Fresenius SE KGaA Değerleme

1FRE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1FRE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1FRE ( €32.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €83.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1FRE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1FRE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1FRE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1FRE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1FRE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1FRE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
Satış€22.81b
Piyasa Değeri€18.49b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1FRE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1FRE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
AMP Amplifon
2.3x7.5%€5.3b
DIA DiaSorin
4.7x7.7%€5.6b
SRI Servizi Italia
0.2x2.6%€69.0m
LH Labcorp Holdings
1.6x4.7%US$19.7b
1FRE Fresenius SE KGaA
0.8x3.6%€18.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1FRE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (2.2x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1FRE'nin PS Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1FRE 0.8xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies13PS00.61.21.82.43+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1FRE Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, Italian Healthcare sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1FRE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1FRE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1FRE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1FRE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€32.75
€40.06
+22.3%
12.5%€53.00€30.00n/a15
Nov ’25€33.92
€39.67
+17.0%
11.3%€50.00€30.00n/a15
Oct ’25€34.15
€39.41
+15.4%
11.1%€50.00€30.00n/a15
Sep ’25€33.43
€38.64
+15.6%
12.9%€50.00€30.00n/a15
Aug ’25€31.82
€38.64
+21.4%
12.9%€50.00€30.00n/a15
Jul ’25€28.37
€37.26
+31.3%
14.1%€50.00€28.00n/a16
Jun ’25€29.26
€36.73
+25.5%
14.8%€50.00€28.00n/a16
May ’25€27.91
€36.22
+29.8%
15.0%€50.00€28.00n/a16
Apr ’25€24.95
€36.22
+45.2%
15.0%€50.00€28.00n/a16
Mar ’25€25.86
€38.21
+47.7%
25.0%€70.00€28.00n/a17
Feb ’25€25.98
€38.59
+48.5%
24.1%€70.00€30.00n/a17
Jan ’25€33.68
€38.66
+14.8%
24.6%€70.00€30.00n/a16
Dec ’24€29.10
€38.48
+32.2%
25.1%€70.00€29.60n/a16
Nov ’24€24.25
€38.51
+58.8%
23.7%€68.00€29.60€33.9216
Oct ’24€29.51
€38.63
+30.9%
24.1%€68.00€29.60€34.1516
Sep ’24€29.40
€38.01
+29.3%
24.6%€68.00€28.00€33.4317
Aug ’24€28.71
€36.59
+27.5%
27.5%€69.00€27.00€31.8217
Jul ’24€24.76
€36.41
+47.1%
28.6%€69.00€26.00€28.3716
Jun ’24€25.66
€38.17
+48.8%
41.2%€92.00€26.00€29.2615
May ’24€26.12
€37.11
+42.1%
43.8%€92.00€22.00€27.9115
Apr ’24€24.74
€35.83
+44.8%
46.1%€92.00€16.60€24.9516
Mar ’24€25.16
€35.23
+40.0%
47.6%€92.00€16.60€25.8616
Feb ’24€26.50
€35.53
+34.1%
47.0%€92.00€16.60€25.9816
Jan ’24€26.39
€35.06
+32.9%
48.1%€92.00€16.60€33.6816
Dec ’23€26.15
€35.83
+37.0%
48.0%€92.00€16.60€29.1015
Nov ’23€23.21
€35.63
+53.5%
47.0%€92.00€16.60€24.2516

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin