Fortinet, Inc.

BIT:1FTNT Stok Raporu

Piyasa değeri: €52.9b

Fortinet Değerleme

1FTNT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1FTNT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1FTNT ( €72.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €88.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1FTNT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1FTNT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1FTNT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1FTNT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1FTNT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1FTNT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.1x
KazançlarUS$1.85b
Piyasa DeğeriUS$61.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1FTNT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1FTNT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.3x
PANW Palo Alto Networks
103.9x21.45%US$129.4b
NOW ServiceNow
72x21.78%US$119.1b
REY Reply
12.7x5.73%€3.3b
CHKP Check Point Software Technologies
16.7x-1.43%US$17.0b
1FTNT Fortinet
33.1x9.21%€61.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1FTNT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.1x) kıyasla oran (49.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1FTNT'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1FTNT 33.1xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies20PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1FTNT Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 x) baz alındığında, Italian Software sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1FTNT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1FTNT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.1x
Adil PE Oran34.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1FTNT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 34.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1FTNT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€72.53
€76.18
+5.03%
11.82%€102.65€54.75n/a34
Feb ’27€67.84
€73.59
+8.47%
11.99%€101.18€59.02n/a33
Jan ’27€68.66
€74.26
+8.16%
11.71%€102.38€59.72n/a33
Dec ’26€70.28
€75.78
+7.82%
11.60%€104.08€57.24n/a33
Nov ’26€74.20
€77.58
+4.55%
11.39%€103.39€57.73n/a34
Oct ’26€72.01
€76.59
+6.36%
11.29%€102.24€57.08n/a35
Sep ’26€67.22
€77.32
+15.02%
10.58%€103.08€64.43n/a36
Aug ’26€84.53
€94.89
+12.26%
10.40%€116.59€71.68n/a37
Jul ’26€87.04
€93.05
+6.91%
10.67%€115.32€70.90n/a39
Jun ’26€89.84
€96.80
+7.74%
10.73%€119.68€73.58n/a39
May ’26€90.44
€99.16
+9.65%
11.38%€118.54€72.88n/a38
Apr ’26n/a
€106.13
0%
10.64%€124.78€76.72n/a37
Mar ’26n/a
€109.36
0%
10.56%€128.37€78.92€66.0036
Feb ’26n/a
€95.69
0%
13.53%€115.25€59.54€67.8436
Jan ’26n/a
€93.34
0%
11.40%€110.92€59.80€68.6637
Dec ’25n/a
€90.34
0%
11.34%€105.32€58.83€70.2836
Nov ’25n/a
€72.53
0%
11.63%€96.89€57.21€74.2036
Oct ’25n/a
€66.37
0%
9.18%€81.12€55.79€72.0136
Sep ’25n/a
€65.27
0%
9.73%€80.82€52.90€67.2236
Aug ’25n/a
€65.44
0%
12.60%€83.38€42.55€84.5336
Jul ’25n/a
€67.36
0%
11.47%€84.30€50.50€87.0437
Jun ’25n/a
€66.79
0%
11.55%€83.80€50.20€89.8436
May ’25n/a
€71.66
0%
10.69%€84.69€51.78€90.4437
Apr ’25n/a
€69.45
0%
10.34%€82.21€50.34n/a36
Mar ’25n/a
€70.31
0%
10.52%€83.53€51.15n/a36
€78.02
Fair Value
7.0% değerinin altında içsel indirim
34
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/05 02:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/05 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fortinet, Inc. 66 Bu analistlerden 42, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays