Reply Değerleme
REY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında REY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: REY ( €149.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €96.28 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: REY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
REY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: REY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| REY'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 24x |
| Kazançlar | €232.37m |
| Piyasa Değeri | €5.59b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16.5x |
| PEG Oranı | 2.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
REY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9.3x | ||
DGV Digital Value | 3.1x | 17.8% | €136.1m |
DBA DBA Group | 9.4x | 22.9% | €28.9m |
RDF Redelfi | 10.5x | 42.5% | €39.3m |
RETI Reti | 14.3x | n/a | €22.0m |
REY Reply | 24x | 8.3% | €5.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: REY Price-To-Earnings Oranı ( 24 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
REY'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: REY Price-To-Earnings Oranı ( 24 x) baz alındığında, Italian IT sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
REY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 24x |
| Adil PE Oran | 27.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: REY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24 27.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €149.90 | €154.89 +3.3% | 11.5% | €175.00 | €125.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €142.00 | €144.22 +1.6% | 9.6% | €165.00 | €125.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €132.90 | €142.13 +6.9% | 9.0% | €165.00 | €125.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €142.70 | €142.13 -0.4% | 9.0% | €165.00 | €125.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €129.00 | €143.79 +11.5% | 8.4% | €165.00 | €124.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €136.10 | €140.44 +3.2% | 10.2% | €165.00 | €117.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €126.40 | €138.39 +9.5% | 10.7% | €165.00 | €117.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €123.00 | €132.53 +7.7% | 9.4% | €150.00 | €114.20 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €131.20 | €132.53 +1.0% | 9.4% | €150.00 | €114.20 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €127.60 | €124.03 -2.8% | 8.0% | €145.00 | €112.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €126.70 | €124.03 -2.1% | 8.0% | €145.00 | €112.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €119.50 | €118.65 -0.7% | 5.1% | €130.00 | €112.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €106.40 | €117.63 +10.5% | 6.2% | €130.00 | €106.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €91.25 | €121.50 +33.2% | 11.3% | €141.00 | €105.00 | €142.00 | 7 |
| Oct ’24 | €89.05 | €125.58 +41.0% | 9.4% | €141.00 | €106.00 | €132.90 | 6 |
| Sep ’24 | €93.55 | €125.58 +34.2% | 9.4% | €141.00 | €106.00 | €142.70 | 6 |
| Aug ’24 | €95.95 | €127.58 +33.0% | 11.0% | €150.00 | €106.00 | €129.00 | 6 |
| Jul ’24 | €104.10 | €132.28 +27.1% | 9.9% | €150.00 | €113.20 | €136.10 | 6 |
| Jun ’24 | €103.10 | €132.28 +28.3% | 9.9% | €150.00 | €113.20 | €126.40 | 6 |
| May ’24 | €105.50 | €133.95 +27.0% | 8.8% | €150.00 | €113.20 | €123.00 | 6 |
| Apr ’24 | €115.50 | €131.81 +14.1% | 9.2% | €150.00 | €113.20 | €131.20 | 7 |
| Mar ’24 | €113.90 | €131.65 +15.6% | 9.1% | €150.00 | €114.00 | €127.60 | 6 |
| Feb ’24 | €120.90 | €131.65 +8.9% | 9.1% | €150.00 | €114.00 | €126.70 | 6 |
| Jan ’24 | €107.00 | €131.65 +23.0% | 9.1% | €150.00 | €114.00 | €119.50 | 6 |
| Dec ’23 | €118.90 | €137.32 +15.5% | 9.5% | €150.00 | €114.00 | €106.40 | 5 |
| Nov ’23 | €108.90 | €136.82 +25.6% | 10.6% | €150.00 | €110.00 | €91.25 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Redelfi
€39.3m
Operates as an ESG management company worldwide.
RDF
€4.41
7D
0.6%
1Y
-21.0%
Siav
€17.9m
Offers software solutions and IT services for enterprise content management industry.
SIAV
€2.00
7D
-7.4%
1Y
-35.5%
Almawave
€73.5m
Provides artificial intelligence (AI), natural language processing, and big data services in Italy.
AIW
€2.45
7D
-13.1%
1Y
-38.3%