COVER Değerleme

5253 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5253 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5253 ( ¥2652 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4044.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5253 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

5253 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5253 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5253 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5253'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5253'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.9x
KazançlarJP¥4.60b
Piyasa DeğeriJP¥165.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5253'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5253 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
7458 Daiichikosho
12.6x-3.3%JP¥197.0b
5032 ANYCOLOR
16.7x14.5%JP¥130.3b
2329 Tohokushinsha Film
18.4xn/aJP¥80.2b
9605 Toei Company
25.4x5.9%JP¥365.9b
5253 COVER
35.9x27.0%JP¥165.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5253 Price-To-Earnings Oranı ( 35.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5253'nin PE Oranı, JP Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3760 CAVE InteractiveLTD
3.8xn/aUS$42.33m
Bu PE aralığında başka şirket yok
5253 35.9xSektör Avg. 28.3xNo. of Companies7PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5253 Price-To-Earnings Oranı ( 35.9 x) baz alındığında, JP Entertainment sektör ortalamasına ( 28.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5253 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5253 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.9x
Adil PE Oran27.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5253 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.9 27.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5253 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,652.00
JP¥3,566.67
+34.5%
17.3%JP¥4,100.00JP¥2,700.00n/a3
Nov ’25JP¥2,094.00
JP¥3,416.67
+63.2%
18.0%JP¥3,900.00JP¥2,550.00n/a3
Oct ’25JP¥1,800.00
JP¥3,175.00
+76.4%
19.7%JP¥3,800.00JP¥2,550.00n/a2
Sep ’25JP¥1,780.00
JP¥3,175.00
+78.4%
19.7%JP¥3,800.00JP¥2,550.00n/a2
Aug ’25JP¥1,877.00
JP¥3,200.00
+70.5%
18.8%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a2
Jul ’25JP¥1,962.00
JP¥3,200.00
+63.1%
18.8%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a2
Jun ’25JP¥1,726.00
JP¥3,200.00
+85.4%
18.8%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a2
May ’25JP¥1,670.00
JP¥3,300.00
+97.6%
15.2%JP¥3,800.00JP¥2,800.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin