Gen Digital Inc.

BIT:1NLOK Stok Raporu

Piyasa değeri: €15.8b

Gen Digital Değerleme

1NLOK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1NLOK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.35
Fair Value
20.9% değerinin altında içsel iskonto
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1NLOK ( €25.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €32.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1NLOK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1NLOK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1NLOK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1NLOK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1NLOK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1NLOK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.1x
KazançlarUS$643.00m
Piyasa DeğeriUS$18.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1NLOK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1NLOK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.8x
REY Reply
23.9x10.64%€5.4b
4716 Oracle Corporation Japan
35x7.49%JP¥2.1t
CHKP Check Point Software Technologies
29.4x6.10%US$24.5b
4704 Trend Micro
38.8x16.10%JP¥1.3t
1NLOK Gen Digital
29.1x13.31%€18.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1NLOK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.1x) kıyasla oran (31.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1NLOK'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1NLOK 29.1xSektör Avg. 28.9xNo. of Companies20PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1NLOK Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 x) baz alındığında, Italian Software sektör ortalamasına ( 27.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1NLOK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1NLOK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.1x
Adil PE Oran31x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1NLOK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 31 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1NLOK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€25.60
€26.21
+2.39%
13.54%€31.41€21.23n/a10
Jul ’26€25.20
€26.21
+4.02%
13.54%€31.41€21.23n/a10
Jun ’26€24.80
€27.11
+9.33%
14.52%€33.09€22.36n/a8
May ’26€23.40
€26.88
+14.86%
13.95%€32.39€21.88n/a8
Apr ’26€24.40
€28.31
+16.01%
11.91%€33.80€22.84n/a9
Mar ’26€26.20
€30.21
+15.29%
12.47%€35.63€24.07n/a9
Feb ’26€25.80
€30.26
+17.29%
12.47%€35.69€24.12n/a9
Jan ’26€26.20
€29.51
+12.65%
15.07%€34.97€19.85n/a10
Dec ’25€29.20
€28.65
-1.90%
15.21%€34.52€19.59n/a9
Nov ’25€26.60
€26.93
+1.24%
17.18%€34.02€19.31n/a9
Oct ’25€24.40
€23.89
-2.08%
12.95%€28.87€18.94n/a7
Sep ’25€24.00
€23.89
-0.45%
12.95%€28.87€18.94n/a7
Aug ’25€23.80
€23.92
+0.52%
9.35%€26.85€19.44n/a7
Jul ’25€23.20
€23.92
+3.12%
9.35%€26.85€19.44€25.207
Jun ’25€22.60
€23.95
+5.97%
9.65%€26.73€19.36€24.807
May ’25€19.20
€24.33
+26.72%
9.03%€27.03€19.57€23.408
Apr ’25€20.66
€24.37
+17.94%
9.03%€26.68€19.32€24.408
Mar ’25€19.99
€24.21
+21.10%
9.60%€26.90€19.48€26.209
Feb ’25€21.70
€23.78
+9.57%
9.95%€27.70€19.39€25.809
Jan ’25€20.72
€22.86
+10.33%
9.39%€24.77€19.26€26.208
Dec ’24€20.30
€22.71
+11.86%
9.84%€24.81€19.29€29.207
Nov ’24€15.75
€21.45
+36.20%
8.70%€25.18€19.59€26.606
Oct ’24€17.00
€21.45
+26.19%
8.70%€25.18€19.59€24.406
Sep ’24€19.06
€20.56
+7.85%
9.60%€24.53€18.84€24.006
Aug ’24€17.68
€20.24
+14.48%
9.68%€24.34€18.69€23.806
Jul ’24€16.98
€21.44
+26.28%
9.46%€24.99€19.44€23.206
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€26.21
Fair Value
2.3% değerinin altında içsel iskonto
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/09 03:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/09 00:00
Kazançlar2025/03/28
Yıllık Kazançlar2025/03/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gen Digital Inc. 56 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Louis Edmond LardenoisArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Christopher WattsAtlantic Equities LLP