O'Reilly Automotive, Inc.

BIT:1ORLY Stok Raporu

Piyasa değeri: €64.4b

O'Reilly Automotive Değerleme

1ORLY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1ORLY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1ORLY ( €78.32 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €52.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1ORLY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1ORLY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1ORLY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1ORLY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1ORLY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1ORLY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.9x
KazançlarUS$2.60b
Piyasa DeğeriUS$74.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1ORLY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1ORLY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
AZO AutoZone
20.6x9.15%US$50.7b
CVNA Carvana
34.8x20.89%US$76.1b
ADNOCDIST Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC
16.8x4.81%د.إ48.7b
PAG Penske Automotive Group
13x4.06%US$11.8b
1ORLY O'Reilly Automotive
28.9x6.30%€74.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1ORLY Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1ORLY'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1ORLY 28.9xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies13PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1ORLY Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 x) baz alındığında, European Specialty Retail sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1ORLY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1ORLY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.9x
Adil PE Oran22.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1ORLY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 22.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1ORLY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€78.32
€94.90
+21.17%
6.45%€103.33€76.64n/a24
Jun ’27€73.86
€95.28
+29.01%
6.04%€103.21€76.55n/a23
May ’27€83.29
€92.94
+11.58%
10.07%€102.40€54.61n/a24
Apr ’27€79.96
€92.08
+15.15%
9.72%€100.35€55.85n/a25
Mar ’27€78.60
€88.86
+13.05%
9.74%€96.66€53.79n/a25
Feb ’27€82.32
€91.71
+11.40%
10.71%€105.40€53.96n/a25
Jan ’27€77.70
€93.35
+20.15%
10.61%€106.24€54.39n/a25
Dec ’26€83.26
€94.92
+14.00%
10.84%€107.86€55.23n/a24
Nov ’26€82.72
€94.56
+14.31%
11.32%€107.33€53.23n/a23
Oct ’26€90.96
€93.21
+2.47%
7.25%€105.70€72.72n/a22
Sep ’26€88.66
€93.59
+5.56%
6.46%€103.03€73.84n/a21
Aug ’26€85.58
€93.34
+9.06%
6.77%€103.52€74.19n/a21
Jul ’26€77.10
€83.09
+7.76%
12.14%€91.41€52.97n/a23
Jun ’26€80.10
€85.58
+6.85%
12.12%€93.95€54.61€73.8623
May ’26€82.43
€85.56
+3.80%
10.91%€93.74€54.49€83.2923
Apr ’26n/a
€85.84
0%
10.05%€94.39€56.03€79.9623
Mar ’26n/a
€89.59
0%
10.05%€98.58€58.51€78.6023
Feb ’26n/a
€84.10
0%
12.06%€96.47€55.95€82.3224
Jan ’26n/a
€80.68
0%
11.46%€91.99€55.19€77.7024
Dec ’25n/a
€80.38
0%
11.35%€89.09€55.36€83.2623
Nov ’25n/a
€76.84
0%
11.35%€85.81€53.33€82.7223
Oct ’25n/a
€70.80
0%
10.45%€78.29€48.78€90.9622
Sep ’25n/a
€70.34
0%
10.23%€77.43€48.62€88.6622
Aug ’25n/a
€70.98
0%
10.17%€78.63€49.95€85.5822
Jul ’25n/a
€71.40
0%
10.17%€79.16€50.29€77.1022
Jun ’25n/a
€70.74
0%
10.25%€78.35€49.78€80.1022
€95.19
Fair Value
17.7% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/16 14:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/16 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

O'Reilly Automotive, Inc. 49 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Craig KennisonBaird
Justin KleberBaird
Alan RifkinBarclays