ANYCOLOR Değerleme
5032 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5032 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 5032 ( ¥2146 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2377.7 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5032 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
5032 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 5032 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 5032'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16.7x |
| Kazançlar | JP¥7.81b |
| Piyasa Değeri | JP¥130.27b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.8x |
| PEG Oranı | 1.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
5032'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 28.6x | ||
5253 COVER | 35.9x | 27.0% | JP¥165.0b |
7458 Daiichikosho | 12.6x | -3.3% | JP¥197.0b |
2329 Tohokushinsha Film | 18.4x | n/a | JP¥80.2b |
3791 IG Port | 47.4x | 23.0% | JP¥49.9b |
5032 ANYCOLOR | 16.7x | 14.5% | JP¥130.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 5032, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.7x) kıyasla oran (28.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
5032'nin PE Oranı, JP Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
3760 CAVE InteractiveLTD | 3.8x | n/a | US$42.33m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 5032 Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, JP Entertainment sektör ortalamasına ( 28.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
5032 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.7x |
| Adil PE Oran | 22.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5032 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 22.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | JP¥2,146.00 | JP¥4,450.00 +107.4% | 16.9% | JP¥5,200.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥2,163.00 | JP¥4,450.00 +105.7% | 16.9% | JP¥5,200.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥2,486.00 | JP¥4,450.00 +79.0% | 16.9% | JP¥5,200.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥2,556.00 | JP¥4,600.00 +80.0% | 13.0% | JP¥5,200.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥2,430.00 | JP¥4,600.00 +89.3% | 13.0% | JP¥5,200.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥2,712.00 | JP¥4,450.00 +64.1% | 10.1% | JP¥4,900.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥2,164.00 | JP¥4,450.00 +105.6% | 10.1% | JP¥4,900.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥2,267.00 | JP¥4,450.00 +96.3% | 10.1% | JP¥4,900.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥2,510.00 | JP¥7,950.00 +216.7% | 49.7% | JP¥11,900.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Dentsu Group
JP¥976.0b
Operates in the advertising business in Japan and internationally.
4324
JP¥3,744.00
7D
-8.6%
1Y
-6.7%
Trenders
JP¥7.5b
Engages in the marketing and investment business in Japan.
6069
JP¥956.00
7D
1.9%
1Y
-22.2%
Zenrin
JP¥43.6b
Engages in the collection and management of a range of geospatial information worldwide.
9474
JP¥816.00
7D
-0.9%
1Y
-7.2%