ColowideLtd Değerleme

7616 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7616 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7616 ( ¥1720.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1401.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7616 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

7616 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7616 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7616 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 7616'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
7616'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışJP¥255.47b
Piyasa DeğeriJP¥183.02b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

7616'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 7616 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
9936 Ohsho Food Service
1.6x3.8%JP¥170.4b
2695 Kura SushiInc
0.7x7.0%JP¥151.6b
7630 Ichibanya
2.8x5.7%JP¥161.3b
9861 Yoshinoya Holdings
1.1x5.7%JP¥203.8b
7616 ColowideLtd
0.7xn/aJP¥183.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 7616, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1.5x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

7616'nin PS Oranı, JP Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
9726 KNT-CT Holdings
0.1xn/aUS$212.18m
3069 JFLA Holdings
0.1xn/aUS$49.62m
Bu PS aralığında başka şirket yok
7616 0.7xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies23PS00.61.21.82.43+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 7616 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, JP Hospitality sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

7616 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

7616 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 7616 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin