerleme

9697 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9697 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 9697 ( ¥3422 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥2331.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9697 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9697 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9697 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9697 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9697'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9697'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.3x
KazançlarJP¥64.27b
Piyasa DeğeriJP¥1.43t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9697'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9697 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.1x
3659 NEXON
22.8x10.44%JP¥2.1t
9766 Konami Group
31.4x12.89%JP¥2.7t
9684 Square Enix Holdings
35.5x13.41%JP¥897.2b
3635 Koei Tecmo Holdings
14.7x0.072%JP¥533.2b
9697 Capcom
22.3x7.45%JP¥1.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9697, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.3x) kıyasla oran (26.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9697'nin PE Oranı, JP Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
9697 22.3xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies9PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9697 Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) baz alındığında, JP Entertainment sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9697 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9697 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.3x
Adil PE Oran23.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9697 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 23.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9697 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,422.00
JP¥4,325.29
+26.40%
10.09%JP¥4,950.00JP¥3,400.00n/a17
Apr ’27JP¥3,477.00
JP¥4,451.88
+28.04%
9.63%JP¥5,000.00JP¥3,400.00n/a16
Mar ’27JP¥3,593.00
JP¥4,483.13
+24.77%
9.37%JP¥5,000.00JP¥3,400.00n/a16
Feb ’27JP¥3,936.00
JP¥4,501.88
+14.38%
8.34%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a16
Jan ’27JP¥3,651.00
JP¥4,580.00
+25.45%
8.43%JP¥5,300.00JP¥3,700.00n/a16
Dec ’26JP¥3,732.00
JP¥4,608.13
+23.48%
8.65%JP¥5,300.00JP¥3,700.00n/a16
Nov ’26JP¥4,034.00
JP¥4,672.50
+15.83%
7.56%JP¥5,300.00JP¥3,900.00n/a16
Oct ’26JP¥4,120.00
JP¥4,573.33
+11.00%
9.17%JP¥5,300.00JP¥3,800.00n/a15
Sep ’26JP¥4,006.00
JP¥4,624.00
+15.43%
9.98%JP¥5,400.00JP¥3,800.00n/a15
Aug ’26JP¥3,971.00
JP¥4,641.33
+16.88%
10.36%JP¥5,400.00JP¥3,800.00n/a15
Jul ’26JP¥4,905.00
JP¥4,553.33
-7.17%
10.41%JP¥5,400.00JP¥3,800.00n/a15
Jun ’26JP¥4,300.00
JP¥4,324.00
+0.56%
8.25%JP¥5,100.00JP¥3,700.00n/a15
May ’26JP¥4,167.00
JP¥4,114.00
-1.27%
8.44%JP¥4,600.00JP¥3,500.00n/a15
Apr ’26JP¥3,656.00
JP¥4,075.33
+11.47%
10.82%JP¥4,920.00JP¥3,000.00JP¥3,477.0015
Mar ’26JP¥3,701.00
JP¥3,998.57
+8.04%
13.94%JP¥4,920.00JP¥2,900.00JP¥3,593.0014
Feb ’26JP¥3,557.00
JP¥3,793.57
+6.65%
10.04%JP¥4,230.00JP¥2,900.00JP¥3,936.0014
Jan ’26JP¥3,474.00
JP¥3,704.29
+6.63%
9.87%JP¥4,250.00JP¥2,900.00JP¥3,651.0014
Dec ’25JP¥3,506.00
JP¥3,612.86
+3.05%
9.77%JP¥4,250.00JP¥2,900.00JP¥3,732.0014
Nov ’25JP¥3,039.00
JP¥3,570.00
+17.47%
10.52%JP¥4,250.00JP¥2,900.00JP¥4,034.0014
Oct ’25JP¥3,348.00
JP¥3,555.71
+6.20%
10.41%JP¥4,250.00JP¥2,900.00JP¥4,120.0014
Sep ’25JP¥3,173.00
JP¥3,444.67
+8.56%
8.63%JP¥3,830.00JP¥2,900.00JP¥4,006.0015
Aug ’25JP¥3,048.00
JP¥3,443.33
+12.97%
8.58%JP¥3,830.00JP¥2,900.00JP¥3,971.0015
Jul ’25JP¥3,032.00
JP¥3,342.67
+10.25%
8.32%JP¥3,780.00JP¥2,900.00JP¥4,905.0015
Jun ’25JP¥2,900.00
JP¥3,238.75
+11.68%
10.25%JP¥3,780.00JP¥2,500.00JP¥4,300.0016
May ’25JP¥2,605.00
JP¥3,257.67
+25.05%
9.89%JP¥3,715.00JP¥2,550.00JP¥4,167.0015
Apr ’25JP¥2,800.00
JP¥3,224.33
+15.15%
10.81%JP¥3,715.00JP¥2,550.00JP¥3,656.0015
JP¥4.33k
Fair Value
20.9% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/24 02:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/24 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Capcom Co., Ltd. 30 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Haruka MoriBarclays
Robin ZhuBernstein
Yoshitaka NagaoBofA Global Research