Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADNOCDIST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ADNOCDIST ( AED3.63 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( AED3.62 )

ADNOCDIST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADNOCDIST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADNOCDIST ( AED3.63 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( AED3.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADNOCDIST adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADNOCDIST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ADNOCDIST için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ADNOCDIST'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADNOCDIST'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	د.إ45.38b

ADNOCDIST temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.4x
PEG Oranı	2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADNOCDIST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADNOCDIST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.5x
2207 Hotai MotorLtd	15.8x	n/a	NT$355.4b
MUSA Murphy USA	19.2x	6.9%	US$9.9b
LAD Lithia Motors	11.3x	13.3%	US$8.9b
PAG Penske Automotive Group	11.5x	2.6%	US$10.1b
ADNOCDIST Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC	18x	8.1%	د.إ45.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADNOCDIST Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADNOCDIST'nin PE Oranı, Asian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADNOCDIST Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, Asian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADNOCDIST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADNOCDIST PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADNOCDIST 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADNOCDIST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	د.إ3.63	د.إ4.28 +17.9%	6.7%	د.إ4.70	د.إ3.70	n/a	12
Oct ’25	د.إ3.62	د.إ4.28 +18.1%	6.8%	د.إ4.70	د.إ3.70	n/a	12
Sep ’25	د.إ3.65	د.إ4.28 +17.4%	6.5%	د.إ4.70	د.إ3.70	n/a	13
Aug ’25	د.إ3.54	د.إ4.27 +20.6%	7.6%	د.إ4.70	د.إ3.49	n/a	13
Jul ’25	د.إ3.43	د.إ4.27 +24.4%	7.6%	د.إ4.70	د.إ3.49	n/a	13
Jun ’25	د.إ3.24	د.إ4.27 +31.7%	7.6%	د.إ4.70	د.إ3.49	n/a	13
May ’25	د.إ3.49	د.إ4.33 +23.9%	6.2%	د.إ4.70	د.إ3.71	n/a	13
Apr ’25	د.إ3.65	د.إ4.36 +19.4%	5.8%	د.إ4.80	د.إ3.90	n/a	12
Mar ’25	د.إ3.60	د.إ4.36 +21.0%	5.8%	د.إ4.80	د.إ3.90	n/a	12
Feb ’25	د.إ3.57	د.إ4.37 +22.3%	5.5%	د.إ4.80	د.إ3.90	n/a	12
Jan ’25	د.إ3.70	د.إ4.42 +19.3%	5.5%	د.إ4.80	د.إ3.90	n/a	12
Dec ’24	د.إ3.78	د.إ4.40 +16.4%	5.4%	د.إ4.80	د.إ3.90	n/a	12
Nov ’24	د.إ3.36	د.إ4.52 +34.4%	8.2%	د.إ5.16	د.إ3.82	د.إ3.63	12
Oct ’24	د.إ3.75	د.إ4.54 +21.2%	8.1%	د.إ5.16	د.إ3.82	د.إ3.62	12
Sep ’24	د.إ3.81	د.إ4.54 +19.3%	8.1%	د.إ5.16	د.إ3.82	د.إ3.65	12
Aug ’24	د.إ3.94	د.إ4.64 +17.7%	6.2%	د.إ5.16	د.إ3.92	د.إ3.54	12
Jul ’24	د.إ3.90	د.إ4.63 +18.6%	6.5%	د.إ5.16	د.إ3.92	د.إ3.43	11
Jun ’24	د.إ4.08	د.إ4.60 +12.8%	7.9%	د.إ5.16	د.إ3.64	د.إ3.24	11
May ’24	د.إ4.40	د.إ4.55 +3.3%	9.2%	د.إ5.16	د.إ3.43	د.إ3.49	11
Apr ’24	د.إ4.18	د.إ4.55 +8.8%	9.2%	د.إ5.16	د.إ3.43	د.إ3.65	11
Mar ’24	د.إ4.28	د.إ4.55 +6.2%	9.2%	د.إ5.16	د.إ3.43	د.إ3.60	11
Feb ’24	د.إ4.39	د.إ4.54 +3.5%	9.3%	د.إ5.16	د.إ3.43	د.إ3.57	11
Jan ’24	د.إ4.41	د.إ4.54 +3.1%	9.3%	د.إ5.16	د.إ3.43	د.إ3.70	11
Dec ’23	د.إ4.56	د.إ4.54 -0.3%	9.3%	د.إ5.16	د.إ3.43	د.إ3.78	11
Nov ’23	د.إ4.44	د.إ4.50 +1.3%	9.3%	د.إ4.90	د.إ3.43	د.إ3.36	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.