Toei Company, Ltd.

TSE:9605 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥364.0b

Toei Company Değerleme

9605 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9605 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9605 ( ¥5880 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥5812.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9605 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9605 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9605 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9605 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9605'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9605'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.2x
KazançlarJP¥14.42b
Piyasa DeğeriJP¥364.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9605'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9605 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.4x
7458 Daiichikosho
12.7x-3.3%JP¥197.9b
4816 Toei AnimationLtd
35.9x6.6%JP¥745.4b
5253 COVER
36.6x27.0%JP¥168.3b
9602 Toho
20.3x2.3%JP¥1.0t
9605 Toei Company
25.2x5.9%JP¥364.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9605, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.2x) kıyasla oran (26.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9605'nin PE Oranı, JP Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3760 CAVE InteractiveLTD
3.7xn/aUS$41.68m
Bu PE aralığında başka şirket yok
9605 25.2xSektör Avg. 27.3xNo. of Companies6PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9605 Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 x) baz alındığında, JP Entertainment sektör ortalamasına ( 27.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9605 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9605 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.2x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9605 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 21 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9605 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥5,880.00
JP¥5,150.00
-12.4%
20.4%JP¥6,200.00JP¥4,100.00n/a2
Nov ’25JP¥4,980.00
JP¥4,800.00
-3.6%
14.6%JP¥5,500.00JP¥4,100.00n/a2
Oct ’25JP¥4,560.00
JP¥4,800.00
+5.3%
14.6%JP¥5,500.00JP¥4,100.00n/a2
Sep ’25JP¥4,270.00
JP¥4,550.00
+6.6%
20.9%JP¥5,500.00JP¥3,600.00n/a2
Aug ’25JP¥3,905.00
JP¥4,600.00
+17.8%
21.7%JP¥5,600.00JP¥3,600.00n/a2
Jul ’25JP¥3,790.00
JP¥4,750.00
+25.3%
17.9%JP¥5,600.00JP¥3,900.00n/a2
Jun ’25JP¥3,600.00
JP¥4,750.00
+31.9%
17.9%JP¥5,600.00JP¥3,900.00n/a2
May ’25JP¥3,750.00
JP¥4,750.00
+26.7%
17.9%JP¥5,600.00JP¥3,900.00n/a2
Dec ’24JP¥3,534.00
JP¥5,250.00
+48.6%
10.9%JP¥5,820.00JP¥4,680.00n/a2
Nov ’24JP¥3,620.00
JP¥5,260.00
+45.3%
10.6%JP¥5,820.00JP¥4,700.00JP¥4,980.002
Oct ’24JP¥3,756.00
JP¥5,260.00
+40.0%
10.6%JP¥5,820.00JP¥4,700.00JP¥4,560.002
Sep ’24JP¥3,452.00
JP¥4,460.00
+29.2%
5.4%JP¥4,700.00JP¥4,220.00JP¥4,270.002
Aug ’24JP¥3,568.00
JP¥4,290.00
+20.2%
1.6%JP¥4,360.00JP¥4,220.00JP¥3,905.002
Jul ’24JP¥3,666.00
JP¥4,290.00
+17.0%
1.6%JP¥4,360.00JP¥4,220.00JP¥3,790.002
Jun ’24JP¥3,506.00
JP¥4,290.00
+22.4%
1.6%JP¥4,360.00JP¥4,220.00JP¥3,600.002
May ’24JP¥3,662.00
JP¥4,260.00
+16.3%
0.9%JP¥4,300.00JP¥4,220.00JP¥3,750.002
Apr ’24JP¥3,430.00
JP¥4,260.00
+24.2%
0.9%JP¥4,300.00JP¥4,220.00JP¥3,715.002
Mar ’24JP¥3,416.00
JP¥4,260.00
+24.7%
0.9%JP¥4,300.00JP¥4,220.00JP¥4,148.002
Feb ’24JP¥3,390.00
JP¥4,280.00
+26.3%
1.4%JP¥4,340.00JP¥4,220.00JP¥4,122.002
Jan ’24JP¥3,530.00
JP¥4,220.00
+19.5%
2.8%JP¥4,340.00JP¥4,100.00JP¥4,066.002
Dec ’23JP¥3,738.00
JP¥4,220.00
+12.9%
2.8%JP¥4,340.00JP¥4,100.00JP¥3,534.002
Nov ’23JP¥3,648.00
JP¥4,380.00
+20.1%
6.4%JP¥4,660.00JP¥4,100.00JP¥3,620.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Asahi Broadcasting Group Holdings

JP¥25.4b

Engages in television and radio broadcasting activities in Japan and internationally.

9405

JP¥609.00

7D

-1.0%

1Y

-4.2%

Zenrin

JP¥43.3b

Engages in the collection and management of a range of geospatial information worldwide.

9474

JP¥811.00

7D

-1.2%

1Y

-7.7%

Geniee

JP¥17.2b

Engages in the internet advertising business in Japan and internationally.

6562

JP¥1,426.00

7D

23.6%

1Y

33.3%