Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADNOCDIST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ADNOCDIST ( AED3.67 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( AED2.9 )

ADNOCDIST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADNOCDIST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

د.إ2.90

Fair Value

26.6% overvalued

Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ADNOCDIST ( AED3.67 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( AED2.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADNOCDIST adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADNOCDIST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADNOCDIST karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADNOCDIST için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADNOCDIST'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADNOCDIST'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	18.3x
Kazançlar	د.إ2.51b
Piyasa Değeri	د.إ45.88b

ADNOCDIST temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.3x
PEG Oranı	3.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADNOCDIST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADNOCDIST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.6x
2207 Hotai MotorLtd	17.7x	n/a	NT$334.3b
PAG Penske Automotive Group	11.1x	1.74%	US$10.9b
LAD Lithia Motors	9.6x	10.13%	US$8.2b
COPEC Empresas Copec	8x	-5.53%	CL$8.4t
ADNOCDIST Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC	18.3x	5.05%	د.إ45.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADNOCDIST Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADNOCDIST'nin PE Oranı, Asian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADNOCDIST Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) baz alındığında, Asian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADNOCDIST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADNOCDIST PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADNOCDIST 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADNOCDIST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	د.إ3.67	د.إ4.16 +13.33%	8.01%	د.إ4.70	د.إ3.50	n/a	13
May ’26	د.إ3.38	د.إ4.15 +22.88%	7.64%	د.إ4.55	د.إ3.42	n/a	12
Apr ’26	د.إ3.40	د.إ4.19 +23.26%	7.75%	د.إ4.60	د.إ3.42	n/a	12
Mar ’26	د.إ3.49	د.إ4.22 +21.04%	8.32%	د.إ4.65	د.إ3.42	n/a	12
Feb ’26	د.إ3.60	د.إ4.26 +18.36%	6.88%	د.إ4.65	د.إ3.70	n/a	12
Jan ’26	د.إ3.52	د.إ4.28 +21.54%	7.07%	د.إ4.70	د.إ3.70	n/a	12
Dec ’25	د.إ3.45	د.إ4.28 +24.01%	7.07%	د.إ4.70	د.إ3.70	n/a	12
Nov ’25	د.إ3.63	د.إ4.28 +17.93%	6.67%	د.إ4.70	د.إ3.70	n/a	12
Oct ’25	د.إ3.62	د.إ4.28 +18.09%	6.76%	د.إ4.70	د.إ3.70	n/a	12
Sep ’25	د.إ3.65	د.إ4.28 +17.39%	6.53%	د.إ4.70	د.إ3.70	n/a	13
Aug ’25	د.إ3.54	د.إ4.27 +20.56%	7.60%	د.إ4.70	د.إ3.49	n/a	13
Jul ’25	د.إ3.43	د.إ4.27 +24.42%	7.60%	د.إ4.70	د.إ3.49	n/a	13
Jun ’25	د.إ3.24	د.إ4.27 +31.72%	7.60%	د.إ4.70	د.إ3.49	د.إ3.63	13
May ’25	د.إ3.49	د.إ4.33 +23.94%	6.16%	د.إ4.70	د.إ3.71	د.إ3.38	13
Apr ’25	د.إ3.65	د.إ4.36 +19.38%	5.83%	د.إ4.80	د.إ3.90	د.إ3.40	12
Mar ’25	د.إ3.60	د.إ4.36 +21.04%	5.83%	د.إ4.80	د.إ3.90	د.إ3.49	12
Feb ’25	د.إ3.57	د.إ4.37 +22.32%	5.49%	د.إ4.80	د.إ3.90	د.إ3.60	12
Jan ’25	د.إ3.70	د.إ4.42 +19.35%	5.49%	د.إ4.80	د.إ3.90	د.إ3.52	12
Dec ’24	د.إ3.78	د.إ4.40 +16.38%	5.44%	د.إ4.80	د.إ3.90	د.إ3.45	12
Nov ’24	د.إ3.36	د.إ4.52 +34.38%	8.24%	د.إ5.16	د.إ3.82	د.إ3.63	12
Oct ’24	د.إ3.75	د.إ4.54 +21.18%	8.08%	د.إ5.16	د.إ3.82	د.إ3.62	12
Sep ’24	د.إ3.81	د.إ4.54 +19.27%	8.08%	د.إ5.16	د.إ3.82	د.إ3.65	12
Aug ’24	د.إ3.94	د.إ4.64 +17.65%	6.20%	د.إ5.16	د.إ3.92	د.إ3.54	12
Jul ’24	د.إ3.90	د.إ4.63 +18.65%	6.45%	د.إ5.16	د.إ3.92	د.إ3.43	11
Jun ’24	د.إ4.08	د.إ4.60 +12.79%	7.89%	د.إ5.16	د.إ3.64	د.إ3.24	11

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 13 Analysts

د.إ4.16

Fair Value

11.8% undervalued

Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/06/03 19:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/06/03 00:00
Kazançlar	2025/03/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC 15 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Salma Kharbachi	AlphaMena
Rita Guindy	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Ramchandra Kamath	Barclays