Sodexo Değerleme

SW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SW ( €80.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €69.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16x
Kazançlar€738.00m
Piyasa Değeri€11.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.6x
FDJ La Française des Jeux Société anonyme
15.4x5.0%€7.0b
AC Accor
17.3x8.7%€10.1b
BAIN Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco
24.4xn/a€2.5b
TXRH Texas Roadhouse
33.3x12.4%US$13.0b
SW Sodexo
16x8.5%€11.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16x) kıyasla oran (22.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SW'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SW 16.0xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies18PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SW Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) baz alındığında, French Hospitality sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16 15.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€80.75
€92.33
+14.3%
7.9%€110.00€80.00n/a18
Nov ’25€80.60
€92.50
+14.8%
7.5%€110.00€80.00n/a18
Oct ’25€73.00
€90.72
+24.3%
5.6%€98.00€80.00n/a18
Sep ’25€80.50
€92.00
+14.3%
5.4%€99.00€80.00n/a19
Aug ’25€87.30
€92.46
+5.9%
5.2%€99.00€80.00n/a19
Jul ’25€85.70
€92.29
+7.7%
5.3%€100.00€80.00n/a19
Jun ’25€85.70
€91.53
+6.8%
5.9%€100.00€78.00n/a19
May ’25€81.75
€90.92
+11.2%
5.3%€100.00€80.00n/a18
Apr ’25€79.48
€90.04
+13.3%
4.8%€99.00€80.00n/a18
Mar ’25€75.00
€90.07
+20.1%
4.8%€99.00€80.00n/a18
Feb ’25€74.32
€112.06
+50.8%
9.4%€122.00€89.00n/a18
Jan ’25€99.62
€115.56
+16.0%
7.1%€133.00€99.00n/a18
Dec ’24€98.86
€114.78
+16.1%
7.7%€133.00€99.00n/a18
Nov ’24€101.00
€114.78
+13.6%
7.6%€133.00€99.00€80.6018
Oct ’24€97.52
€110.88
+13.7%
7.0%€123.00€96.00€73.0018
Sep ’24€99.76
€110.60
+10.9%
6.8%€123.00€96.00€80.5018
Aug ’24€92.92
€109.73
+18.1%
7.6%€123.00€94.00€87.3019
Jul ’24€100.85
€107.84
+6.9%
7.4%€120.00€94.00€85.7019
Jun ’24€101.90
€106.49
+4.5%
6.2%€114.00€94.00€85.7020
May ’24€97.20
€103.84
+6.8%
7.6%€114.00€87.00€81.7520
Apr ’24€90.06
€100.44
+11.5%
6.1%€114.00€87.00€79.4821
Mar ’24€87.08
€100.37
+15.3%
6.2%€114.00€87.00€75.0021
Feb ’24€89.90
€100.13
+11.4%
6.0%€114.00€87.00€74.3221
Jan ’24€89.48
€99.53
+11.2%
5.8%€111.00€87.00€99.6220
Dec ’23€92.20
€97.83
+6.1%
5.5%€105.00€87.00€98.8620
Nov ’23€88.80
€94.78
+6.7%
7.5%€105.00€78.00€101.0020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin