Square Enix Holdings Co., Ltd.

TSE:9684 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥723.8b

Square Enix Holdings Değerleme

9684 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9684 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9684 ( ¥6029 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥4297.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9684 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9684 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9684 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9684 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9684'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9684'un PE Oranı nedir?
PE Oranı72.1x
KazançlarJP¥10.04b
Piyasa DeğeriJP¥723.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9684'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9684 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.3x
3635 Koei Tecmo Holdings
15.7x-1.1%JP¥518.3b
9697 Capcom
42.7x16.3%JP¥1.4t
9766 Konami Group
28.9x6.7%JP¥2.0t
3659 NEXON
29.9x15.3%JP¥1.8t
9684 Square Enix Holdings
72.1x20.2%JP¥723.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9684 Price-To-Earnings Oranı ( 72.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9684'nin PE Oranı, JP Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3760 CAVE InteractiveLTD
3.8xn/aUS$42.33m
Bu PE aralığında başka şirket yok
9684 72.1xSektör Avg. 28.3xNo. of Companies7PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9684 Price-To-Earnings Oranı ( 72.1 x) baz alındığında, JP Entertainment sektör ortalamasına ( 28.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9684 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9684 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran72.1x
Adil PE Oran28.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9684 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 72.1 28.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9684 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥6,029.00
JP¥5,873.08
-2.6%
15.2%JP¥8,000.00JP¥4,460.00n/a13
Nov ’25JP¥5,982.00
JP¥5,487.50
-8.3%
9.7%JP¥6,500.00JP¥4,460.00n/a12
Oct ’25JP¥5,687.00
JP¥5,423.33
-4.6%
9.6%JP¥6,500.00JP¥4,460.00n/a12
Sep ’25JP¥5,387.00
JP¥5,457.14
+1.3%
11.0%JP¥7,000.00JP¥4,600.00n/a14
Aug ’25JP¥4,958.00
JP¥5,676.00
+14.5%
15.5%JP¥7,400.00JP¥4,600.00n/a15
Jul ’25JP¥4,858.00
JP¥5,813.33
+19.7%
16.6%JP¥7,400.00JP¥4,600.00n/a15
Jun ’25JP¥4,709.00
JP¥6,606.25
+40.3%
15.2%JP¥8,300.00JP¥4,600.00n/a16
May ’25JP¥6,012.00
JP¥7,004.00
+16.5%
10.1%JP¥8,300.00JP¥5,510.00n/a15
Apr ’25JP¥5,723.00
JP¥7,004.00
+22.4%
10.1%JP¥8,300.00JP¥5,510.00n/a15
Mar ’25JP¥6,383.00
JP¥6,905.71
+8.2%
10.9%JP¥8,500.00JP¥5,510.00n/a14
Feb ’25JP¥5,704.00
JP¥6,605.71
+15.8%
13.3%JP¥8,500.00JP¥5,500.00n/a14
Jan ’25JP¥5,063.00
JP¥6,518.67
+28.8%
13.9%JP¥8,500.00JP¥5,400.00n/a15
Dec ’24JP¥5,135.00
JP¥6,686.25
+30.2%
15.8%JP¥9,300.00JP¥5,400.00n/a16
Nov ’24JP¥5,013.00
JP¥6,755.00
+34.7%
15.7%JP¥9,300.00JP¥5,400.00JP¥5,982.0016
Oct ’24JP¥5,125.00
JP¥6,918.67
+35.0%
14.5%JP¥9,300.00JP¥5,510.00JP¥5,687.0015
Sep ’24JP¥5,557.00
JP¥7,212.00
+29.8%
17.4%JP¥10,400.00JP¥5,510.00JP¥5,387.0015
Aug ’24JP¥6,610.00
JP¥7,701.33
+16.5%
13.2%JP¥10,400.00JP¥6,300.00JP¥4,958.0015
Jul ’24JP¥6,688.00
JP¥7,788.00
+16.4%
13.3%JP¥10,400.00JP¥6,300.00JP¥4,858.0015
Jun ’24JP¥6,270.00
JP¥7,668.00
+22.3%
12.4%JP¥9,000.00JP¥6,300.00JP¥4,709.0015
May ’24JP¥6,650.00
JP¥7,646.67
+15.0%
12.8%JP¥9,000.00JP¥6,200.00JP¥6,012.0015
Apr ’24JP¥6,360.00
JP¥7,620.00
+19.8%
13.2%JP¥9,000.00JP¥6,200.00JP¥5,723.0015
Mar ’24JP¥6,020.00
JP¥7,613.33
+26.5%
13.5%JP¥9,000.00JP¥6,200.00JP¥6,383.0015
Feb ’24JP¥6,060.00
JP¥7,724.38
+27.5%
14.0%JP¥9,200.00JP¥6,200.00JP¥5,704.0016
Jan ’24JP¥6,130.00
JP¥7,755.63
+26.5%
14.1%JP¥9,200.00JP¥6,200.00JP¥5,063.0016
Dec ’23JP¥6,200.00
JP¥7,726.00
+24.6%
14.6%JP¥9,200.00JP¥6,200.00JP¥5,135.0015
Nov ’23JP¥6,710.00
JP¥7,658.00
+14.1%
14.6%JP¥9,000.00JP¥6,120.00JP¥5,013.0015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Material Group

JP¥5.8b

Provides marketing communication consulting services in PR and digital fields in Japan.

156A

JP¥589.00

7D

-0.3%

1Y

n/a

Trenders

JP¥7.5b

Engages in the marketing and investment business in Japan.

6069

JP¥956.00

7D

1.9%

1Y

-22.2%

Zenrin

JP¥43.6b

Engages in the collection and management of a range of geospatial information worldwide.

9474

JP¥816.00

7D

-0.9%

1Y

-7.2%