Empresas Copec S.A.

SNSE:COPEC Stok Raporu

Piyasa değeri: CL$7.9t

Empresas Copec Değerleme

COPEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COPEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COPEC ( CLP6050 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CLP12925.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COPEC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COPEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COPEC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COPEC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COPEC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COPEC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.8x
KazançlarUS$1.04b
Piyasa DeğeriUS$8.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COPEC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COPEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
FALABELLA Falabella
25.7x22.2%CL$8.5t
MUSA Murphy USA
21.1x7.2%US$10.6b
PAG Penske Automotive Group
12.3x2.6%US$10.5b
2207 Hotai MotorLtd
17.1xn/aNT$348.7b
COPEC Empresas Copec
7.8x1.4%CL$7.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: COPEC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (19x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COPEC'nin PE Oranı, Global Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
COPEC 7.8xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies87PE01224364860+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COPEC Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, South American Specialty Retail sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COPEC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COPEC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.8x
Adil PE Oran16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: COPEC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 16.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COPEC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCL$6,050.00
CL$7,983.88
+32.0%
12.0%CL$10,477.32CL$7,013.77n/a13
Nov ’25CL$6,070.00
CL$8,005.48
+31.9%
12.2%CL$10,294.77CL$7,015.03n/a13
Oct ’25CL$6,045.00
CL$7,799.63
+29.0%
11.5%CL$9,726.80CL$6,494.18n/a14
Sep ’25CL$5,987.30
CL$7,856.16
+31.2%
11.1%CL$9,781.66CL$6,321.66n/a14
Aug ’25CL$6,450.00
CL$8,219.17
+27.4%
11.8%CL$10,452.63CL$6,619.90n/a14
Jul ’25CL$7,041.10
CL$8,222.28
+16.8%
12.0%CL$10,492.96CL$6,636.38n/a12
Jun ’25CL$7,619.50
CL$7,574.89
-0.6%
11.5%CL$8,770.48CL$6,363.85n/a12
May ’25CL$6,851.00
CL$7,453.19
+8.8%
9.9%CL$8,802.44CL$6,266.61n/a12
Apr ’25CL$6,826.00
CL$7,667.22
+12.3%
9.8%CL$9,089.29CL$6,470.82n/a13
Mar ’25CL$6,190.00
CL$7,664.84
+23.8%
10.1%CL$8,994.63CL$6,403.43n/a13
Feb ’25CL$6,015.00
CL$7,474.01
+24.3%
10.5%CL$8,947.82CL$6,296.30n/a13
Jan ’25CL$6,410.00
CL$7,217.62
+12.6%
12.8%CL$9,162.94CL$5,877.79n/a13
Dec ’24CL$6,503.00
CL$6,845.84
+5.3%
14.3%CL$8,813.70CL$5,034.81n/a13
Nov ’24CL$5,925.00
CL$7,453.27
+25.8%
13.4%CL$8,655.49CL$5,472.46CL$6,070.0014
Oct ’24CL$6,300.00
CL$7,326.49
+16.3%
11.7%CL$8,450.49CL$5,535.76CL$6,045.0014
Sep ’24CL$6,030.00
CL$7,151.65
+18.6%
11.7%CL$8,146.80CL$5,336.82CL$5,987.3013
Aug ’24CL$6,718.00
CL$7,122.76
+6.0%
12.1%CL$8,460.33CL$5,189.13CL$6,450.0013
Jul ’24CL$5,950.00
CL$7,073.49
+18.9%
15.6%CL$8,519.30CL$4,746.16CL$7,041.1014
Jun ’24CL$5,850.00
CL$7,101.79
+21.4%
15.3%CL$8,558.59CL$4,947.13CL$7,619.5014
May ’24CL$5,617.00
CL$7,045.91
+25.4%
14.0%CL$8,427.69CL$4,957.32CL$6,851.0014
Apr ’24CL$5,610.00
CL$7,145.41
+27.4%
10.1%CL$8,332.08CL$5,849.59CL$6,826.0014
Mar ’24CL$5,910.00
CL$7,876.98
+33.3%
12.3%CL$9,732.44CL$6,643.21CL$6,190.0014
Feb ’24CL$6,045.00
CL$7,479.31
+23.7%
11.8%CL$9,374.64CL$6,398.99CL$6,015.0014
Jan ’24CL$6,329.00
CL$7,907.15
+24.9%
10.7%CL$10,007.35CL$6,848.57CL$6,410.0014
Dec ’23CL$6,140.00
CL$8,214.05
+33.8%
9.7%CL$9,935.19CL$7,033.36CL$6,503.0014
Nov ’23CL$6,502.00
CL$9,001.77
+38.4%
11.1%CL$11,145.34CL$7,373.98CL$5,925.0014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Empresas Hites

CL$28.3b

Engages in the retail business in Chile.

HITES

CL$74.99

7D

-6.3%

1Y

-15.2%

Ripley

CL$531.5b

Engages in the retail sale of apparel, accessories, and home products through department stores and e-commerce in Chile and Peru.

RIPLEY

CL$274.53

7D

0.2%

1Y

75.8%

Amazon.com

US$2.1t

Engages in the retail sale of consumer products, advertising, and subscriptions service through online and physical stores in North America and internationally.

AMZNCL

US$194,186.00

7D

-6.5%

1Y

47.1%