Domino's Pizza, Inc.

BIT:1DPZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.7b

Domino's Pizza Değerleme

1DPZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1DPZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1DPZ ( €268 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €318.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1DPZ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1DPZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1DPZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1DPZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1DPZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1DPZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
KazançlarUS$591.86m
Piyasa DeğeriUS$9.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1DPZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1DPZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
LTMC Lottomatica Group
30.4x28.62%€5.8b
SW Sodexo
16.2x14.51%€7.3b
TALABAT Talabat Holding
17.2x3.40%د.إ27.7b
6862 Haidilao International Holding
12.7x9.54%HK$59.2b
1DPZ Domino's Pizza
17.1x6.60%€9.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1DPZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.1x) kıyasla oran (19.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1DPZ'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1DPZ 17.1xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies17PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1DPZ Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1DPZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1DPZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1DPZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 17.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1DPZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€268.00
€351.44
+31.13%
13.83%€478.99€255.35n/a29
Jun ’27€269.00
€346.57
+28.84%
13.36%€466.32€248.59n/a29
May ’27€289.00
€355.36
+22.96%
12.11%€465.94€269.80n/a31
Apr ’27€310.70
€412.57
+32.79%
11.83%€518.90€293.56n/a31
Mar ’27€342.55
€405.36
+18.34%
11.62%€509.05€287.98n/a31
Feb ’27€341.95
€407.26
+19.10%
11.52%€499.75€284.61n/a31
Jan ’27€358.75
€424.18
+18.24%
10.64%€509.90€290.39n/a31
Dec ’26€367.65
€427.81
+16.36%
10.64%€514.26€292.88n/a31
Nov ’26€345.80
€429.65
+24.25%
10.47%€514.79€293.18n/a31
Oct ’26€365.55
€432.58
+18.34%
9.67%€506.21€289.75n/a30
Sep ’26€391.40
€437.17
+11.69%
9.60%€510.25€292.06n/a30
Aug ’26€403.25
€440.27
+9.18%
9.67%€514.17€294.30n/a30
Jul ’26€390.35
€427.90
+9.62%
10.54%€504.31€288.66€268.0030
Jun ’26€417.60
€447.21
+7.09%
8.26%€496.77€364.65€269.0029
May ’26€433.70
€445.79
+2.79%
8.51%€497.45€365.15€289.0029
Apr ’26n/a
€451.62
0%
8.76%€514.43€383.74€310.7031
Mar ’26n/a
€469.48
0%
8.58%€535.13€399.18€342.5531
Feb ’26n/a
€457.91
0%
9.56%€532.95€383.27€341.9531
Jan ’26n/a
€461.57
0%
9.97%€536.81€355.31€358.7531
Dec ’25n/a
€461.57
0%
9.97%€536.81€355.31€367.6531
Nov ’25n/a
€439.13
0%
9.76%€515.11€342.18€345.8031
Oct ’25n/a
€437.12
0%
9.85%€520.90€341.28€365.5531
Sep ’25n/a
€453.34
0%
10.45%€535.86€351.08€391.4031
Aug ’25n/a
€453.34
0%
10.45%€535.86€351.08€403.2531
Jul ’25n/a
€507.55
0%
8.97%€582.81€395.68€390.3531
€351.66
Fair Value
23.8% değerinin altında içsel indirim
29
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/01 23:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/01 00:00
Kazançlar2026/03/22
Yıllık Kazançlar2025/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Domino's Pizza, Inc. 51 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays