Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.

TSE:3635 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥511.7b

Koei Tecmo Holdings Değerleme

3635 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3635 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3635 ( ¥1638.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1514.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3635 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3635 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3635 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3635 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3635'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3635'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.7x
KazançlarJP¥32.97b
Piyasa DeğeriJP¥511.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3635'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3635 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.3x
9684 Square Enix Holdings
72.5x20.5%JP¥688.2b
2121 MIXI
24.6x18.1%JP¥189.0b
3765 GungHo Online Entertainment
13.8x-13.1%JP¥170.6b
9697 Capcom
42.3x16.3%JP¥1.4t
3635 Koei Tecmo Holdings
15.7x-1.1%JP¥511.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3635, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.7x) kıyasla oran (38.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3635'nin PE Oranı, JP Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3760 CAVE InteractiveLTD
3.7xn/aUS$41.80m
Bu PE aralığında başka şirket yok
3635 15.7xSektör Avg. 26.9xNo. of Companies7PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3635 Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, JP Entertainment sektör ortalamasına ( 26.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3635 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3635 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.7x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3635 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 20 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3635 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,638.00
JP¥1,554.29
-5.1%
16.1%JP¥1,950.00JP¥1,240.00n/a7
Nov ’25JP¥1,576.50
JP¥1,528.57
-3.0%
14.5%JP¥1,950.00JP¥1,240.00n/a7
Oct ’25JP¥1,643.50
JP¥1,547.14
-5.9%
13.6%JP¥1,950.00JP¥1,270.00n/a7
Sep ’25JP¥1,629.00
JP¥1,547.14
-5.0%
13.6%JP¥1,950.00JP¥1,270.00n/a7
Aug ’25JP¥1,430.00
JP¥1,691.25
+18.3%
25.4%JP¥2,700.00JP¥1,270.00n/a8
Jul ’25JP¥1,378.00
JP¥1,725.00
+25.2%
24.1%JP¥2,700.00JP¥1,370.00n/a8
Jun ’25JP¥1,368.00
JP¥1,775.71
+29.8%
23.7%JP¥2,700.00JP¥1,400.00n/a7
May ’25JP¥1,356.00
JP¥2,141.43
+57.9%
21.1%JP¥2,700.00JP¥1,400.00n/a7
Apr ’25JP¥1,613.50
JP¥2,141.43
+32.7%
21.1%JP¥2,700.00JP¥1,400.00n/a7
Mar ’25JP¥1,825.00
JP¥2,141.43
+17.3%
21.1%JP¥2,700.00JP¥1,400.00n/a7
Feb ’25JP¥1,787.00
JP¥2,141.43
+19.8%
21.1%JP¥2,700.00JP¥1,400.00n/a7
Jan ’25JP¥1,608.50
JP¥2,290.00
+42.4%
16.7%JP¥2,800.00JP¥1,770.00n/a7
Dec ’24JP¥1,770.00
JP¥2,375.71
+34.2%
16.7%JP¥2,800.00JP¥1,770.00n/a7
Nov ’24JP¥1,956.50
JP¥2,482.86
+26.9%
17.9%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,576.507
Oct ’24JP¥2,125.50
JP¥2,647.14
+24.5%
17.0%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,643.507
Sep ’24JP¥2,278.00
JP¥2,647.14
+16.2%
17.0%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,629.007
Aug ’24JP¥2,348.00
JP¥2,661.67
+13.4%
18.4%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,430.006
Jul ’24JP¥2,485.50
JP¥2,636.67
+6.1%
17.7%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,378.006
Jun ’24JP¥2,345.00
JP¥2,670.00
+13.9%
17.9%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,368.006
May ’24JP¥2,448.00
JP¥2,638.33
+7.8%
19.1%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,356.006
Apr ’24JP¥2,388.00
JP¥2,551.67
+6.9%
19.3%JP¥3,200.00JP¥1,700.00JP¥1,613.506
Mar ’24JP¥2,268.00
JP¥2,581.67
+13.8%
18.3%JP¥3,200.00JP¥1,700.00JP¥1,825.006
Feb ’24JP¥2,344.00
JP¥2,638.57
+12.6%
17.2%JP¥3,200.00JP¥1,700.00JP¥1,787.007
Jan ’24JP¥2,392.00
JP¥2,595.00
+8.5%
18.4%JP¥3,200.00JP¥1,700.00JP¥1,608.506
Dec ’23JP¥2,403.00
JP¥2,646.00
+10.1%
19.2%JP¥3,200.00JP¥1,700.00JP¥1,770.005
Nov ’23JP¥2,306.00
JP¥2,536.00
+10.0%
23.9%JP¥3,000.00JP¥1,350.00JP¥1,956.505

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Geniee

JP¥16.4b

Engages in the internet advertising business in Japan and internationally.

6562

JP¥1,374.00

7D

16.1%

1Y

28.4%

Vector

JP¥44.4b

Engages in the public relations (PR) and advertising, press release distribution, video release distribution, direct marketing, media, investment, and human resources businesses in Japan, China, and internationally.

6058

JP¥939.00

7D

-0.8%

1Y

-15.4%

Zenrin

JP¥43.6b

Engages in the collection and management of a range of geospatial information worldwide.

9474

JP¥814.00

7D

-2.2%

1Y

-7.4%