Fresenius Medical Care AG

BIT:1FME Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.2b

Fresenius Medical Care Değerleme

1FME gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1FME 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1FME ( €41.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €133.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1FME adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1FME için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1FME karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1FME için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1FME'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1FME'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.6x
Kazançlar€658.94m
Piyasa Değeri€12.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1FME'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1FME için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.5x
AMP Amplifon
34.3x17.6%€5.3b
SRI Servizi Italia
14.8x16.9%€69.0m
DIA DiaSorin
29.5x13.6%€5.6b
DVA DaVita
15.6x4.3%US$13.1b
1FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%€12.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1FME, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.6x) kıyasla oran (23.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1FME'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1FME 18.6xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies8PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1FME Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, Italian Healthcare sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1FME 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1FME PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.6x
Adil PE Oran31.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1FME tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 31.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1FME tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€41.73
€39.82
-4.6%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Nov ’25€36.55
€39.35
+7.7%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Oct ’25€38.35
€38.85
+1.3%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Sep ’25€34.90
€38.79
+11.2%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Aug ’25€34.58
€39.03
+12.9%
19.6%€60.00€26.00n/a18
Jul ’25€35.89
€39.97
+11.4%
18.2%€58.50€26.00n/a19
Jun ’25€39.23
€39.92
+1.8%
18.3%€58.50€26.00n/a19
May ’25€39.81
€39.16
-1.6%
18.5%€58.50€26.00n/a19
Apr ’25€35.71
€38.95
+9.1%
19.2%€58.50€26.00n/a19
Mar ’25€35.61
€40.83
+14.7%
25.8%€73.00€26.00n/a20
Feb ’25€35.80
€40.68
+13.6%
25.8%€71.00€24.00n/a20
Jan ’25€37.82
€41.85
+10.6%
26.1%€71.00€24.00n/a19
Dec ’24€36.74
€41.90
+14.0%
26.0%€71.00€24.00n/a19
Nov ’24€31.34
€43.21
+37.9%
21.6%€60.00€24.00€36.5518
Oct ’24€41.36
€44.67
+8.0%
22.3%€67.00€24.00€38.3518
Sep ’24€44.94
€44.51
-1.0%
22.3%€67.00€24.00€34.9019
Aug ’24€47.19
€40.92
-13.3%
27.3%€67.00€21.00€34.5818
Jul ’24€43.60
€38.16
-12.5%
27.9%€67.00€21.00€35.8917
Jun ’24€40.00
€36.99
-7.5%
31.2%€67.00€17.40€39.2317
May ’24€43.60
€35.90
-17.7%
32.2%€67.00€17.40€39.8116
Apr ’24€38.60
€34.08
-11.7%
33.2%€67.00€17.40€35.7116
Mar ’24€35.50
€33.39
-5.9%
34.9%€67.00€17.40€35.6115
Feb ’24€35.05
€32.78
-6.5%
36.0%€67.00€17.10€35.8015
Jan ’24€30.17
€34.12
+13.1%
33.3%€67.00€17.10€37.8215
Dec ’23€30.00
€34.27
+14.2%
34.3%€67.00€17.10€36.7414
Nov ’23€27.30
€37.37
+36.9%
32.1%€67.00€17.10€31.3415

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Amplifon

€5.3b

Engages in the distribution of hearing solutions and the fitting of customized products that help people rediscover various emotions of sound in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

AMP

€23.68

7D

-6.1%

1Y

-15.9%

Garofalo Health Care

€511.9m

Operates healthcare clinics in Italy.

GHC

€5.78

7D

5.9%

1Y

23.8%

Servizi Italia

€69.0m

Provides wash-hire and sterilization services in Italy, Turkey, and Brazil.

SRI

€2.37

7D

0%

1Y

46.3%