Monogatari Değerleme

3097 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3097 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3097 ( ¥3500 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥432.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3097 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3097 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 3097 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 3097'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
3097'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

3097 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.6x
PEG Oranı	2.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3097'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3097 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	28.3x
8179 ROYAL HOLDINGS	23.3x	2.3%	JP¥121.5b
3543 KOMEDA Holdings	21.7x	6.2%	JP¥130.5b
9887 Matsuya Foods Holdings	41.2x	n/a	JP¥121.8b
2695 Kura SushiInc	26.9x	5.9%	JP¥162.1b
3097 Monogatari	23.2x	11.2%	JP¥130.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3097, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.2x) kıyasla oran (28.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3097'nin PE Oranı, JP Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3097 Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, JP Hospitality sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3097 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3097 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	23.2x
Adil PE Oran	24.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3097 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 24.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3097 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	JP¥3,500.00	JP¥4,842.50 +38.4%	14.2%	JP¥5,700.00	JP¥3,800.00	n/a	4
Oct ’25	JP¥3,885.00	JP¥4,842.50 +24.6%	14.2%	JP¥5,700.00	JP¥3,800.00	n/a	4
Sep ’25	JP¥3,540.00	JP¥4,556.67 +28.7%	12.1%	JP¥5,100.00	JP¥3,800.00	n/a	3
Aug ’25	JP¥3,400.00	JP¥4,800.00 +41.2%	15.6%	JP¥5,600.00	JP¥3,800.00	n/a	3
Jul ’25	JP¥3,425.00	JP¥4,800.00 +40.1%	15.6%	JP¥5,600.00	JP¥3,800.00	n/a	3
Jun ’25	JP¥3,445.00	JP¥4,800.00 +39.3%	15.6%	JP¥5,600.00	JP¥3,800.00	n/a	3
May ’25	JP¥4,225.00	JP¥5,533.33 +31.0%	7.4%	JP¥6,000.00	JP¥5,000.00	n/a	3
Apr ’25	JP¥4,655.00	JP¥5,533.33 +18.9%	7.4%	JP¥6,000.00	JP¥5,000.00	n/a	3
Mar ’25	JP¥4,625.00	JP¥5,533.33 +19.6%	7.4%	JP¥6,000.00	JP¥5,000.00	n/a	3
Feb ’25	JP¥5,280.00	JP¥4,743.33 -10.2%	9.5%	JP¥5,200.00	JP¥4,130.00	n/a	3
Jan ’25	JP¥4,390.00	JP¥4,743.33 +8.0%	9.5%	JP¥5,200.00	JP¥4,130.00	n/a	3
Dec ’24	JP¥3,845.00	JP¥4,743.33 +23.4%	9.5%	JP¥5,200.00	JP¥4,130.00	n/a	3
Nov ’24	JP¥4,105.00	JP¥4,510.00 +9.9%	10.8%	JP¥5,200.00	JP¥4,130.00	JP¥3,510.00	3
Oct ’24	JP¥4,130.00	JP¥4,510.00 +9.2%	10.8%	JP¥5,200.00	JP¥4,130.00	JP¥3,885.00	3
Sep ’24	JP¥4,695.00	JP¥4,510.00 -3.9%	10.8%	JP¥5,200.00	JP¥4,130.00	JP¥3,540.00	3
Aug ’24	JP¥3,440.00	JP¥3,443.33 +0.1%	14.6%	JP¥4,000.00	JP¥2,780.00	JP¥3,400.00	3
Jul ’24	JP¥3,485.00	JP¥3,443.33 -1.2%	14.6%	JP¥4,000.00	JP¥2,780.00	JP¥3,425.00	3
Jun ’24	JP¥3,150.00	JP¥3,443.33 +9.3%	14.6%	JP¥4,000.00	JP¥2,780.00	JP¥3,445.00	3
May ’24	JP¥2,937.00	JP¥3,126.67 +6.5%	19.9%	JP¥4,000.00	JP¥2,600.00	JP¥4,225.00	3
Apr ’24	JP¥2,693.00	JP¥3,126.67 +16.1%	19.9%	JP¥4,000.00	JP¥2,600.00	JP¥4,655.00	3
Mar ’24	JP¥2,595.00	JP¥3,126.67 +20.5%	19.9%	JP¥4,000.00	JP¥2,600.00	JP¥4,625.00	3
Feb ’24	JP¥2,163.33	JP¥3,088.89 +42.8%	21.0%	JP¥4,000.00	JP¥2,533.33	JP¥5,280.00	3
Jan ’24	JP¥2,180.00	JP¥3,088.89 +41.7%	21.0%	JP¥4,000.00	JP¥2,533.33	JP¥4,390.00	3
Dec ’23	JP¥2,313.33	JP¥3,088.89 +33.5%	21.0%	JP¥4,000.00	JP¥2,533.33	JP¥3,845.00	3
Nov ’23	JP¥2,276.67	JP¥2,866.67 +25.9%	11.9%	JP¥3,333.33	JP¥2,533.33	JP¥4,105.00	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.