Hiday Hidaka Değerleme

7611 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7611 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7611 ( ¥2756 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3818.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7611 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7611 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7611 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7611 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7611'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7611'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	30.9x
Kazançlar	JP¥3.39b
Piyasa Değeri	JP¥104.55b

7611 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	14x
PEG Oranı	2.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7611'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7611 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	24.9x
8179 ROYAL HOLDINGS	22.7x	2.3%	JP¥121.1b
3097 Monogatari	23.6x	11.9%	JP¥132.4b
3087 DOUTOR NICHIRES Holdings	16.3x	8.7%	JP¥98.7b
9279 Gift Holdings	36.9x	26.2%	JP¥70.4b
7611 Hiday Hidaka	30.9x	12.5%	JP¥104.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7611 Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7611'nin PE Oranı, JP Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
7625 Global-Dining	3.9x	n/a	US$24.12m
5534 Angel Group	2.9x	n/a	US$22.19m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7611 Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) baz alındığında, JP Hospitality sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7611 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7611 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	30.9x
Adil PE Oran	24.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7611 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 24.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.