Kura Sushi,Inc.

TSE:2695 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥160.2b

Kura SushiInc Değerleme

2695 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2695 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2695 ( ¥4050 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥6779.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2695 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2695 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

2695 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK9.9x
PEG Oranı4.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2695'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2695 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.7x
7616 ColowideLtd
133.2xn/aJP¥178.0b
7630 Ichibanya
57.7x10.9%JP¥166.6b
9936 Ohsho Food Service
22.3x5.4%JP¥169.0b
3543 KOMEDA Holdings
21.6x6.2%JP¥130.1b
2695 Kura SushiInc
27x5.9%JP¥160.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2695, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27x) kıyasla oran (58.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2695'nin PE Oranı, JP Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2695 Price-To-Earnings Oranı ( 27 x) baz alındığında, JP Hospitality sektör ortalamasına ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2695 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2695 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27x
Adil PE Oran22.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2695 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27 22.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2695 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥4,050.00
JP¥4,360.00
+7.7%
16.1%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a5
Oct ’25JP¥3,770.00
JP¥4,360.00
+15.6%
16.1%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a5
Sep ’25JP¥3,810.00
JP¥4,280.00
+12.3%
21.8%JP¥5,700.00JP¥2,800.00n/a5
Aug ’25JP¥3,865.00
JP¥4,280.00
+10.7%
21.8%JP¥5,700.00JP¥2,800.00n/a5
Jul ’25JP¥4,040.00
JP¥4,280.00
+5.9%
21.8%JP¥5,700.00JP¥2,800.00n/a5
Jun ’25JP¥4,830.00
JP¥4,140.00
-14.3%
22.9%JP¥5,600.00JP¥2,800.00n/a5
May ’25JP¥4,905.00
JP¥4,140.00
-15.6%
22.9%JP¥5,600.00JP¥2,800.00n/a5
Apr ’25JP¥4,845.00
JP¥4,140.00
-14.6%
22.9%JP¥5,600.00JP¥2,800.00n/a5
Mar ’25JP¥3,920.00
JP¥3,550.00
-9.4%
13.5%JP¥4,200.00JP¥2,800.00n/a6
Feb ’25JP¥3,900.00
JP¥3,550.00
-9.0%
13.5%JP¥4,200.00JP¥2,800.00n/a6
Jan ’25JP¥3,410.00
JP¥3,300.00
-3.2%
13.6%JP¥4,200.00JP¥2,800.00n/a6
Dec ’24JP¥3,730.00
JP¥3,275.00
-12.2%
19.6%JP¥4,500.00JP¥2,350.00n/a6
Nov ’24JP¥3,635.00
JP¥3,275.00
-9.9%
19.6%JP¥4,500.00JP¥2,350.00JP¥4,030.006
Oct ’24JP¥3,395.00
JP¥3,275.00
-3.5%
19.6%JP¥4,500.00JP¥2,350.00JP¥3,770.006
Sep ’24JP¥3,180.00
JP¥2,991.67
-5.9%
12.5%JP¥3,500.00JP¥2,350.00JP¥3,810.006
Aug ’24JP¥3,090.00
JP¥2,950.00
-4.5%
13.5%JP¥3,500.00JP¥2,350.00JP¥3,865.005
Jul ’24JP¥3,050.00
JP¥2,950.00
-3.3%
13.5%JP¥3,500.00JP¥2,350.00JP¥4,040.005
Jun ’24JP¥3,095.00
JP¥3,220.00
+4.0%
15.4%JP¥4,000.00JP¥2,700.00JP¥4,830.005
May ’24JP¥3,230.00
JP¥3,220.00
-0.3%
15.4%JP¥4,000.00JP¥2,700.00JP¥4,905.005
Apr ’24JP¥3,260.00
JP¥3,220.00
-1.2%
15.4%JP¥4,000.00JP¥2,700.00JP¥4,845.005
Mar ’24JP¥3,290.00
JP¥3,340.00
+1.5%
20.0%JP¥4,000.00JP¥2,400.00JP¥3,920.005
Feb ’24JP¥3,010.00
JP¥3,340.00
+11.0%
20.0%JP¥4,000.00JP¥2,400.00JP¥3,900.005
Jan ’24JP¥3,000.00
JP¥3,360.00
+12.0%
19.1%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥3,410.005
Dec ’23JP¥3,375.00
JP¥3,220.00
-4.6%
17.1%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥3,730.005
Nov ’23JP¥3,480.00
JP¥3,220.00
-7.5%
17.1%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥3,635.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y