The Monogatari Corporation

TSE:3097 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥132.6b

Monogatari Değerleme

3097 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3097 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3097 ( ¥3545 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4367.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3097 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

3097 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3097 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3097 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3097'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3097'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.6x
KazançlarJP¥5.62b
Piyasa DeğeriJP¥132.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3097'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3097 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.6x
8179 ROYAL HOLDINGS
22.9x2.3%JP¥121.3b
3543 KOMEDA Holdings
21.4x6.2%JP¥129.2b
9887 Matsuya Foods Holdings
52.4xn/aJP¥124.3b
2695 Kura SushiInc
25.6x5.9%JP¥152.6b
3097 Monogatari
23.6x11.9%JP¥132.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3097, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.6x) kıyasla oran (30.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3097'nin PE Oranı, JP Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7625 Global-Dining
3.8xn/aUS$24.23m
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
Bu PE aralığında başka şirket yok
3097 23.6xSektör Avg. 21.5xNo. of Companies19PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3097 Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) baz alındığında, JP Hospitality sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3097 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3097 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.6x
Adil PE Oran24.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3097 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 24.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3097 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,545.00
JP¥4,842.50
+36.6%
14.2%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a4
Nov ’25JP¥3,510.00
JP¥4,842.50
+38.0%
14.2%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a4
Oct ’25JP¥3,885.00
JP¥4,842.50
+24.6%
14.2%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a4
Sep ’25JP¥3,540.00
JP¥4,556.67
+28.7%
12.1%JP¥5,100.00JP¥3,800.00n/a3
Aug ’25JP¥3,400.00
JP¥4,800.00
+41.2%
15.6%JP¥5,600.00JP¥3,800.00n/a3
Jul ’25JP¥3,425.00
JP¥4,800.00
+40.1%
15.6%JP¥5,600.00JP¥3,800.00n/a3
Jun ’25JP¥3,445.00
JP¥4,800.00
+39.3%
15.6%JP¥5,600.00JP¥3,800.00n/a3
May ’25JP¥4,225.00
JP¥5,533.33
+31.0%
7.4%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a3
Apr ’25JP¥4,655.00
JP¥5,533.33
+18.9%
7.4%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a3
Mar ’25JP¥4,625.00
JP¥5,533.33
+19.6%
7.4%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a3
Feb ’25JP¥5,280.00
JP¥4,743.33
-10.2%
9.5%JP¥5,200.00JP¥4,130.00n/a3
Jan ’25JP¥4,390.00
JP¥4,743.33
+8.0%
9.5%JP¥5,200.00JP¥4,130.00n/a3
Dec ’24JP¥3,845.00
JP¥4,743.33
+23.4%
9.5%JP¥5,200.00JP¥4,130.00n/a3
Nov ’24JP¥4,105.00
JP¥4,510.00
+9.9%
10.8%JP¥5,200.00JP¥4,130.00JP¥3,510.003
Oct ’24JP¥4,130.00
JP¥4,510.00
+9.2%
10.8%JP¥5,200.00JP¥4,130.00JP¥3,885.003
Sep ’24JP¥4,695.00
JP¥4,510.00
-3.9%
10.8%JP¥5,200.00JP¥4,130.00JP¥3,540.003
Aug ’24JP¥3,440.00
JP¥3,443.33
+0.1%
14.6%JP¥4,000.00JP¥2,780.00JP¥3,400.003
Jul ’24JP¥3,485.00
JP¥3,443.33
-1.2%
14.6%JP¥4,000.00JP¥2,780.00JP¥3,425.003
Jun ’24JP¥3,150.00
JP¥3,443.33
+9.3%
14.6%JP¥4,000.00JP¥2,780.00JP¥3,445.003
May ’24JP¥2,937.00
JP¥3,126.67
+6.5%
19.9%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥4,225.003
Apr ’24JP¥2,693.00
JP¥3,126.67
+16.1%
19.9%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥4,655.003
Mar ’24JP¥2,595.00
JP¥3,126.67
+20.5%
19.9%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥4,625.003
Feb ’24JP¥2,163.33
JP¥3,088.89
+42.8%
21.0%JP¥4,000.00JP¥2,533.33JP¥5,280.003
Jan ’24JP¥2,180.00
JP¥3,088.89
+41.7%
21.0%JP¥4,000.00JP¥2,533.33JP¥4,390.003
Dec ’23JP¥2,313.33
JP¥3,088.89
+33.5%
21.0%JP¥4,000.00JP¥2,533.33JP¥3,845.003
Nov ’23JP¥2,276.67
JP¥2,866.67
+25.9%
11.9%JP¥3,333.33JP¥2,533.33JP¥4,105.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y