Loading...
COPEC logo

Empresas Copec S.A.SNSE:COPEC Stok Raporu

Piyasa Değeri CL$9.2t
Hisse Fiyatı
CL$7.07k
Kullanılamıyor
1Y17.6%
7D1.5%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Empresas Copec S.A.

SNSE:COPEC Stok Raporu

Piyasa değeri: CL$9.2t

Empresas Copec (COPEC) Hisse Özeti

Empresas Copec S.A., bağlı ortaklıklarıyla birlikte Şili'de ve uluslararası alanda doğal kaynaklar ve enerji sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 28% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Gelirin yılda 2.93% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

2.98% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor


COPEC Community Fair Values

Create Narrative

See what 12 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

COPEC logo
Empresas Copec

Global Pulp Overcapacity And Energy Decline Will Depress Margins

Key Takeaways Declining pulp prices and fossil fuel demand, combined with regulatory pressures, threaten long-term margins and earnings across core forestry and energy divisions. High leverage, project-related capital needs, and exposure to regional volatility heighten risks of earnings instability and margin compression.
View narrative
CL$5.85k
FV
20.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
-0.12%
Revenue growth p.a.
7
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
COPEC logo
Empresas Copec

Decarbonization And Renewables Will Ignite Sustainable Agro-Industrial Momentum Despite Challenges

Key Takeaways Accelerated project execution and geographic diversification enhance earnings stability, reduce risk, and decrease reliance on specific markets or commodity cycles. Strategic expansion into higher-value and sustainable products, alongside energy innovation, improves margins, supports premium valuation, and structurally diversifies revenue sources.
View narrative
CL$9.64k
FV
26.7% değerinin altında içsel indirim
5.00%
Revenue growth p.a.
8
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
COPEC logo
Empresas Copec

COPEC: Marginal Forecast Adjustments Will Maintain Balanced Outlook Amid Industry Headwinds

Key Takeaways Heavy investment in traditional energy and pulp segments increases financial risk as global demand declines and regulation intensifies. Current earnings optimism may overlook long-term threats from decarbonization, commodity volatility, and ESG-driven capital constraints.
View narrative
CL$7.29k
FV
3.1% değerinin altında içsel indirim
2.05%
Revenue growth p.a.
30
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
View Stock Community

Empresas Copec S.A. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Empresas Copec
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıCL$7,070.00
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiCL$7,502.20
52 Haftanın En Düşük SeviyesiCL$5,935.00
Beta0.46
1 Aylık Değişim3.74%
3 Aylık Değişim5.49%
1 Yıllık Değişim17.64%
3 Yıllık Değişim15.52%
5 Yıllık Değişim-11.63%
Halka arzdan bu yana değişim719.24%

Son Haberler & Güncellemeler

Empresas Copec (SNSE:COPEC) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Jan 01
Empresas Copec (SNSE:COPEC) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

These 4 Measures Indicate That Empresas Copec (SNSE:COPEC) Is Using Debt Extensively

Nov 25
These 4 Measures Indicate That Empresas Copec (SNSE:COPEC) Is Using Debt Extensively

Recent updates

Empresas Copec (SNSE:COPEC) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Jan 01
Empresas Copec (SNSE:COPEC) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

These 4 Measures Indicate That Empresas Copec (SNSE:COPEC) Is Using Debt Extensively

Nov 25
These 4 Measures Indicate That Empresas Copec (SNSE:COPEC) Is Using Debt Extensively

Empresas Copec S.A.'s (SNSE:COPEC) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Oct 30
Empresas Copec S.A.'s (SNSE:COPEC) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Empresas Copec S.A. (SNSE:COPEC) Shares Could Be 34% Above Their Intrinsic Value Estimate

Oct 08
Empresas Copec S.A. (SNSE:COPEC) Shares Could Be 34% Above Their Intrinsic Value Estimate

Investors Will Want Empresas Copec's (SNSE:COPEC) Growth In ROCE To Persist

Sep 13
Investors Will Want Empresas Copec's (SNSE:COPEC) Growth In ROCE To Persist

We Think That There Are Some Issues For Empresas Copec (SNSE:COPEC) Beyond Its Promising Earnings

Aug 23
We Think That There Are Some Issues For Empresas Copec (SNSE:COPEC) Beyond Its Promising Earnings

Benign Growth For Empresas Copec S.A. (SNSE:COPEC) Underpins Its Share Price

Jul 30
Benign Growth For Empresas Copec S.A. (SNSE:COPEC) Underpins Its Share Price

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Empresas Copec (SNSE:COPEC)

Apr 29
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Empresas Copec (SNSE:COPEC)
User avatar

New Sucuriú Pulp Mill Will Boost Production But Market Risks In China May Affect Earnings

Debt reduction through asset sales in Brazil should improve net margins by decreasing interest expenses.

Empresas Copec S.A.'s (SNSE:COPEC) Share Price Could Signal Some Risk

Feb 12
Empresas Copec S.A.'s (SNSE:COPEC) Share Price Could Signal Some Risk

Is Empresas Copec (SNSE:COPEC) Using Too Much Debt?

Jan 16
Is Empresas Copec (SNSE:COPEC) Using Too Much Debt?

Hissedar Getirileri

COPECCL Specialty RetailCL Pazar
7D1.5%0.1%0.2%
1Y17.6%4.5%43.6%

Getiri vs. Endüstri: COPEC geçen yıl % 4.5 oranında getiri sağlayan CL Specialty Retail sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: COPEC geçen yıl % 43.6 oranında getiri sağlayan CL Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is COPEC's price volatile compared to industry and market?
COPEC volatility
COPEC Average Weekly Movement2.9%
Specialty Retail Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement3.0%
10% most volatile stocks in CL Market5.5%
10% least volatile stocks in CL Market1.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: COPEC son 3 ayda CL piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: COPEC 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
1934n/aEduardo Navarro Beltranwww.empresascopec.cl

Empresas Copec S.A., bağlı ortaklıklarıyla birlikte Şili'de ve uluslararası alanda doğal kaynaklar ve enerji sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Celulosa Arauco y Constitución S.A.; Copec S.A.; Abastible S.A.; Pesquera Iquique-Guanaye S.A.; ve Sociedad Nacional Oleoductos S.A. segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Şirket elektrikli şarj hizmetleri, yenilenebilir enerji ve enerji depolama ve verimlilik çözümleri sunmakta ve servis istasyonları ve marketler işletmektedir.

Empresas Copec S.A. Temel Bilgiler Özeti

Empresas Copec'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
COPEC temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriCL$9.19t
Kazançlar(TTM)CL$765.80b
Gelir(TTM)CL$25.58t
12.0x
F/K Oranı
0.4x
P/S Oranı

COPEC aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
COPEC gelir tablosu (TTM)
GelirUS$28.25b
Gelir MaliyetiUS$23.82b
Brüt KârUS$4.44b
Diğer GiderlerUS$3.59b
KazançlarUS$846.00m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)0.65
Brüt Marj15.70%
Net Kâr Marjı2.99%
Borç/Özkaynak Oranı69.9%

COPEC uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.0%
Mevcut Temettü Verimi
0%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/02 17:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Empresas Copec S.A. 19 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Guilherme RositoBofA Global Research
Rafael BarcellosBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Murilo RicciniBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários