The Monogatari Corporation

TSE:3097 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥165.4b

Monogatari Değerleme

3097 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3097 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 3097 ( ¥4300 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥4141.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3097 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3097 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3097 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3097 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3097'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3097'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.5x
KazançlarJP¥6.76b
Piyasa DeğeriJP¥165.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3097'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3097 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.8x
9936 Ohsho Food Service
21x3.80%JP¥169.1b
7616 ColowideLtd
115.7xn/aJP¥187.1b
8179 ROYAL HOLDINGS
26.7x8.02%JP¥131.7b
7630 Ichibanya
51.7x8.58%JP¥146.0b
3097 Monogatari
24.5x10.59%JP¥165.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3097, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.5x) kıyasla oran (53.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3097'nin PE Oranı, JP Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
Bu PE aralığında başka şirket yok
3097 24.5xSektör Avg. 24.1xNo. of Companies20PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3097 Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 x) baz alındığında, JP Hospitality sektör ortalamasına ( 24.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3097 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3097 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.5x
Adil PE Oran23.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3097 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 23.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3097 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥4,300.00
JP¥5,316.67
+23.64%
6.53%JP¥5,800.00JP¥5,000.00n/a3
Jan ’27JP¥4,410.00
JP¥5,316.67
+20.56%
6.53%JP¥5,800.00JP¥5,000.00n/a3
Dec ’26JP¥4,455.00
JP¥5,237.50
+17.56%
6.31%JP¥5,800.00JP¥5,000.00n/a4
Nov ’26JP¥3,855.00
JP¥5,187.50
+34.57%
7.22%JP¥5,800.00JP¥4,800.00n/a4
Oct ’26JP¥4,235.00
JP¥5,187.50
+22.49%
7.22%JP¥5,800.00JP¥4,800.00n/a4
Sep ’26JP¥4,225.00
JP¥4,712.50
+11.54%
15.09%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a4
Aug ’26JP¥4,030.00
JP¥4,712.50
+16.94%
15.09%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a4
Jul ’26JP¥3,945.00
JP¥4,712.50
+19.46%
15.09%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a4
Jun ’26JP¥3,585.00
JP¥4,712.50
+31.45%
15.09%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a4
May ’26JP¥3,685.00
JP¥4,712.50
+27.88%
15.09%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a4
Apr ’26JP¥3,310.00
JP¥4,712.50
+42.37%
15.09%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a4
Mar ’26JP¥3,200.00
JP¥4,817.50
+50.55%
14.12%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a4
Feb ’26JP¥3,355.00
JP¥4,842.50
+44.34%
14.21%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a4
Jan ’26JP¥3,465.00
JP¥4,842.50
+39.75%
14.21%JP¥5,700.00JP¥3,800.00JP¥4,410.004
Dec ’25JP¥3,610.00
JP¥4,842.50
+34.14%
14.21%JP¥5,700.00JP¥3,800.00JP¥4,455.004
Nov ’25JP¥3,510.00
JP¥4,842.50
+37.96%
14.21%JP¥5,700.00JP¥3,800.00JP¥3,855.004
Oct ’25JP¥3,885.00
JP¥4,842.50
+24.65%
14.21%JP¥5,700.00JP¥3,800.00JP¥4,235.004
Sep ’25JP¥3,540.00
JP¥4,556.67
+28.72%
12.11%JP¥5,100.00JP¥3,800.00JP¥4,225.003
Aug ’25JP¥3,400.00
JP¥4,800.00
+41.18%
15.59%JP¥5,600.00JP¥3,800.00JP¥4,030.003
Jul ’25JP¥3,425.00
JP¥4,800.00
+40.15%
15.59%JP¥5,600.00JP¥3,800.00JP¥3,945.003
Jun ’25JP¥3,445.00
JP¥4,800.00
+39.33%
15.59%JP¥5,600.00JP¥3,800.00JP¥3,585.003
May ’25JP¥4,225.00
JP¥5,533.33
+30.97%
7.43%JP¥6,000.00JP¥5,000.00JP¥3,685.003
Apr ’25JP¥4,655.00
JP¥5,533.33
+18.87%
7.43%JP¥6,000.00JP¥5,000.00JP¥3,310.003
Mar ’25JP¥4,625.00
JP¥5,533.33
+19.64%
7.43%JP¥6,000.00JP¥5,000.00JP¥3,200.003
Feb ’25JP¥5,280.00
JP¥4,743.33
-10.16%
9.50%JP¥5,200.00JP¥4,130.00JP¥3,355.003
Jan ’25JP¥4,390.00
JP¥4,743.33
+8.05%
9.50%JP¥5,200.00JP¥4,130.00JP¥3,465.003
JP¥5.32k
Fair Value
19.1% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/14 12:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/14 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Monogatari Corporation 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kazunori TsudaDaiwa Securities Co. Ltd.
Seiichiro SamejimaIchiyoshi Research Institute Inc.
Ryo KawauchiMarusan Securities Co. Ltd.