KOMEDA Holdings Co., Ltd.

TSE:3543 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥130.1b

KOMEDA Holdings Değerleme

3543 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3543 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3543 ( ¥2872 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥2749.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3543 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3543 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

3543 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.7x
İşletme Değeri/FAVÖK15.8x
PEG Oranı3.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3543'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3543 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.4x
9887 Matsuya Foods Holdings
43.1xn/aJP¥128.1b
3097 Monogatari
23.3x11.2%JP¥131.3b
8153 Mos Food Services
40.2x5.9%JP¥110.1b
2695 Kura SushiInc
27x5.9%JP¥160.2b
3543 KOMEDA Holdings
21.6x6.2%JP¥130.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3543, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.6x) kıyasla oran (33.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3543'nin PE Oranı, JP Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3543 Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) baz alındığında, JP Hospitality sektör ortalamasına ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3543 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3543 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.6x
Adil PE Oran22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3543 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 22.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3543 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,872.00
JP¥3,160.00
+10.0%
4.7%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a5
Oct ’25JP¥2,744.00
JP¥3,120.00
+13.7%
4.3%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a5
Sep ’25JP¥2,639.00
JP¥3,120.00
+18.2%
4.3%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a5
Aug ’25JP¥2,625.00
JP¥3,120.00
+18.9%
4.3%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a5
Jul ’25JP¥2,724.00
JP¥3,120.00
+14.5%
4.3%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a5
Jun ’25JP¥2,644.00
JP¥3,100.00
+17.2%
4.6%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a4
May ’25JP¥2,601.00
JP¥3,100.00
+19.2%
4.6%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a4
Apr ’25JP¥2,710.00
JP¥3,175.00
+17.2%
4.1%JP¥3,300.00JP¥3,000.00n/a4
Mar ’25JP¥2,700.00
JP¥3,175.00
+17.6%
4.1%JP¥3,300.00JP¥3,000.00n/a4
Feb ’25JP¥2,834.00
JP¥3,175.00
+12.0%
4.1%JP¥3,300.00JP¥3,000.00n/a4
Jan ’25JP¥2,745.00
JP¥3,175.00
+15.7%
4.1%JP¥3,300.00JP¥3,000.00n/a4
Dec ’24JP¥2,743.00
JP¥3,175.00
+15.7%
4.1%JP¥3,300.00JP¥3,000.00n/a4
Nov ’24JP¥2,735.00
JP¥3,175.00
+16.1%
4.1%JP¥3,300.00JP¥3,000.00JP¥2,861.004
Oct ’24JP¥2,900.00
JP¥3,050.00
+5.2%
4.9%JP¥3,300.00JP¥2,900.00JP¥2,744.004
Sep ’24JP¥2,898.00
JP¥3,050.00
+5.2%
4.9%JP¥3,300.00JP¥2,900.00JP¥2,639.004
Aug ’24JP¥2,778.00
JP¥3,050.00
+9.8%
4.9%JP¥3,300.00JP¥2,900.00JP¥2,625.004
Jul ’24JP¥2,712.00
JP¥2,925.00
+7.9%
1.5%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥2,724.004
Jun ’24JP¥2,645.00
JP¥2,925.00
+10.6%
1.5%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥2,644.004
May ’24JP¥2,562.00
JP¥2,925.00
+14.2%
1.5%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥2,601.004
Apr ’24JP¥2,353.00
JP¥2,900.00
+23.2%
4.9%JP¥3,100.00JP¥2,700.00JP¥2,710.004
Mar ’24JP¥2,340.00
JP¥2,900.00
+23.9%
4.9%JP¥3,100.00JP¥2,700.00JP¥2,700.004
Feb ’24JP¥2,391.00
JP¥2,900.00
+21.3%
4.9%JP¥3,100.00JP¥2,700.00JP¥2,834.004
Jan ’24JP¥2,485.00
JP¥2,900.00
+16.7%
4.9%JP¥3,100.00JP¥2,700.00JP¥2,745.004
Dec ’23JP¥2,389.00
JP¥2,847.50
+19.2%
7.8%JP¥3,100.00JP¥2,490.00JP¥2,743.004
Nov ’23JP¥2,481.00
JP¥2,847.50
+14.8%
7.8%JP¥3,100.00JP¥2,490.00JP¥2,735.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y