ROYAL HOLDINGS Co., Ltd.

TSE:8179 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥121.4b

ROYAL HOLDINGS Değerleme

8179 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8179 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8179 ( ¥2466 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1202.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8179 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

8179 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

8179 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1x
İşletme Değeri/FAVÖK11x
PEG Oranı10.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8179'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8179 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.7x
3097 Monogatari
23.3x11.2%JP¥131.3b
7611 Hiday Hidaka
30.5x12.5%JP¥103.5b
9887 Matsuya Foods Holdings
43.6xn/aJP¥128.1b
3543 KOMEDA Holdings
21.5x6.2%JP¥130.1b
8179 ROYAL HOLDINGS
23x2.3%JP¥121.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8179, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23x) kıyasla oran (29.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8179'nin PE Oranı, JP Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8179 Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) baz alındığında, JP Hospitality sektör ortalamasına ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8179 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8179 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8179 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23 21.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin