NEXON Co., Ltd.

TSE:3659 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥2.9t

NEXON Değerleme

3659 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3659 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3659 ( ¥3823 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥2248.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3659 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3659 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3659 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3659 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3659'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3659'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.7x
KazançlarJP¥113.22b
Piyasa DeğeriJP¥2.91t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3659'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3659 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.1x
9766 Konami Group
35.4x12.31%JP¥3.0t
9697 Capcom
24.8x7.53%JP¥1.5t
9684 Square Enix Holdings
45.4x14.16%JP¥1.0t
3635 Koei Tecmo Holdings
18.6x3.39%JP¥654.3b
3659 NEXON
25.7x5.28%JP¥2.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3659, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.7x) kıyasla oran (31.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3659'nin PE Oranı, JP Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3659 25.7xSektör Avg. 18.4xNo. of Companies8PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3659 Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 x) baz alındığında, JP Entertainment sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3659 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3659 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.7x
Adil PE Oran27.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3659 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 27.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3659 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,823.00
JP¥3,491.16
-8.68%
16.73%JP¥4,600.00JP¥2,270.00n/a19
Dec ’26JP¥3,805.00
JP¥3,460.63
-9.05%
16.83%JP¥4,600.00JP¥2,270.00n/a19
Nov ’26JP¥3,150.00
JP¥3,246.78
+3.07%
11.06%JP¥4,000.00JP¥2,180.00n/a18
Oct ’26JP¥3,287.00
JP¥3,177.18
-3.34%
13.88%JP¥4,000.00JP¥2,180.00n/a17
Sep ’26JP¥3,350.00
JP¥3,066.67
-8.46%
17.15%JP¥4,000.00JP¥1,900.00n/a18
Aug ’26JP¥2,826.50
JP¥2,689.44
-4.85%
16.28%JP¥3,400.00JP¥1,900.00n/a18
Jul ’26JP¥2,866.50
JP¥2,591.67
-9.59%
16.70%JP¥3,400.00JP¥1,900.00n/a18
Jun ’26JP¥2,612.00
JP¥2,544.83
-2.57%
14.55%JP¥3,200.00JP¥1,900.00n/a18
May ’26JP¥2,233.00
JP¥2,398.72
+7.42%
15.15%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a18
Apr ’26JP¥2,040.50
JP¥2,426.88
+18.94%
14.92%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a17
Mar ’26JP¥2,023.50
JP¥2,593.13
+28.15%
16.58%JP¥3,500.00JP¥1,900.00n/a15
Feb ’26JP¥2,027.00
JP¥2,844.79
+40.34%
14.50%JP¥3,500.00JP¥2,230.00n/a14
Jan ’26JP¥2,376.50
JP¥3,120.67
+31.31%
20.16%JP¥4,870.00JP¥2,330.00n/a15
Dec ’25JP¥2,058.50
JP¥3,310.67
+60.83%
18.10%JP¥4,870.00JP¥2,500.00JP¥3,805.0015
Nov ’25JP¥2,611.00
JP¥3,761.33
+44.06%
19.67%JP¥5,500.00JP¥2,500.00JP¥3,150.0015
Oct ’25JP¥2,875.00
JP¥3,796.00
+32.03%
19.00%JP¥5,500.00JP¥2,500.00JP¥3,287.0015
Sep ’25JP¥2,860.00
JP¥3,766.88
+31.71%
18.68%JP¥5,500.00JP¥2,500.00JP¥3,350.0016
Aug ’25JP¥3,246.00
JP¥3,566.88
+9.89%
12.96%JP¥4,340.00JP¥2,500.00JP¥2,826.5016
Jul ’25JP¥2,933.00
JP¥3,411.25
+16.31%
11.01%JP¥4,340.00JP¥2,800.00JP¥2,866.5016
Jun ’25JP¥2,691.50
JP¥3,307.78
+22.90%
14.47%JP¥4,230.00JP¥2,000.00JP¥2,612.0018
May ’25JP¥2,516.00
JP¥3,302.78
+31.27%
13.78%JP¥4,230.00JP¥2,300.00JP¥2,233.0018
Apr ’25JP¥2,520.00
JP¥3,406.25
+35.17%
16.40%JP¥4,540.00JP¥2,300.00JP¥2,040.5016
Mar ’25JP¥2,553.00
JP¥3,487.50
+36.60%
16.19%JP¥4,540.00JP¥2,300.00JP¥2,023.5016
Feb ’25JP¥2,306.00
JP¥3,409.13
+47.84%
17.45%JP¥4,540.00JP¥2,300.00JP¥2,027.0016
Jan ’25JP¥2,569.50
JP¥3,660.63
+42.46%
13.95%JP¥4,540.00JP¥2,700.00JP¥2,376.5016
Dec ’24JP¥3,171.00
JP¥3,597.50
+13.45%
13.94%JP¥4,540.00JP¥2,700.00JP¥2,058.5016
JP¥3.49k
Fair Value
9.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/15 02:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/15 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NEXON Co., Ltd. 31 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Haruka MoriBarclays
Keiichi YoneshimaBarclays
Yoshitaka NagaoBofA Global Research