Konami Group Corporation

TSE:9766 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥2.0t

Konami Group Değerleme

9766 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9766 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9766 ( ¥14510 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥9639.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9766 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9766 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9766 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9766 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9766'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9766'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.6x
KazançlarJP¥68.74b
Piyasa DeğeriJP¥1.96t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9766'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9766 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39x
9697 Capcom
43.5x15.9%JP¥1.5t
3659 NEXON
28.4x15.4%JP¥1.7t
9684 Square Enix Holdings
68.7x20.5%JP¥669.3b
3635 Koei Tecmo Holdings
15.5x-1.1%JP¥515.8b
9766 Konami Group
28.5x6.7%JP¥2.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9766, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.6x) kıyasla oran (38.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9766'nin PE Oranı, JP Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
9766 28.6xSektör Avg. 26.5xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9766 Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 x) baz alındığında, JP Entertainment sektör ortalamasına ( 26.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9766 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9766 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.6x
Adil PE Oran25.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9766 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 25.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9766 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥14,510.00
JP¥15,165.71
+4.5%
9.3%JP¥17,000.00JP¥11,600.00n/a14
Nov ’25JP¥13,775.00
JP¥14,930.00
+8.4%
9.1%JP¥17,000.00JP¥11,600.00n/a14
Oct ’25JP¥14,545.00
JP¥13,885.00
-4.5%
12.5%JP¥16,500.00JP¥11,200.00n/a14
Sep ’25JP¥13,145.00
JP¥13,092.67
-0.4%
10.2%JP¥15,470.00JP¥11,200.00n/a15
Aug ’25JP¥11,105.00
JP¥12,735.33
+14.7%
9.4%JP¥15,470.00JP¥11,000.00n/a15
Jul ’25JP¥11,475.00
JP¥12,206.00
+6.4%
14.5%JP¥15,470.00JP¥8,960.00n/a15
Jun ’25JP¥10,965.00
JP¥11,547.50
+5.3%
12.4%JP¥13,900.00JP¥8,960.00n/a16
May ’25JP¥9,446.00
JP¥10,702.67
+13.3%
12.3%JP¥12,000.00JP¥7,640.00n/a15
Apr ’25JP¥10,115.00
JP¥10,498.00
+3.8%
13.3%JP¥12,000.00JP¥7,640.00n/a15
Mar ’25JP¥10,255.00
JP¥9,905.00
-3.4%
12.8%JP¥12,000.00JP¥7,640.00n/a14
Feb ’25JP¥8,846.00
JP¥9,548.57
+7.9%
10.2%JP¥11,300.00JP¥7,640.00n/a14
Jan ’25JP¥7,383.00
JP¥8,862.67
+20.0%
13.9%JP¥10,500.00JP¥5,800.00n/a15
Dec ’24JP¥7,297.00
JP¥8,890.63
+21.8%
13.7%JP¥10,500.00JP¥5,800.00n/a16
Nov ’24JP¥7,715.00
JP¥8,918.13
+15.6%
13.2%JP¥10,500.00JP¥5,800.00JP¥13,775.0016
Oct ’24JP¥7,887.00
JP¥8,861.88
+12.4%
13.3%JP¥10,500.00JP¥5,800.00JP¥14,545.0016
Sep ’24JP¥8,473.00
JP¥8,818.13
+4.1%
12.8%JP¥10,000.00JP¥5,800.00JP¥13,145.0016
Aug ’24JP¥8,000.00
JP¥8,263.75
+3.3%
14.5%JP¥9,800.00JP¥5,500.00JP¥11,105.0016
Jul ’24JP¥7,521.00
JP¥8,122.00
+8.0%
15.7%JP¥9,800.00JP¥5,500.00JP¥11,475.0015
Jun ’24JP¥7,510.00
JP¥7,585.33
+1.0%
16.4%JP¥9,300.00JP¥5,500.00JP¥10,965.0015
May ’24JP¥6,650.00
JP¥7,058.67
+6.1%
11.1%JP¥8,700.00JP¥5,500.00JP¥9,446.0015
Apr ’24JP¥6,070.00
JP¥7,038.67
+16.0%
11.0%JP¥8,700.00JP¥5,500.00JP¥10,115.0015
Mar ’24JP¥6,040.00
JP¥7,512.00
+24.4%
14.1%JP¥9,400.00JP¥5,500.00JP¥10,255.0015
Feb ’24JP¥6,310.00
JP¥7,909.38
+25.3%
11.1%JP¥9,400.00JP¥5,800.00JP¥8,846.0016
Jan ’24JP¥5,970.00
JP¥8,028.13
+34.5%
10.8%JP¥9,400.00JP¥5,800.00JP¥7,383.0016
Dec ’23JP¥6,420.00
JP¥8,170.00
+27.3%
11.7%JP¥10,000.00JP¥5,800.00JP¥7,297.0015
Nov ’23JP¥6,720.00
JP¥8,703.33
+29.5%
9.4%JP¥10,500.00JP¥7,460.00JP¥7,715.0015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Material Group

JP¥5.9b

Provides marketing communication consulting services in PR and digital fields in Japan.

156A

JP¥600.00

7D

-3.4%

1Y

n/a

Vector

JP¥44.4b

Engages in the public relations (PR) and advertising, press release distribution, video release distribution, direct marketing, media, investment, and human resources businesses in Japan, China, and internationally.

6058

JP¥947.00

7D

-1.6%

1Y

-15.2%

Akatsuki

JP¥31.5b

Engages in the game, comic, and other businesses primarily in Japan.

3932

JP¥2,185.00

7D

-1.4%

1Y

1.9%