Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADNOCDIST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ADNOCDIST ( AED3.44 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( AED3.67 )

ADNOCDIST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADNOCDIST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADNOCDIST ( AED3.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( AED3.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADNOCDIST adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ADNOCDIST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADNOCDIST karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADNOCDIST için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADNOCDIST'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADNOCDIST'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	17.1x
Kazançlar	د.إ2.52b
Piyasa Değeri	د.إ42.88b

ADNOCDIST temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.6x
PEG Oranı	2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADNOCDIST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADNOCDIST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.1x
LAD Lithia Motors	13x	13.3%	US$10.4b
2207 Hotai MotorLtd	17.3x	n/a	NT$353.8b
MUSA Murphy USA	21.7x	7.2%	US$11.0b
PAG Penske Automotive Group	12.5x	2.6%	US$11.0b
ADNOCDIST Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC	17.1x	7.3%	د.إ42.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADNOCDIST Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADNOCDIST'nin PE Oranı, Asian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADNOCDIST Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, Asian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADNOCDIST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADNOCDIST PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADNOCDIST 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADNOCDIST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	د.إ3.44	د.إ4.29 +24.6%	7.0%	د.إ4.70	د.إ3.70	n/a	12
Nov ’25	د.إ3.63	د.إ4.28 +17.9%	6.7%	د.إ4.70	د.إ3.70	n/a	12
Oct ’25	د.إ3.62	د.إ4.28 +18.1%	6.8%	د.إ4.70	د.إ3.70	n/a	12
Sep ’25	د.إ3.65	د.إ4.28 +17.4%	6.5%	د.إ4.70	د.إ3.70	n/a	13
Aug ’25	د.إ3.54	د.إ4.27 +20.6%	7.6%	د.إ4.70	د.إ3.49	n/a	13
Jul ’25	د.إ3.43	د.إ4.27 +24.4%	7.6%	د.إ4.70	د.إ3.49	n/a	13
Jun ’25	د.إ3.24	د.إ4.27 +31.7%	7.6%	د.إ4.70	د.إ3.49	n/a	13
May ’25	د.إ3.49	د.إ4.33 +23.9%	6.2%	د.إ4.70	د.إ3.71	n/a	13
Apr ’25	د.إ3.65	د.إ4.36 +19.4%	5.8%	د.إ4.80	د.إ3.90	n/a	12
Mar ’25	د.إ3.60	د.إ4.36 +21.0%	5.8%	د.إ4.80	د.إ3.90	n/a	12
Feb ’25	د.إ3.57	د.إ4.37 +22.3%	5.5%	د.إ4.80	د.إ3.90	n/a	12
Jan ’25	د.إ3.70	د.إ4.42 +19.3%	5.5%	د.إ4.80	د.إ3.90	n/a	12
Dec ’24	د.إ3.78	د.إ4.40 +16.4%	5.4%	د.إ4.80	د.إ3.90	n/a	12
Nov ’24	د.إ3.36	د.إ4.52 +34.4%	8.2%	د.إ5.16	د.إ3.82	د.إ3.63	12
Oct ’24	د.إ3.75	د.إ4.54 +21.2%	8.1%	د.إ5.16	د.إ3.82	د.إ3.62	12
Sep ’24	د.إ3.81	د.إ4.54 +19.3%	8.1%	د.إ5.16	د.إ3.82	د.إ3.65	12
Aug ’24	د.إ3.94	د.إ4.64 +17.7%	6.2%	د.إ5.16	د.إ3.92	د.إ3.54	12
Jul ’24	د.إ3.90	د.إ4.63 +18.6%	6.5%	د.إ5.16	د.إ3.92	د.إ3.43	11
Jun ’24	د.إ4.08	د.إ4.60 +12.8%	7.9%	د.إ5.16	د.إ3.64	د.إ3.24	11
May ’24	د.إ4.40	د.إ4.55 +3.3%	9.2%	د.إ5.16	د.إ3.43	د.إ3.49	11
Apr ’24	د.إ4.18	د.إ4.55 +8.8%	9.2%	د.إ5.16	د.إ3.43	د.إ3.65	11
Mar ’24	د.إ4.28	د.إ4.55 +6.2%	9.2%	د.إ5.16	د.إ3.43	د.إ3.60	11
Feb ’24	د.إ4.39	د.إ4.54 +3.5%	9.3%	د.إ5.16	د.إ3.43	د.إ3.57	11
Jan ’24	د.إ4.41	د.إ4.54 +3.1%	9.3%	د.إ5.16	د.إ3.43	د.إ3.70	11
Dec ’23	د.إ4.56	د.إ4.54 -0.3%	9.3%	د.إ5.16	د.إ3.43	د.إ3.78	11
Nov ’23	د.إ4.44	د.إ4.50 +1.3%	9.3%	د.إ4.90	د.إ3.43	د.إ3.36	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.