NEXON Co., Ltd.

TSE:3659 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.7t

NEXON Değerleme

3659 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3659 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3659 ( ¥2141.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3768.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3659 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3659 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3659 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3659 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3659'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3659'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.2x
KazançlarJP¥60.93b
Piyasa DeğeriJP¥1.74t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3659'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3659 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.7x
9697 Capcom
42.3x16.3%JP¥1.4t
9766 Konami Group
28.5x6.7%JP¥2.0t
9684 Square Enix Holdings
72.5x20.5%JP¥688.2b
3635 Koei Tecmo Holdings
15.7x-1.1%JP¥511.7b
3659 NEXON
29.2x15.4%JP¥1.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3659, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.2x) kıyasla oran (39.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3659'nin PE Oranı, JP Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3760 CAVE InteractiveLTD
3.7xn/aUS$41.80m
Bu PE aralığında başka şirket yok
3659 29.2xSektör Avg. 26.9xNo. of Companies7PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3659 Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 x) baz alındığında, JP Entertainment sektör ortalamasına ( 26.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3659 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3659 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.2x
Adil PE Oran29.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3659 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 29.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3659 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,141.50
JP¥3,469.84
+62.0%
22.7%JP¥5,500.00JP¥2,500.00n/a16
Nov ’25JP¥2,611.00
JP¥3,761.33
+44.1%
19.7%JP¥5,500.00JP¥2,500.00n/a15
Oct ’25JP¥2,875.00
JP¥3,796.00
+32.0%
19.0%JP¥5,500.00JP¥2,500.00n/a15
Sep ’25JP¥2,860.00
JP¥3,766.88
+31.7%
18.7%JP¥5,500.00JP¥2,500.00n/a16
Aug ’25JP¥3,246.00
JP¥3,566.88
+9.9%
13.0%JP¥4,340.00JP¥2,500.00n/a16
Jul ’25JP¥2,933.00
JP¥3,411.25
+16.3%
11.0%JP¥4,340.00JP¥2,800.00n/a16
Jun ’25JP¥2,691.50
JP¥3,307.78
+22.9%
14.5%JP¥4,230.00JP¥2,000.00n/a18
May ’25JP¥2,516.00
JP¥3,302.78
+31.3%
13.8%JP¥4,230.00JP¥2,300.00n/a18
Apr ’25JP¥2,520.00
JP¥3,406.25
+35.2%
16.4%JP¥4,540.00JP¥2,300.00n/a16
Mar ’25JP¥2,553.00
JP¥3,487.50
+36.6%
16.2%JP¥4,540.00JP¥2,300.00n/a16
Feb ’25JP¥2,306.00
JP¥3,409.13
+47.8%
17.4%JP¥4,540.00JP¥2,300.00n/a16
Jan ’25JP¥2,569.50
JP¥3,660.63
+42.5%
13.9%JP¥4,540.00JP¥2,700.00n/a16
Dec ’24JP¥3,171.00
JP¥3,597.50
+13.5%
13.9%JP¥4,540.00JP¥2,700.00n/a16
Nov ’24JP¥2,815.00
JP¥3,447.50
+22.5%
12.5%JP¥3,900.00JP¥2,400.00JP¥2,611.0016
Oct ’24JP¥2,673.50
JP¥3,439.33
+28.6%
12.7%JP¥3,900.00JP¥2,400.00JP¥2,875.0015
Sep ’24JP¥2,958.50
JP¥3,392.00
+14.7%
12.5%JP¥3,900.00JP¥2,400.00JP¥2,860.0015
Aug ’24JP¥2,673.50
JP¥3,483.07
+30.3%
12.6%JP¥3,900.00JP¥2,300.00JP¥3,246.0014
Jul ’24JP¥2,747.00
JP¥3,511.64
+27.8%
11.5%JP¥3,900.00JP¥2,300.00JP¥2,933.0014
Jun ’24JP¥2,900.00
JP¥3,494.85
+20.5%
11.8%JP¥3,900.00JP¥2,300.00JP¥2,691.5013
May ’24JP¥3,100.00
JP¥3,429.46
+10.6%
12.7%JP¥4,000.00JP¥2,300.00JP¥2,516.0013
Apr ’24JP¥3,155.00
JP¥3,421.77
+8.5%
12.6%JP¥4,000.00JP¥2,300.00JP¥2,520.0013
Mar ’24JP¥2,950.00
JP¥3,406.38
+15.5%
12.9%JP¥4,000.00JP¥2,300.00JP¥2,553.0013
Feb ’24JP¥3,120.00
JP¥3,177.69
+1.8%
15.4%JP¥4,000.00JP¥2,200.00JP¥2,306.0013
Jan ’24JP¥2,962.00
JP¥3,085.38
+4.2%
14.8%JP¥4,000.00JP¥2,200.00JP¥2,569.5013
Dec ’23JP¥2,953.00
JP¥3,099.29
+5.0%
14.3%JP¥4,000.00JP¥2,200.00JP¥3,171.0014
Nov ’23JP¥2,498.00
JP¥3,214.43
+28.7%
13.9%JP¥4,000.00JP¥2,300.00JP¥2,815.0014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Geniee

JP¥16.4b

Engages in the internet advertising business in Japan and internationally.

6562

JP¥1,374.00

7D

16.1%

1Y

28.4%

Vector

JP¥44.4b

Engages in the public relations (PR) and advertising, press release distribution, video release distribution, direct marketing, media, investment, and human resources businesses in Japan, China, and internationally.

6058

JP¥939.00

7D

-0.8%

1Y

-15.4%

Zenrin

JP¥43.6b

Engages in the collection and management of a range of geospatial information worldwide.

9474

JP¥814.00

7D

-2.2%

1Y

-7.4%